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GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

交易所代碼：GRID

商品代碼：00991445

績效表現
市價走勢

區間：1年

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

First Trust Portfolios

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,876 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

126.0900
(2024/11/25)

總管理費用

0.5700%

年化標準差

15.92%

Sharpe(一年)

0.44

Beta(一年)

0.58

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Eaton Corporation Plc

8.27%

Johnson Controls International Plc

8.09%

National Grid Plc

8.04%

Schneider Electric SE

7.92%

ABB Ltd

7.74%

ETF檔案

ETF名稱

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基

英文名稱

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

發行公司

First Trust Portfolios

計價幣別

美元

成立日期

2009/11/16

淨值幣別

美元

ETF規模

1,876 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

126.09(2024/11/25)

註冊地

美國

ETF淨值

125.25(2024/11/22)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.25%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.5700%

放空交易

否

交易所代碼

GRID

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

First Trust Advisors L.P.

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Daniel J. Lindquist / Jon C. Erickson / David G. McGarel / Roger F. Testin / Stan Ueland / Chris A. Peterson / Erik Russo

發行公司網站

http://www.ftportfolios.com/Retail/etf/etfsummary.aspx?Ticker=GRID

投資策略

本基金所追蹤之指數為NasdaqCleanEdgeSmartGridInfrastructureIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將至少90%的淨資產（包括投資借款）投資於構成指數的普通股和存託憑證。該指數包括主要從事和參與電網、電錶和設備、網絡、能源存儲和管理以及智慧電網基礎設施部門使用的支持軟件的公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基淨值

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

GRID-FirstTrust那斯達克智慧電網基礎設施指數型基(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

21.43%

15.92%

0.44

0.58

淨值

(美元)

20.67%

16.77%

0.42

0.51

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/25)

0.50%

2.25%

1.18%

3.74%

4.40%

32.96%

38.91%

25.83%

152.95%

淨值(11/22)

0.80%

2.10%

0.44%

5.17%

4.35%

32.49%

39.52%

23.31%

156.84%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

21.57%

53.81%

-32.23%

2022

-13.89%

-32.97%

19.08%

2021

27.65%

26.63%

1.02%

2020

48.84%

47.58%

1.26%

2019

42.80%

37.96%

4.84%

2018

-22.70%

-1.04%

-21.66%

2017

27.44%

31.52%

-4.08%

2016

22.69%

5.89%

16.80%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.38%

-0.85%

-3.54%

2024/09

4.51%

2.48%

2.03%

2024/08

2.34%

1.10%

1.24%

2024/07

3.14%

-1.63%

4.77%

2024/06

-3.02%

6.18%

-9.20%

2024/05

6.52%

6.28%

0.23%

2024/04

-1.83%

-4.46%

2.63%

2024/03

5.42%

1.17%

4.26%

2024/02

8.76%

5.29%

3.47%

2024/01

-4.45%

1.85%

-6.30%

2023/12

8.63%

5.51%

3.13%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Eaton Corporation Plc(2024/09/30)

8.27%

Johnson Controls International Plc(2024/09/30)

8.09%

National Grid Plc(2024/09/30)

8.04%

Schneider Electric SE(2024/09/30)

7.92%

ABB Ltd(2024/09/30)

7.74%

Quanta Services, Inc.(2024/09/30)

4.15%

Hubbell Incorporated(2024/09/30)

3.83%

Prysmian SpA(2024/09/30)

3.57%

Aptiv Plc(2024/09/30)

3.03%

Samsung SDI Co., Ltd.(2024/09/30)

2.40%

資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.012

2010/06/22

2010/06/30

美元

0.1076

2011/06/21

2011/06/30

美元

0.1722

2011/12/21

2011/12/30

美元

0.082

2012/03/21

2012/03/30

美元

0.0345

2012/06/21

2012/06/29

美元

0.1191

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.0885

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.0168

2013/03/21

2013/03/28

美元

0.0163

2013/06/11

2013/06/28

美元

0.3904

2013/12/18

2013/12/31

美元

0.08

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.1261

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.2982

2014/09/23

2014/09/30

美元

0.0654

2014/12/23

2014/12/31

美元

0.0312

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0185

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.2407

2015/09/23

2015/09/30

美元

0.0722

2015/12/23

2015/12/31

美元

0.0784

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.2125

2016/09/21

2016/09/30

美元

0.1044

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.1183

2017/06/22

2017/06/30

美元

0.3926

2017/09/21

2017/09/29

美元

0.0645

2017/12/21

2017/12/29

美元

0.0882

2018/03/22

2018/03/29

美元

0.0629

2018/06/21

2018/06/29

美元

0.3081

2018/09/14

2018/09/28

美元

0.1213

2018/12/18

2018/12/31

美元

0.0075

2019/03/21

2019/03/29

美元

0.1059

2019/06/14

2019/06/28

美元

0.2621

2019/09/25

2019/09/30

美元

0.2439

2019/12/13

2019/12/31

美元

0.0802

2020/03/26

2020/03/31

美元

0.0616

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.1463

2020/09/24

2020/09/30

美元

0.1993

2020/12/24

2020/12/31

美元

0.1462

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.0499

2021/06/24

2021/06/30

美元

0.3393

2021/09/23

2021/09/30

美元

0.2237

2021/12/23

2021/12/31

美元

0.0383

2022/03/25

2022/03/31

美元

0.1291

2022/06/24

2022/06/30

美元

0.4294

2022/09/23

2022/09/30

美元

0.2712

2022/12/23

2022/12/30

美元

0.273

2023/03/24

2023/03/31

美元

0.0799

2023/06/27

2023/06/30

美元

0.6984

2023/09/22

2023/09/29

美元

0.1589

2023/12/22

2023/12/29

美元

0.3549

2024/03/21

2024/03/28

美元

0.1018

2024/06/27

2024/06/28

美元

0.6379

2024/09/26

2024/09/30

美元

0.2512

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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