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ROM-ProShares二倍做多科技類股指數型基金-限專投/O

ProShares Ultra Technology

交易所代碼：ROM

商品代碼：00991447

績效表現
市價走勢

區間：1年

ROM-ProShares二倍做多科技類股指數型基金-限專投/O(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

682 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

71.5100
(2024/11/26)

總管理費用

0.9500%

年化標準差

24.32%

Sharpe(一年)

0.42

Beta(一年)

1.77

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA

30.32%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG

20.60%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BNP PARIBAS

20.25%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL

16.17%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA

15.90%

ETF檔案

ETF名稱

ROM-ProShares二倍做多科技類股指數型基金-限專投/O

英文名稱

ProShares Ultra Technology

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2007/01/30

淨值幣別

美元

ETF規模

682 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

71.51(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

71.51(2024/11/26)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.00%(2024/11/26)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9500%

放空交易

是

交易所代碼

ROM

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P Technology Select Sector Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Michael Neches / Tarak Dave

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/rom

投資策略

本基金所追蹤之指數為S&PTechnologySelectSectorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數兩倍一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ROM-ProShares二倍做多科技類股指數型基金-限專投/O 淨值

ROM-ProShares二倍做多科技類股指數型基金-限專投/O 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ROM-ProShares二倍做多科技類股指數型基金-限專投/O(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

34.95%

24.32%

0.42

1.77

淨值

(美元)

35.17%

24.25%

0.41

1.77

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

1.16%

2.92%

2.88%

9.78%

12.29%

46.73%

165.81%

17.50%

290.64%

淨值(11/26)

1.07%

2.83%

2.95%

9.97%

12.32%

46.61%

165.81%

17.72%

290.66%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Technology Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

130.70%

63.90%

66.80%

2022

-63.86%

-35.04%

-28.82%

2021

77.75%

36.34%

41.41%

2020

80.42%

45.96%

34.46%

2019

102.10%

45.69%

56.41%

2018

-9.89%

-1.88%

-8.00%

2017

81.10%

35.42%

45.68%

2016

23.49%

12.39%

11.10%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.52%

-0.29%

-3.22%

2024/09

4.04%

2.81%

1.24%

2024/08

0.02%

1.03%

-1.01%

2024/07

-7.62%

-2.85%

-4.77%

2024/06

15.45%

8.75%

6.69%

2024/05

13.27%

8.91%

4.36%

2024/04

-12.04%

-4.50%

-7.54%

2024/03

0.66%

2.33%

-1.66%

2024/02

9.01%

6.65%

2.37%

2024/01

4.30%

3.85%

0.45%

2023/12

8.03%

4.39%

3.64%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA(2024/10/31)

30.32%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP UBS AG(2024/10/31)

20.60%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BNP PARIBAS(2024/10/31)

20.25%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL(2024/10/31)

16.17%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/10/31)

15.90%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/10/31)

12.74%

APPLE INC(2024/10/31)

11.00%

NVIDIA CORP(2024/10/31)

10.46%

MICROSOFT CORP(2024/10/31)

9.68%

TECHNOLOGY SELECT SECTOR INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2024/10/31)

6.94%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2007/06/26

2007/07/02

美元

0.0087

2007/09/25

2007/09/28

美元

0.0012

2007/12/20

2007/12/28

美元

0.066

0.0023

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0018

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.0012

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0014

2009/03/24

2009/03/30

美元

0.0014

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0003

2013/03/20

2013/03/26

美元

0.0009

2014/03/26

2014/04/01

美元

0.0025

2014/06/25

2014/07/03

美元

0.003

2014/12/22

2014/12/31

美元

0.0059

2015/03/25

2015/04/02

美元

0.0022

2015/12/22

2015/12/31

美元

0.0035

2016/03/23

2016/04/01

美元

0.0073

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.0032

2016/12/21

2016/12/30

美元

0.0015

2017/03/22

2017/03/30

美元

0.0015

2017/12/26

2018/01/04

美元

0.0075

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.0063

2018/06/20

2018/06/27

美元

0.006

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.0172

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.0135

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.0043

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.014

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.0172

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.0042

2024/03/20

2024/03/27

美元

0.0107

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.0381

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.0621

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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