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VT-Vanguard全世界股票指數型基金

Vanguard Total World Stock ETF

交易所代碼：VT

商品代碼：00991448

績效表現
市價走勢

區間：1年

VT-Vanguard全世界股票指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

全球

投資項目

全球股票

計價幣別

美元

ETF規模

53,900 百萬美元(2024/09/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

120.5900
(2024/11/22)

總管理費用

0.0700%

年化標準差

8.08%

Sharpe(一年)

0.63

Beta(一年)

0.91

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Apple Inc.

3.80%

Microsoft Corp.

3.59%

NVIDIA Corp.

3.19%

Amazon.com Inc.

1.94%

Facebook Inc. Class A

1.41%

ETF檔案

ETF名稱

VT-Vanguard全世界股票指數型基金

英文名稱

Vanguard Total World Stock ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2008/06/24

淨值幣別

美元

ETF規模

53,900 百萬美元(2024/09/30)

ETF市價

120.59(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

119.98(2024/11/21)

投資項目

全球股票

折溢率

0.08%(2024/11/21)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.0700%

放空交易

是

交易所代碼

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

FTSE Global All Cap Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Christine D. Franquin / Scott E. Geiger

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VT

投資策略

本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，以追求FTSEGlobalAllCapIndex表現為投資目標，該指數包含成分股為約2900檔分散於47個國家的股票，這些國家包含已開發國家與新興市場國家。本基金投資標的抽樣自FTSEAll-WorldIndex，故會與該指數具有相似的特性與風險。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VT-Vanguard全世界股票指數型基金淨值

VT-Vanguard全世界股票指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VT-Vanguard全世界股票指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

18.69%

8.08%

0.63

0.91

淨值

(美元)

18.16%

10.66%

0.48

1.14

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.43%

1.75%

0.78%

4.58%

8.63%

25.50%

41.64%

19.46%

70.47%

淨值(11/21)

0.49%

0.28%

0.06%

3.26%

7.61%

25.34%

42.94%

18.26%

70.24%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

22.02%

19.32%

2.70%

2022

-18.00%

-19.79%

1.79%

2021

18.27%

16.14%

2.13%

2020

16.59%

14.08%

2.51%

2019

26.81%

23.71%

3.10%

2018

-9.76%

-11.68%

1.92%

2017

24.50%

21.83%

2.66%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-2.18%

-2.20%

0.02%

2024/09

2.20%

2.22%

-0.02%

2024/08

2.33%

2.12%

0.22%

2024/07

1.98%

1.84%

0.14%

2024/06

1.59%

1.75%

-0.16%

2024/05

4.60%

3.80%

0.80%

2024/04

-3.58%

-3.52%

-0.07%

2024/03

3.19%

2.98%

0.21%

2024/02

4.49%

4.23%

0.26%

2024/01

0.00%

0.19%

-0.19%

2023/12

5.16%

4.95%

0.21%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Apple Inc.(2024/09/30)

3.80%

Microsoft Corp.(2024/09/30)

3.59%

NVIDIA Corp.(2024/09/30)

3.19%

Amazon.com Inc.(2024/09/30)

1.94%

Facebook Inc. Class A(2024/09/30)

1.41%

Alphabet Inc. Class A(2024/09/30)

1.10%

Alphabet Inc. Class C(2024/09/30)

0.91%

Broadcom Inc.(2024/09/30)

0.88%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.(2024/09/30)

0.81%

Tesla Inc.(2024/09/30)

0.81%

資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2008/12/24

2008/12/31

美元

0.203

2009/12/24

2009/12/31

美元

0.662

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.918

2011/12/21

2011/12/28

美元

1.018

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.584

2012/12/20

2012/12/27

美元

0.555

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.164

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.439

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.245

2013/12/20

2013/12/27

美元

0.374

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.334

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.463

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.289

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.378

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.314

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.453

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.279

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.368

2016/03/15

2016/03/21

美元

0.222

2016/06/14

2016/06/20

美元

0.466

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.311

2016/12/20

2016/12/27

美元

0.457

2017/03/29

2017/04/04

美元

0.253

2017/06/28

2017/07/05

美元

0.466

2017/09/27

2017/10/02

美元

0.354

2017/12/19

2017/12/22

美元

0.4915

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.2573

2018/06/22

2018/06/27

美元

0.5511

2018/09/26

2018/10/01

美元

0.3615

2018/12/24

2018/12/28

美元

0.489

2019/03/25

2019/03/28

美元

0.281

2019/06/17

2019/06/20

美元

0.5508

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.4348

2019/12/23

2019/12/27

美元

0.6109

2020/03/23

2020/03/26

美元

0.2205

2020/06/22

2020/06/25

美元

0.36

2020/09/21

2020/09/24

美元

0.4025

2020/12/21

2020/12/24

美元

0.5524

2021/03/22

2021/03/25

美元

0.2531

2021/06/21

2021/06/24

美元

0.5049

2021/09/20

2021/09/23

美元

0.412

2021/12/20

2021/12/23

美元

0.785

2022/03/21

2022/03/24

美元

0.2572

2022/06/21

2022/06/24

美元

0.5978

2022/09/19

2022/09/22

美元

0.4026

2022/12/19

2022/12/22

美元

0.6381

2023/03/20

2023/03/23

美元

0.2852

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.6504

2023/09/18

2023/09/21

美元

0.4055

2023/12/18

2023/12/21

美元

0.8008

2024/03/15

2024/03/20

美元

0.4212

2024/06/21

2024/06/25

美元

0.5779

2024/09/20

2024/09/24

美元

0.4174

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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