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METV-RoundHill元宇宙指數型基金

Roundhill Ball Metaverse ETF

交易所代碼：METV

商品代碼：00991451

績效表現
市價走勢

區間：1年

METV-RoundHill元宇宙指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Roundhill Investments

投資區域

全球

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

339 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

14.2400
(2024/11/26)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

13.39%

Sharpe(一年)

0.52

Beta(一年)

0.51

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ROBLOX Corp

8.36%

Apple Inc

7.95%

CI Galaxy Ethereum ETF

7.07%

Meta Platforms Inc

5.44%

NVIDIA Corp

4.80%

ETF檔案

ETF名稱

METV-RoundHill元宇宙指數型基金

英文名稱

Roundhill Ball Metaverse ETF

發行公司

Roundhill Investments

計價幣別

美元

成立日期

2021/06/30

淨值幣別

美元

ETF規模

339 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

14.24(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

14.26(2024/11/26)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.14%(2024/11/26)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.5900%

放空交易

是

交易所代碼

METV

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

Ball Metaverse Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

U.S. Bank National Association

經理人

Andrew Serowik / Todd Albrecio / Gabriel Tan

發行公司網站

https://www.roundhillinvestments.com/etf/metv/

投資策略

本基金所追蹤之指數為BallMetaverseIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。“元宇宙”（Metaverse）被定義為當前互聯網的繼任者，它將具有交互操作性、持久性、同步性、對無限參與者開放，具有功能完整的經濟體，以及跨越虛擬和“真實”世界的體驗。一般情況下，基金至少80%的淨資產會投資於元宇宙公司，其中可能包括對ADRs或SPACs的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

METV-RoundHill元宇宙指數型基金淨值

METV-RoundHill元宇宙指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

METV-RoundHill元宇宙指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

23.72%

13.39%

0.52

0.51

淨值

(美元)

23.57%

13.29%

0.53

0.54

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-0.56%

1.21%

7.23%

9.54%

14.29%

34.69%

86.85%

-10.84%

淨值(11/26)

-0.63%

1.06%

7.30%

9.27%

14.26%

34.88%

87.11%

-10.54%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Technology Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

60.31%

63.90%

-3.59%

2022

-52.66%

-35.04%

-17.62%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.82%

-0.29%

-0.52%

2024/09

4.65%

2.81%

1.85%

2024/08

-1.00%

1.03%

-2.03%

2024/07

-0.23%

-2.85%

2.62%

2024/06

6.10%

8.75%

-2.66%

2024/05

3.62%

8.91%

-5.29%

2024/04

-4.51%

-4.50%

-0.01%

2024/03

1.80%

2.33%

-0.53%

2024/02

7.67%

6.65%

1.03%

2024/01

-1.31%

3.85%

-5.16%

2023/12

8.08%

4.39%

3.69%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ROBLOX Corp(2024/10/31)

8.36%

Apple Inc(2024/10/31)

7.95%

CI Galaxy Ethereum ETF(2024/10/31)

7.07%

Meta Platforms Inc(2024/10/31)

5.44%

NVIDIA Corp(2024/10/31)

4.80%

Unity Software Inc(2024/10/31)

3.64%

Sony Group Corp(2024/10/31)

3.16%

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd(2024/10/31)

3.14%

QUALCOMM Inc(2024/10/31)

3.12%

Microsoft Corp(2024/10/31)

3.12%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/12/13

2022/12/15

美元

0.0063

2023/12/27

2023/12/29

美元

0.0191

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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