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SOXL-每日三倍做多半導體指數型基金-限專投/OBU

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

交易所代碼：SOXL

商品代碼：00991455

績效表現
市價走勢

區間：1年

SOXL-每日三倍做多半導體指數型基金-限專投/OBU(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Direxion Shares

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

9,351 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

28.1300
(2024/11/26)

總管理費用

0.9200%

年化標準差

68.13%

Sharpe(一年)

0.15

Beta(一年)

3.14

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP

40.43%

DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT

14.57%

DREYFUS GOVT CASH MAN INS

11.28%

NVIDIA CORP

6.69%

BROADCOM INC

6.22%

ETF檔案

ETF名稱

SOXL-每日三倍做多半導體指數型基金-限專投/OBU

英文名稱

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares

發行公司

Direxion Shares

計價幣別

美元

成立日期

2010/03/11

淨值幣別

美元

ETF規模

9,351 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

28.13(2024/11/26)

註冊地

ETF淨值

29.37(2024/11/25)

投資項目

科技產業股票

折溢率

-0.14%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.9200%

放空交易

是

交易所代碼

SOXL

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

ICE Semiconductor Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services， LLC

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Paul Brigandi / Tony Ng

發行公司網站

https://www.direxion.com/product/daily-semiconductor-bull-bear-3x-etfs

投資策略

本基金所追蹤之指數為ICESemiconductorIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到指數當日報酬正向300%的投資表現。本基金將其至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於金融工具，如掉期協定、指數證券、追蹤指數的交易所交易基金（“ETF”）以及為指數或追蹤指數的ETF提供每日槓桿敞口的其他金融工具。該指數是一個基於規則的、經修改的浮動調整市值加權指數，追蹤美國30家最大的上市半導體公司的表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

SOXL-每日三倍做多半導體指數型基金-限專投/OBU 淨值

SOXL-每日三倍做多半導體指數型基金-限專投/OBU 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

SOXL-每日三倍做多半導體指數型基金-限專投/OBU(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-9.93%

68.13%

0.15

3.14

淨值

(美元)

-5.93%

71.57%

0.17

3.06

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

-4.09%

1.01%

-20.27%

-24.59%

-45.06%

22.76%

122.25%

-53.20%

92.93%

淨值(11/25)

3.05%

5.95%

-16.85%

-27.28%

-42.83%

28.12%

132.95%

-55.13%

98.60%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE Semiconductor Gross Total Return Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

226.98%

67.61%

159.37%

2022

-85.66%

-34.77%

-50.90%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-17.82%

-5.32%

-12.50%

2024/09

-5.44%

-0.01%

-5.43%

2024/08

-12.62%

-1.72%

-10.90%

2024/07

-19.59%

-4.57%

-15.02%

2024/06

13.93%

5.59%

8.34%

2024/05

27.27%

9.39%

17.87%

2024/04

-17.95%

-5.26%

-12.68%

2024/03

8.70%

4.08%

4.62%

2024/02

33.46%

11.26%

22.20%

2024/01

2.23%

1.84%

0.39%

2023/12

37.97%

12.38%

25.59%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ICE SEMICONDUCTOR INDEX SWAP(2024/10/31)

40.43%

DREYFUS TRSRY SECURITIES CASH MGMT(2024/10/31)

14.57%

DREYFUS GOVT CASH MAN INS(2024/10/31)

11.28%

NVIDIA CORP(2024/10/31)

6.69%

BROADCOM INC(2024/10/31)

6.22%

JP MORGAN 100 US TRSY CAPITAL 3163(2024/10/31)

5.97%

ADVANCED MICRO DEVICES(2024/10/31)

5.74%

TEXAS INSTRUMENTS INC(2024/10/31)

4.34%

QUALCOMM INC(2024/10/31)

4.28%

MARVELL TECHNOLOGY INC(2024/10/31)

3.11%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/09/22

2010/09/29

美元

0.0005

2014/12/23

2014/12/31

美元

0.0004

2016/12/20

2016/12/28

美元

0.1843

2017/12/19

2017/12/27

美元

0.0081

2018/06/19

2018/06/26

美元

0.0234

2018/09/25

2018/10/02

美元

0.0301

2018/12/27

2019/01/04

美元

0.0189

2019/03/19

2019/03/26

美元

0.0162

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.0129

2019/09/24

2019/10/01

美元

0.0209

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.0192

2020/03/24

2020/03/31

美元

0.0053

2020/06/23

2020/06/30

美元

0.0063

2020/12/22

2020/12/30

美元

0.0034

2021/03/23

2021/03/30

美元

0.0162

2021/12/21

2021/12/29

美元

0.0142

2022/03/22

2022/03/29

美元

0.0072

2022/06/22

2022/06/29

美元

0.0188

2022/09/20

2022/09/27

美元

0.0399

2022/12/20

2022/12/28

美元

0.0379

2023/03/21

2023/03/28

美元

0.025

2023/06/21

2023/06/28

美元

0.0381

2023/09/19

2023/09/26

美元

0.0327

2023/12/21

2023/12/29

美元

0.0632

2024/03/19

2024/03/26

美元

0.0353

2024/06/25

2024/07/02

美元

0.1495

2024/09/24

2024/10/01

美元

0.0596

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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