ETF資訊 - ETF - 基金．投資

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

交易所代碼：QYLD

商品代碼：00991458

績效表現
市價走勢

區間：1年

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Global X Funds

投資區域

美國

投資項目

科技產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

8,100 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

18.1700
(2024/11/26)

總管理費用

0.6100%

年化標準差

5.03%

Sharpe(一年)

0.75

Beta(一年)

0.34

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

8.93%

NVIDIA CORP

8.47%

MICROSOFT CORP

7.85%

BROADCOM INC

5.28%

META PLATFORMS INC

5.13%

ETF檔案

ETF名稱

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金

英文名稱

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

發行公司

Global X Funds

計價幣別

美元

成立日期

2013/12/11

淨值幣別

美元

ETF規模

8,100 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

18.17(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

18.14(2024/11/25)

投資項目

科技產業股票

折溢率

0.00%(2024/11/25)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.6100%

放空交易

否

交易所代碼

QYLD

選擇權交易

否

交易所

NASDAQ

指標指數

CBOE NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

Brown Brothers Harriman & Co.

經理人

Nam To / Wayne Xie / Vanessa Yang / Sandy Lu

發行公司網站

https://www.globalxetfs.com/funds/qyld/

投資策略

本基金所追蹤之指數為CBOENASDAQ-100BuyWriteV2Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金淨值

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

QYLD-那斯達克100掩護性買權指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

16.87%

5.03%

0.75

0.34

淨值

(美元)

16.55%

6.67%

0.57

0.44

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.17%

0.78%

1.12%

5.26%

9.72%

20.07%

40.21%

17.88%

41.87%

淨值(11/25)

0.17%

0.89%

0.90%

4.73%

9.41%

19.88%

40.16%

15.99%

42.03%

市價與指標指數比較

指標指數：那斯達克100

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

22.77%

53.81%

-31.03%

2022

-19.07%

-32.97%

13.89%

2021

10.41%

26.63%

-16.22%

2020

8.72%

47.58%

-38.86%

2019

22.70%

37.96%

-15.27%

2018

-3.07%

-1.04%

-2.03%

2017

18.79%

31.52%

-12.72%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

0.62%

-0.85%

1.47%

2024/09

1.86%

2.48%

-0.63%

2024/08

2.85%

1.10%

1.75%

2024/07

0.44%

-1.63%

2.06%

2024/06

1.88%

6.18%

-4.30%

2024/05

1.51%

6.28%

-4.77%

2024/04

-1.81%

-4.46%

2.65%

2024/03

1.29%

1.17%

0.12%

2024/02

2.38%

5.29%

-2.91%

2024/01

2.65%

1.85%

0.80%

2023/12

2.67%

5.51%

-2.83%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2024/10/31)

8.93%

NVIDIA CORP(2024/10/31)

8.47%

MICROSOFT CORP(2024/10/31)

7.85%

BROADCOM INC(2024/10/31)

5.28%

META PLATFORMS INC(2024/10/31)

5.13%

AMAZON.COM INC(2024/10/31)

5.09%

TESLA INC(2024/10/31)

3.14%

ALPHABET INC-CL A(2024/10/31)

2.61%

COSTCO WHOLESALE CORP(2024/10/31)

2.60%

ALPHABET INC-CL C(2024/10/31)

2.51%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2014/01/22

2014/02/06

美元

0.2574

2014/02/26

2014/03/13

美元

0.1933

2014/03/26

2014/04/10

美元

0.1934

2014/04/23

2014/05/08

美元

0.2625

2014/05/21

2014/06/05

美元

0.2445

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.2125

2014/07/23

2014/07/30

美元

0.2094

2014/08/20

2014/08/27

美元

0.2219

2014/09/24

2014/10/01

美元

0.1948

2014/10/22

2014/10/29

美元

0.2413

2014/11/26

2014/12/03

美元

0.2034

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.1444

2015/01/21

2015/01/28

美元

0.2302

2015/02/25

2015/03/04

美元

0.1542

2015/03/25

2015/04/01

美元

0.1597

2015/04/22

2015/04/29

美元

0.1533

2015/05/20

2015/05/27

美元

0.1694

2015/06/24

2015/07/01

美元

0.1503

2015/07/22

2015/07/29

美元

0.1521

2015/08/26

2015/09/02

美元

0.2035

2015/09/23

2015/09/30

美元

0.2216

2015/10/21

2015/10/28

美元

0.2142

2015/11/25

2015/12/02

美元

0.181

2015/12/23

2015/12/30

美元

0.2145

2016/01/20

2016/01/26

美元

0.2139

2016/02/24

2016/03/01

美元

0.2203

2016/03/23

2016/03/29

美元

0.1579

2016/04/20

2016/04/26

美元

0.1556

2016/05/25

2016/05/31

美元

0.1713

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.2024

2016/07/20

2016/07/26

美元

0.1414

2016/08/24

2016/08/30

美元

0.1298

2016/09/21

2016/09/27

美元

0.1945

2016/10/26

2016/11/01

美元

0.1494

2016/11/23

2016/11/29

美元

0.162

2016/12/21

2016/12/27

美元

0.1455

2017/01/25

2017/01/31

美元

0.1275

2017/02/22

2017/02/28

美元

0.0999

2017/03/22

2017/03/28

美元

0.1233

2017/04/26

2017/05/02

美元

0.1445

2017/05/24

2017/05/30

美元

0.126

2017/06/21

2017/06/27

美元

0.2214

2017/07/26

2017/08/01

美元

0.1585

2017/08/23

2017/08/29

美元

0.2028

2017/09/20

2017/09/26

美元

0.1537

2017/10/25

2017/10/31

美元

0.149

2017/11/22

2017/11/28

美元

0.1322

2017/12/20

2017/12/26

美元

0.2466

2018/01/24

2018/01/30

美元

0.2502

2018/02/21

2018/02/27

美元

0.2487

2018/03/21

2018/03/27

美元

0.2487

2018/04/25

2018/05/01

美元

0.2341

2018/05/23

2018/05/29

美元

0.2163

2018/06/20

2018/06/26

美元

0.1995

2018/07/25

2018/07/31

美元

0.1814

2018/08/22

2018/08/28

美元

0.2259

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.2014

2018/10/24

2018/10/30

美元

0.247

2018/11/21

2018/11/27

美元

0.225

2018/12/28

2019/01/09

美元

0.1721

2019/01/23

2019/01/31

美元

0.2174

2019/02/20

2019/02/28

美元

0.185

2019/03/20

2019/03/28

美元

0.2035

2019/04/24

2019/05/02

美元

0.1789

2019/05/22

2019/05/31

美元

0.2114

2019/06/26

2019/07/05

美元

0.2153

2019/07/24

2019/08/01

美元

0.1711

2019/08/21

2019/08/29

美元

0.2273

2019/09/25

2019/10/03

美元

0.1754

2019/10/23

2019/10/31

美元

0.1769

2019/11/20

2019/11/29

美元

0.1951

2019/12/30

2020/01/08

美元

0.1654

2020/01/21

2020/01/29

美元

0.1989

2020/02/24

2020/03/03

美元

0.2377

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.1806

2020/04/20

2020/04/28

美元

0.1986

2020/05/18

2020/05/27

美元

0.2042

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.2092

2020/07/20

2020/07/28

美元

0.2143

2020/08/24

2020/09/01

美元

0.22

2020/09/21

2020/09/29

美元

0.2119

2020/10/19

2020/10/27

美元

0.2167

2020/11/23

2020/12/02

美元

0.2229

2020/12/30

2021/01/08

美元

0.2299

2021/01/19

2021/01/27

美元

0.2288

2021/02/22

2021/03/02

美元

0.2333

2021/03/22

2021/03/30

美元

0.2239

2021/04/19

2021/04/27

美元

0.2283

2021/05/24

2021/06/02

美元

0.2207

2021/06/21

2021/06/29

美元

0.1939

2021/07/19

2021/07/27

美元

0.223

2021/08/23

2021/08/31

美元

0.1879

2021/09/20

2021/09/28

美元

0.1902

2021/10/18

2021/10/26

美元

0.1966

2021/11/22

2021/12/01

美元

0.2246

2021/12/30

2022/01/07

美元

0.4994

2022/01/24

2022/02/01

美元

0.203

2022/02/22

2022/03/02

美元

0.202

2022/03/21

2022/03/29

美元

0.2097

2022/04/18

2022/04/26

美元

0.2051

2022/05/23

2022/06/01

美元

0.1785

2022/06/21

2022/06/29

美元

0.1735

2022/07/18

2022/07/26

美元

0.1809

2022/08/22

2022/08/30

美元

0.1813

2022/09/19

2022/09/27

美元

0.1653

2022/10/24

2022/11/01

美元

0.1626

2022/11/21

2022/11/30

美元

0.1648

2022/12/29

2023/01/09

美元

0.1614

2023/01/23

2023/01/31

美元

0.1696

2023/02/21

2023/03/01

美元

0.1673

2023/03/20

2023/03/28

美元

0.169

2023/04/24

2023/05/02

美元

0.173

2023/05/22

2023/05/31

美元

0.1682

2023/06/20

2023/06/28

美元

0.1768

2023/07/24

2023/08/01

美元

0.1797

2023/08/21

2023/08/29

美元

0.1731

2023/09/18

2023/09/26

美元

0.1719

2023/10/23

2023/10/31

美元

0.1668

2023/11/20

2023/11/29

美元

0.1611

2023/12/28

2024/01/08

美元

0.1659

2024/01/22

2024/01/30

美元

0.179

2024/02/20

2024/02/28

美元

0.1772

2024/03/18

2024/03/26

美元

0.178

2024/04/22

2024/04/30

美元

0.1723

2024/05/20

2024/05/29

美元

0.1628

2024/06/24

2024/07/01

美元

0.1686

2024/07/22

2024/07/29

美元

0.1774

2024/08/19

2024/08/26

美元

0.1791

2024/09/23

2024/09/30

美元

0.1807

2024/10/21

2024/10/28

美元

0.1831

2024/11/18

2024/11/25

美元

0.1804

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文