LOADING
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金
iShares Floating Rate Bond ETF
交易所代碼:FLOT
商品代碼:00991459
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    保守

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國投資級債
計價幣別
美元
ETF規模
7,240 百萬美元(2024/02/29)
交易所
CboeBZX
ETF收盤價
51.0600
(2024/03/28)
總管理費用
0.1500%
年化標準差
0.73%
Sharpe(一年)
0.81
Beta(一年)
2.23

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 23.43 Aug 19, 2027
1.49%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.70 Jan 12, 2027
1.47%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 6.00 Apr 14, 2026
1.32%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.82 Sep 23, 2026
1.20%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.66 Sep 18, 2025
1.13%

ETF檔案

ETF名稱
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金
英文名稱
iShares Floating Rate Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2011/06/14
淨值幣別
美元
ETF規模
7,240 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
51.06(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
51.01(2024/03/28)
投資項目
美國投資級債
折溢率
0.16%(2024/03/27)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1500%
放空交易
交易所代碼
FLOT
選擇權交易
交易所
CboeBZX
指標指數
Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金旨在追蹤BloombergUSFloatingRateNote<5YearsIndex的投資表現,該指數由剩餘期限在一個月到五年之間的美國計價投資級浮動利率債券組成。基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券,基金將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券,BFA認為這將有助於基金追蹤標的指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金 淨值
FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
1.87%
0.73%
0.81
2.23
淨值
(美元)
1.83%
0.26%
1.71
0.98

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
-0.04%
0.09%
0.52%
1.93%
3.37%
7.70%
10.27%
10.01%
13.91%
淨值(03/28)
0.02%
0.12%
0.53%
1.83%
3.42%
7.15%
10.20%
10.06%
13.87%

市價與指標指數比較

指標指數:Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
6.43%
6.70%
-0.27%
2022
1.28%
1.49%
-0.21%
2021
0.45%
0.45%
0.00%
2020
0.87%
1.36%
-0.49%
2019
3.97%
4.03%
-0.06%
2018
1.48%
1.85%
-0.36%
2017
1.65%
2.16%
-0.51%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
0.75%
0.60%
0.15%
2024/01
0.63%
0.63%
0.00%
2023/12
0.52%
0.58%
-0.06%
2023/11
0.44%
0.54%
-0.09%
2023/10
0.49%
0.48%
0.01%
2023/09
0.54%
0.51%
0.03%
2023/08
0.51%
0.54%
-0.03%
2023/07
0.54%
0.60%
-0.06%
2023/06
0.66%
0.56%
0.10%
2023/05
0.68%
0.66%
0.01%
2023/04
0.91%
0.62%
0.28%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 23.43 Aug 19, 2027(2024/02/29)
1.49%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.70 Jan 12, 2027(2024/02/29)
1.47%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 6.00 Apr 14, 2026(2024/02/29)
1.32%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.82 Sep 23, 2026(2024/02/29)
1.20%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.66 Sep 18, 2025(2024/02/29)
1.13%
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 5.52 Sep 16, 2026(2024/02/29)
1.12%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 6.35 Jun 16, 2026(2024/02/29)
0.90%
KOMMUNALBANKEN AS144A 6.35 Jun 17, 2026(2024/02/29)
0.87%
AT&T INC 6.81 Jun 12, 2024(2024/02/29)
0.83%
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 6.23 Oct 15, 2024(2024/02/29)
0.82%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/04
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.2414
2024/02/02
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.2594
2023/12/15
2023/12/14
2023/12/20
美元
-
-
0.2528
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/07
美元
-
-
0.2524
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.2529
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/06
美元
-
-
0.247
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
-
0.2538
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/07
美元
-
-
0.2486
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/10
美元
-
-
0.2341
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/07
美元
-
-
0.243
2023/05/02
2023/05/01
2023/05/05
美元
-
-
0.2304
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/07
美元
-
-
0.2243
2023/03/02
2023/03/01
2023/03/07
美元
-
-
0.2037
2023/02/02
2023/02/01
2023/02/07
美元
-
-
0.2233
2022/12/16
2022/12/15
2022/12/21
美元
-
-
0.1715
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/07
美元
-
-
0.2182
2022/11/02
2022/11/01
2022/11/07
美元
-
-
0.1714
2022/10/04
2022/10/03
2022/10/07
美元
-
-
0.127
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/08
美元
-
-
0.1075
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.0681
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.0493
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.0422
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.0248
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.0224
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.0179
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.0169
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.0171
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.0151
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.0161
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.0153
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.0155
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.0167
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.0174
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.0185
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.02
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.0219
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.0213
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.0217
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.0247
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0217
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.0202
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.0219
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.027
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.037
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.0442
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.0773
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.0934
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0872
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.0856
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.0937
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.0957
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.0969
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1057
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.1138
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1257
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1232
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.1207
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1291
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.1243
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1315
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.1236
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1259
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.1236
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1157
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1138
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1105
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1132
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1132
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1059
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.0971
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.0888
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.0823
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.0751
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0726
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.0655
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.0688
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.07
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.0673
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.0674
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.0647
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.0614
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.0606
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.0571
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.0552
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.0503
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.0522
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.0728
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.0486
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.0491
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.0453
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.0431
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.0393
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.0402
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.0368
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.034
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.0309
2016/03/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.0282
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.0259
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.0269
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.0236
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.0245
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.0234
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.0223
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.0213
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.023
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.0204
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.0215
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.021
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.0185
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.0204
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.0198
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.0186
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.0188
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.0184
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.0183
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.0187
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
-
0.019
2014/06/04
2014/06/02
2014/06/06
美元
-
-
0.0194
2014/05/05
2014/05/01
2014/05/07
美元
-
-
0.0188
2014/04/03
2014/04/01
2014/04/07
美元
-
-
0.0183
2014/03/05
2014/03/03
2014/03/07
美元
-
-
0.0167
2014/02/05
2014/02/03
2014/02/07
美元
-
-
0.0179
2013/12/30
2013/12/26
2014/01/02
美元
-
-
0.0186
2013/12/04
2013/12/02
2013/12/06
美元
-
-
0.0178
2013/11/05
2013/11/01
2013/11/07
美元
-
-
0.017
2013/10/03
2013/10/01
2013/10/07
美元
-
-
0.0165
2013/09/05
2013/09/03
2013/09/09
美元
-
-
0.0181
2013/08/05
2013/08/01
2013/08/07
美元
-
-
0.0168
2013/07/03
2013/07/01
2013/07/08
美元
-
-
0.0186
2013/06/05
2013/06/03
2013/06/07
美元
-
-
0.0212
2013/05/03
2013/05/01
2013/05/07
美元
-
-
0.016
2013/04/03
2013/04/01
2013/04/05
美元
-
-
0.0213
2013/03/05
2013/03/01
2013/03/07
美元
-
-
0.0274
2013/02/05
2013/02/01
2013/02/07
美元
-
-
0.0306
2012/12/28
2012/12/26
2013/01/02
美元
-
-
0.0392
2012/12/05
2012/12/03
2012/12/07
美元
-
-
0.0349
2012/11/05
2012/11/01
2012/11/07
美元
-
-
0.0437
2012/10/03
2012/10/01
2012/10/05
美元
-
-
0.0406
2012/09/06
2012/09/04
2012/09/10
美元
-
-
0.0434
2012/08/03
2012/08/01
2012/08/07
美元
-
-
0.0479
2012/07/05
2012/07/02
2012/07/09
美元
-
-
0.0333
2012/06/05
2012/06/01
2012/06/07
美元
-
-
0.0491
2012/05/03
2012/05/01
2012/05/07
美元
-
-
0.0392
2012/04/04
2012/04/02
2012/04/09
美元
-
-
0.0487
2012/03/05
2012/03/01
2012/03/07
美元
-
-
0.0444
2012/02/03
2012/02/01
2012/02/07
美元
-
-
0.0449
2011/12/29
2011/12/27
2012/01/04
美元
-
-
0.0555
2011/12/05
2011/12/01
2011/12/07
美元
-
-
0.022
2011/11/03
2011/11/01
2011/11/07
美元
-
-
0.0344
2011/10/05
2011/10/03
2011/10/07
美元
-
-
0.0237
2011/09/06
2011/09/01
2011/09/08
美元
-
-
0.0154
2011/08/03
2011/08/01
2011/08/05
美元
-
-
0.0355
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務,本網站透過使用Cookies記錄存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站,即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策

 

重要聲明暨注意事項:



  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。
  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
  9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  10.  
  11. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
十打開全文
基金比較清單 (0)
建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

基金觀察清單 (0)
建議您先登入網路銀行,即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「
加入想比較的基金。

ETF比較清單 (0)

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

ETF觀察清單 (0)

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「
加入想比較的ETF。

提示訊息
比較最多3筆,請刪除後重新加入
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆,請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆