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FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金

iShares Floating Rate Bond ETF

交易所代碼：FLOT

商品代碼：00991459

績效表現
市價走勢

區間：1年

FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國投資級債

計價幣別

美元

ETF規模

7,371 百萬美元(2024/11/29)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

50.8000
(2024/12/20)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

0.64%

Sharpe(一年)

0.33

Beta(一年)

2.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 5.01 Aug 19, 2027

1.36%

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 5.49 Apr 14, 2026

1.25%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.36 Jan 12, 2027

1.25%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.50

1.22%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.15 Sep 23, 2026

1.07%

ETF檔案

ETF名稱

FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金

英文名稱

iShares Floating Rate Bond ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2011/06/14

淨值幣別

美元

ETF規模

7,371 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

50.8(2024/12/20)

註冊地

美國

ETF淨值

50.72(2024/12/19)

投資項目

美國投資級債

折溢率

0.06%(2024/12/19)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

FLOT

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

James Mauro / Karen Uyehara

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239534/ishares-floating-rate-bond-etf

投資策略

本基金旨在追蹤BloombergUSFloatingRateNote<5YearsIndex的投資表現，該指數由剩餘期限在一個月到五年之間的美國計價投資級浮動利率債券組成。基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，基金將至少90%的資產用於標的指數中包含的固定收益證券，BFA認為這將有助於基金追蹤標的指數。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金淨值

FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

FLOT-iShares浮動利率債券指數型基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.89%

0.64%

0.33

2.01

淨值

(美元)

5.79%

0.56%

0.27

1.56

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/20)

0.10%

-0.33%

0.00%

1.03%

2.48%

6.18%

13.17%

14.36%

15.72%

淨值(12/19)

0.02%

-0.33%

0.00%

0.97%

2.46%

5.97%

12.98%

14.17%

15.61%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US FRN < 5 yrs Total Return Index Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

6.43%

6.70%

-0.27%

2022

1.28%

1.49%

-0.21%

2021

0.45%

0.00%

2020

0.87%

1.36%

-0.49%

2019

3.97%

4.03%

-0.06%

2018

1.48%

1.85%

-0.36%

2017

1.65%

2.16%

-0.51%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

0.56%

0.45%

0.11%

2024/10

0.45%

0.50%

-0.05%

2024/09

0.45%

0.49%

-0.04%

2024/08

0.42%

0.46%

-0.04%

2024/07

0.53%

0.52%

0.01%

2024/06

0.39%

0.46%

-0.07%

2024/05

0.59%

0.55%

0.03%

2024/04

0.58%

0.53%

0.05%

2024/03

0.48%

0.56%

-0.09%

2024/02

0.75%

0.60%

0.15%

2024/01

0.63%

0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 5.01 Aug 19, 2027(2024/11/29)

1.36%

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 5.49 Apr 14, 2026(2024/11/29)

1.25%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.36 Jan 12, 2027(2024/11/29)

1.25%

BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 4.50(2024/11/29)

1.22%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.15 Sep 23, 2026(2024/11/29)

1.07%

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 5.06 Sep 16, 2026(2024/11/29)

0.98%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.05 Jan 24, 2029(2024/11/29)

0.97%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.18 Sep 18, 2025(2024/11/29)

0.95%

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.86 Nov 22, 2028(2024/11/29)

0.89%

EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.90 Feb 20, 2028(2024/11/29)

0.89%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2011/08/01

2011/08/05

美元

0.0355

2011/09/01

2011/09/08

美元

0.0154

2011/10/03

2011/10/07

美元

0.0237

2011/11/01

2011/11/07

美元

0.0344

2011/12/01

2011/12/07

美元

0.022

2011/12/27

2012/01/04

美元

0.0555

2012/02/01

2012/02/07

美元

0.0449

2012/03/01

2012/03/07

美元

0.0444

2012/04/02

2012/04/09

美元

0.0487

2012/05/01

2012/05/07

美元

0.0392

2012/06/01

2012/06/07

美元

0.0491

2012/07/02

2012/07/09

美元

0.0333

2012/08/01

2012/08/07

美元

0.0479

2012/09/04

2012/09/10

美元

0.0434

2012/10/01

2012/10/05

美元

0.0406

2012/11/01

2012/11/07

美元

0.0437

2012/12/03

2012/12/07

美元

0.0349

2012/12/26

2013/01/02

美元

0.0392

2013/02/01

2013/02/07

美元

0.0306

2013/03/01

2013/03/07

美元

0.0274

2013/04/01

2013/04/05

美元

0.0213

2013/05/01

2013/05/07

美元

0.016

2013/06/03

2013/06/07

美元

0.0212

2013/07/01

2013/07/08

美元

0.0186

2013/08/01

2013/08/07

美元

0.0168

2013/09/03

2013/09/09

美元

0.0181

2013/10/01

2013/10/07

美元

0.0165

2013/11/01

2013/11/07

美元

0.017

2013/12/02

2013/12/06

美元

0.0178

2013/12/26

2014/01/02

美元

0.0186

2014/02/03

2014/02/07

美元

0.0179

2014/03/03

2014/03/07

美元

0.0167

2014/04/01

2014/04/07

美元

0.0183

2014/05/01

2014/05/07

美元

0.0188

2014/06/02

2014/06/06

美元

0.0194

2014/07/01

2014/07/08

美元

0.019

2014/08/01

2014/08/07

美元

0.0187

2014/09/02

2014/09/08

美元

0.0183

2014/10/01

2014/10/07

美元

0.0184

2014/11/03

2014/11/07

美元

0.0188

2014/12/01

2014/12/05

美元

0.0186

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.0198

2015/02/02

2015/02/06

美元

0.0204

2015/03/02

2015/03/06

美元

0.0185

2015/04/01

2015/04/08

美元

0.021

2015/05/01

2015/05/07

美元

0.0215

2015/06/01

2015/06/05

美元

0.0204

2015/07/01

2015/07/08

美元

0.023

2015/08/03

2015/08/07

美元

0.0213

2015/09/01

2015/09/08

美元

0.0223

2015/10/01

2015/10/07

美元

0.0234

2015/11/02

2015/11/06

美元

0.0245

2015/12/01

2015/12/07

美元

0.0236

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.0269

2016/02/01

2016/02/05

美元

0.0259

2016/03/01

2016/03/07

美元

0.0282

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.0309

2016/05/02

2016/05/06

美元

0.034

2016/06/01

2016/06/07

美元

0.0368

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.0402

2016/08/01

2016/08/05

美元

0.0393

2016/09/01

2016/09/08

美元

0.0431

2016/10/03

2016/10/07

美元

0.0453

2016/11/01

2016/11/07

美元

0.0491

2016/12/01

2016/12/07

美元

0.0486

2016/12/22

2016/12/29

美元

0.0728

2017/02/01

2017/02/07

美元

0.0522

2017/03/01

2017/03/07

美元

0.0503

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.0552

2017/05/01

2017/05/05

美元

0.0571

2017/06/01

2017/06/07

美元

0.0606

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.0614

2017/08/01

2017/08/07

美元

0.0647

2017/09/01

2017/09/08

美元

0.0674

2017/10/02

2017/10/06

美元

0.0673

2017/11/01

2017/11/07

美元

0.07

2017/12/01

2017/12/07

美元

0.0688

2017/12/21

2017/12/28

美元

0.0655

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.0726

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.0751

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.0823

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.0888

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.0971

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.1059

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.1132

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.1132

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.1105

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.1138

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.1157

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.1236

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.1259

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.1236

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.1315

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.1243

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.1291

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.1207

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.1232

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.1257

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.1138

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.1057

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.0969

2019/12/19

2019/12/26

美元

0.0957

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.0937

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.0856

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.0872

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.0934

2020/06/01

2020/06/05

美元

0.0773

2020/07/01

2020/07/08

美元

0.0442

2020/08/03

2020/08/07

美元

0.037

2020/09/01

2020/09/08

美元

0.027

2020/10/01

2020/10/07

美元

0.0219

2020/11/02

2020/11/06

美元

0.0202

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.0217

2020/12/17

2020/12/23

美元

0.0247

2021/02/01

2021/02/05

美元

0.0217

2021/03/01

2021/03/05

美元

0.0213

2021/04/01

2021/04/08

美元

0.0219

2021/05/03

2021/05/07

美元

0.02

2021/06/01

2021/06/07

美元

0.0185

2021/07/01

2021/07/08

美元

0.0174

2021/08/02

2021/08/06

美元

0.0167

2021/09/01

2021/09/08

美元

0.0155

2021/10/01

2021/10/07

美元

0.0153

2021/11/01

2021/11/05

美元

0.0161

2021/12/01

2021/12/07

美元

0.0151

2021/12/16

2021/12/22

美元

0.0171

2022/02/01

2022/02/07

美元

0.0169

2022/03/01

2022/03/07

美元

0.0179

2022/04/01

2022/04/07

美元

0.0224

2022/05/02

2022/05/06

美元

0.0248

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.0422

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.0493

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.0681

2022/09/01

2022/09/08

美元

0.1075

2022/10/03

2022/10/07

美元

0.127

2022/11/01

2022/11/07

美元

0.1714

2022/12/01

2022/12/07

美元

0.2182

2022/12/15

2022/12/21

美元

0.1715

2023/02/01

2023/02/07

美元

0.2233

2023/03/01

2023/03/07

美元

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說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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