ETF資訊 - ETF - 基金．投資

PFIX-美國國庫券避險主動型交易所交易基金

Simplify Interest Rate Hedge ETF

交易所代碼：PFIX

商品代碼：00991463

績效表現
市價走勢

區間：1年

PFIX-美國國庫券避險主動型交易所交易基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Simplify Asset Management

投資區域

美國

投資項目

美國公債

計價幣別

美元

ETF規模

131 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

55.3000
(2024/04/25)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

60.58%

Sharpe(一年)

0.02

Beta(一年)

-5.40

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

WIT 0 1/4 09/30/25

35.32%

B 04/16/24

29.01%

B 06/25/24

21.39%

B 04/11/24

3.67%

SWAPTION 4.5% SOFR 5/10/30 MSX

3.40%

ETF檔案

ETF名稱

PFIX-美國國庫券避險主動型交易所交易基金

英文名稱

Simplify Interest Rate Hedge ETF

發行公司

Simplify Asset Management

計價幣別

美元

成立日期

2021/05/10

淨值幣別

美元

ETF規模

131 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

55.3(2024/04/25)

註冊地

美國

ETF淨值

53.88(2024/04/24)

投資項目

美國公債

折溢率

0.15%(2024/04/23)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.5000%

放空交易

否

交易所代碼

PFIX

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Financial Services, LLC

保管機構

Bank of New York Mellon

經理人

Harley Bassman / Paul Kim / David Berns

發行公司網站

https://www.simplify.us/etfs/pfix-simplify-interest-rate-hedge-etf

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在對沖長期利率上升引起的利率波動，並在固定收益波動新增時從市場壓力中獲益，同時提供收入潛力。該顧問尋求通過投資美國國債或TIPS、主要投資於美國國債的ETF、TIPS和投資級債券以及互換期權和利率期權來實現基金的投資目標。TIPS是美國政府債券，其本金隨著通貨膨脹而新增，旨在保護投資者免受通貨膨脹風險的影響。它可以購買任何到期的國債或TIPS。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

PFIX-美國國庫券避險主動型交易所交易基金淨值

PFIX-美國國庫券避險主動型交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

PFIX-美國國庫券避險主動型交易所交易基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

39.05%

60.58%

0.02

-5.40

淨值

(美元)

36.09%

59.23%

-0.01

-5.08

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/25)

3.40%

4.40%

17.04%

17.26%

-47.02%

-8.64%

5.38%

淨值(04/24)

3.42%

2.38%

15.95%

12.24%

-47.23%

-13.42%

1.86%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-41.25%

5.72%

-46.97%

2022

92.06%

-13.58%

105.63%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

-3.88%

0.88%

-4.76%

2024/02

7.82%

-1.36%

9.17%

2024/01

8.70%

-0.23%

8.93%

2023/12

-52.53%

3.68%

-56.21%

2023/11

-18.46%

4.33%

-22.79%

2023/10

12.66%

-1.42%

14.08%

2023/09

25.25%

-2.34%

27.59%

2023/08

12.84%

-0.59%

13.43%

2023/07

8.07%

0.26%

7.81%

2023/06

-4.87%

-0.66%

-4.21%

2023/05

5.56%

-1.24%

6.80%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

WIT 0 1/4 09/30/25(2024/03/28)

35.32%

B 04/16/24(2024/03/28)

29.01%

B 06/25/24(2024/03/28)

21.39%

B 04/11/24(2024/03/28)

3.67%

SWAPTION 4.5% SOFR 5/10/30 MSX(2024/03/28)

3.40%

B 04/02/24(2024/03/28)

2.07%

SWAPTION 05/10/2030 P4.25/SOFR BOY(2024/03/28)

1.93%

SWAPTION 05/10/2030 P4.25/SOFR GSY(2024/03/28)

1.57%

SWAPTION 4.5% SOFR 5/10/30 BRC(2024/03/28)

1.23%

Estimated Cash(2024/03/28)

0.76%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/03/26

2024/03/25

2024/03/28

美元

0.1

2024/02/27

2024/02/26

2024/02/29

美元

0.1

2024/01/29

2024/01/26

2024/01/31

美元

0.07

2023/12/27

2023/12/26

2023/12/29

美元

31.4958

2.7707

2023/11/28

2023/11/27

2023/11/30

美元

0.1

2023/10/27

2023/10/26

2023/10/31

美元

0.1

2023/09/28

2023/09/27

2023/09/29

美元

0.1

2023/08/29

2023/08/28

2023/08/31

美元

0.1

2023/07/27

2023/07/26

2023/07/31

美元

0.1

2023/06/28

2023/06/27

2023/07/03

美元

0.1

2023/05/26

2023/05/25

2023/05/31

美元

0.1

2023/04/26

2023/04/25

2023/04/28

美元

0.1

2023/01/27

2023/01/26

2023/01/31

美元

0.1

2022/12/28

2022/12/27

2022/12/30

美元

0.179

2022/11/28

2022/11/25

2022/11/30

美元

0.117

2022/10/27

2022/10/26

2022/10/31

美元

0.052

2022/09/28

2022/09/27

2022/09/30

美元

0.049

2022/08/29

2022/08/26

2022/08/31

美元

0.034

2022/07/27

2022/07/26

2022/07/29

美元

0.013

2022/05/26

2022/05/25

2022/05/31

美元

0.004

2022/04/27

2022/04/26

2022/04/29

美元

0.002

2022/02/24

2022/02/23

2022/02/28

美元

0.0001

2022/01/27

2022/01/26

2022/01/31

美元

0.0019

2021/12/28

2021/12/27

2021/12/30

美元

0.0004

2021/11/26

2021/11/24

2021/11/30

美元

0.0003

2021/09/28

2021/09/27

2021/09/30

美元

0.0004

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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