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ZROZ-25年期以上零息美國公債指數型基金

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund

交易所代碼：ZROZ

商品代碼：00991473

績效表現
市價走勢

區間：1年

ZROZ-25年期以上零息美國公債指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

PIMCO Investments

投資區域

美國

投資項目

美國公債

計價幣別

美元

ETF規模

1,722 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

70.8500
(2024/12/20)

總管理費用

0.1500%

年化標準差

19.58%

Sharpe(一年)

-0.30

Beta(一年)

1.57

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

STRIP PRINC 05/53 0.00000

5.95%

STRIP PRINC 08/53 0.00000

5.95%

STRIP PRINC 02/53 0.00000

5.60%

STRIP PRINC 11/52 0.00000

5.54%

STRIP PRINC 08/52 0.00000

5.51%

ETF檔案

ETF名稱

ZROZ-25年期以上零息美國公債指數型基金

英文名稱

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Fund

發行公司

PIMCO Investments

計價幣別

美元

成立日期

2009/10/30

淨值幣別

美元

ETF規模

1,722 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

70.85(2024/12/20)

註冊地

美國

ETF淨值

72.29(2024/12/18)

投資項目

美國公債

折溢率

0.14%(2024/12/18)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1500%

放空交易

否

交易所代碼

ZROZ

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

ICE BofA Long U.S. Treasury Principal STRIPS Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

PIMCO Investments LLC

保管機構

State Street Bank & Trust Co.

經理人

Tim Crowley / Tanuj Dora / Matt Dorsten

發行公司網站

https://www.pimco.com/en-us/investments/etf/25-year-zero-coupon-us-treasury-index-exchange-traded-fund

投資策略

本基金旨在提供與ICEBofALongU.S.TreasuryPrincipalSTRIPSIndex的總回報（扣除費用和開支之前）緊密對應的總回報。該基金將其總資產的至少80%（不包括證券借貸所持有的抵押品）投資於基礎指數的組成證券。標的指數是一個非託管指數，由代表美國國債最終本金支付的長期證券登記利息和本金分離交易（「STRIPS」）組成。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ZROZ-25年期以上零息美國公債指數型基金淨值

ZROZ-25年期以上零息美國公債指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ZROZ-25年期以上零息美國公債指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-14.50%

19.58%

-0.30

1.57

淨值

(美元)

-12.33%

18.80%

-0.26

1.46

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/20)

0.18%

-2.69%

-2.58%

-14.19%

-7.49%

-15.54%

-18.54%

-49.98%

-40.48%

淨值(12/18)

-1.65%

-4.09%

-0.36%

-13.62%

-6.72%

-12.32%

-21.00%

-49.44%

-39.14%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Index Value U

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

1.19%

2.66%

-1.47%

2022

-41.28%

-31.09%

-10.20%

2021

-5.22%

-4.37%

-0.85%

2020

25.30%

18.10%

7.20%

2019

21.49%

15.11%

6.39%

2018

-4.81%

-2.00%

-2.81%

2017

14.03%

8.98%

5.05%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

2.37%

1.87%

0.50%

2024/10

-7.46%

-5.41%

-2.04%

2024/09

2.21%

1.92%

0.29%

2024/08

3.69%

2.26%

1.43%

2024/07

4.64%

3.59%

1.05%

2024/06

2.51%

1.78%

0.74%

2024/05

4.06%

2.93%

1.13%

2024/04

-10.31%

-6.61%

-3.70%

2024/03

0.99%

1.06%

-0.07%

2024/02

-2.65%

-2.17%

-0.48%

2024/01

-5.53%

-2.72%

-2.81%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

STRIP PRINC 05/53 0.00000(2024/10/31)

5.95%

STRIP PRINC 08/53 0.00000(2024/10/31)

5.95%

STRIP PRINC 02/53 0.00000(2024/10/31)

5.60%

STRIP PRINC 11/52 0.00000(2024/10/31)

5.54%

STRIP PRINC 08/52 0.00000(2024/10/31)

5.51%

STRIP PRINC 11/49 0.00000(2024/10/31)

5.42%

STRIP PRINC 05/50 0.00000(2024/10/31)

5.39%

STRIP PRINC 02/51 0.00000(2024/10/31)

5.29%

STRIP PRINC 02/50 0.00000(2024/10/31)

5.14%

STRIP PRINC 02/52 0.00000(2024/10/31)

5.08%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2009/12/29

2010/01/04

美元

0.5058

2010/03/31

美元

0.742

2010/06/30

2010/07/06

美元

0.8802

2010/09/30

2010/10/06

美元

0.8115

2010/12/29

2011/01/04

美元

0.8556

2011/03/31

2011/04/06

美元

0.7359

2011/06/30

2011/07/07

美元

0.8249

2011/09/30

2011/10/06

美元

0.7276

2011/12/28

2012/01/03

美元

1.05

2012/03/30

2012/04/03

美元

0.74

2012/06/29

2012/07/06

美元

0.705

2012/09/28

2012/10/04

美元

0.92

2012/12/27

2013/01/03

美元

1.08

2013/03/28

2013/04/04

美元

0.77

2013/06/28

2013/07/05

美元

0.8

2013/09/30

2013/10/04

美元

0.74

2013/12/27

2014/01/03

美元

1.24

2014/03/31

2014/04/04

美元

0.68

2014/06/30

2014/07/07

美元

0.76

2014/09/30

2014/10/06

美元

0.9

2014/12/29

2014/01/05

美元

0.78

2015/03/31

2015/04/07

美元

0.75

2015/06/30

2015/07/07

美元

0.85

2015/09/30

2015/10/06

美元

0.73

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.93

2016/04/01

2016/04/07

美元

0.63

2016/07/01

2016/07/08

美元

0.52

2016/10/03

2016/10/07

美元

2016/12/28

2017/01/04

美元

1.11

2017/04/03

2017/04/07

美元

0.72

2017/07/03

2017/07/10

美元

0.8

2017/10/02

2017/10/05

美元

0.77

2017/12/28

2018/01/03

美元

0.782

2018/04/02

2018/04/05

美元

0.782

2018/07/02

2018/07/06

美元

0.77

2018/10/01

2018/10/04

美元

0.77

2018/12/28

2019/01/03

美元

0.95

2019/04/01

2019/04/04

美元

0.73

2019/07/01

2019/07/05

美元

0.67

2019/10/01

2019/10/04

美元

0.7

2019/12/30

2020/01/03

美元

0.86

2020/02/03

2020/02/06

美元

0.86

2020/04/01

2020/04/06

美元

0.85

2020/07/01

2020/07/07

美元

0.67

2020/10/01

2020/10/06

美元

0.57

2020/12/30

2021/01/05

美元

0.65

2021/04/01

2021/04/07

美元

0.61

2021/07/01

2021/07/07

美元

0.56

2021/10/01

2021/10/06

美元

0.63

2021/12/30

2022/01/04

美元

0.64

2022/04/01

2022/04/06

美元

0.55

2022/07/01

2022/07/07

美元

0.61

2022/10/03

2022/10/06

美元

0.63

2022/12/29

2023/01/04

美元

0.62

2023/04/03

2023/04/06

美元

0.73

2023/07/03

2023/07/07

美元

0.78

2023/10/02

2023/10/05

美元

0.71

2023/12/28

2024/01/03

美元

0.78

2024/04/01

2024/04/04

美元

0.77

2024/07/01

2024/07/03

美元

0.77

2024/10/01

2024/10/03

美元

0.76

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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