ETF資訊 - ETF - 基金．投資

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金

iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

交易所代碼：1482.JP

商品代碼：00991481

績效表現
市價走勢

區間：1年

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

保守
申購

基本資料

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

日圓

ETF規模

188,283 百萬日圓(2024/10/31)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

1664.0000
(2024/11/22)

總管理費用

年化標準差

13.55%

Sharpe(一年)

0.24

Beta(一年)

0.71

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 2034/02/15

10.48%

TREASURY NOTE 4.50 2033/11/15

10.09%

TREASURY NOTE (OLD) 4.38 2034/05/15

9.23%

TREASURY NOTE (OTR) 3.88 2034/08/15

8.39%

TREASURY NOTE 3.50 2033/02/15

8.39%

ETF檔案

ETF名稱

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金

英文名稱

iShares Core 7-10 Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

計價幣別

日圓

成立日期

2016/05/26

淨值幣別

日圓

ETF規模

188,283 百萬日圓(2024/10/31)

ETF市價

1,664(2024/11/22)

註冊地

日本

ETF淨值

1,664.98(2024/11/21)

投資項目

折溢率

0.12%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

1482.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

FTSE US Treasury 7-10 Years Select Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Japan Co., Ltd

保管機構

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

經理人

發行公司網站

https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/283198/ishares-core-7-10-year-us-treasury-bond-jpy-hedged-etf

投資策略

本基金旨在追蹤FTSEUSTreasury7-10YearsSelectIndex-日本投資信託基金（以日圓計價的貨幣對沖）的表現。FTSEUSTreasury7-10YearsSelectIndex-日本投資信託基金，以日圓計價的貨幣對沖是一種市值加權指數，由期限至少為7年且少於10年（不包括7年期）的美國國債組成流動的國債。該基金採用貨幣對沖，旨在降低外幣資產的匯率波動風險。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金淨值

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

1482.JT-iShares7-10年期美國公債匯率避險指數基金(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

-5.78%

13.55%

0.24

0.71

淨值

(日圓)

-5.75%

7.90%

-0.07

0.96

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

-0.18%

0.36%

-1.89%

-5.06%

-0.96%

-2.00%

-8.54%

-24.23%

-22.17%

淨值(11/21)

-0.16%

0.23%

-2.77%

-4.84%

-0.64%

-1.90%

-8.37%

-24.03%

-22.34%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.13%

-3.33%

-0.80%

2024/09

0.80%

1.36%

-0.56%

2024/08

1.74%

1.43%

0.31%

2024/07

1.24%

2.88%

-1.64%

2024/06

1.72%

1.27%

0.44%

2024/05

0.36%

1.84%

-1.48%

2024/04

-2.49%

-3.12%

0.63%

2024/03

0.40%

0.74%

-0.34%

2024/02

-2.19%

-1.98%

-0.21%

2024/01

11.38%

-0.11%

11.49%

2023/12

3.12%

3.95%

-0.83%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TREASURY NOTE (2OLD) 4.00 2034/02/15(2024/10/31)

10.48%

TREASURY NOTE 4.50 2033/11/15(2024/10/31)

10.09%

TREASURY NOTE (OLD) 4.38 2034/05/15(2024/10/31)

9.23%

TREASURY NOTE (OTR) 3.88 2034/08/15(2024/10/31)

8.39%

TREASURY NOTE 3.50 2033/02/15(2024/10/31)

8.39%

TREASURY NOTE 3.38 2033/05/15(2024/10/31)

8.37%

TREASURY NOTE 3.88 2033/08/15(2024/10/31)

7.84%

TREASURY NOTE 1.38 2031/11/15(2024/10/31)

7.79%

USD CASH 0.00(2024/10/31)

7.64%

TREASURY NOTE 1.88 2032/02/15(2024/10/31)

7.61%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2016/07/11

日圓

2016/10/11

日圓

2017/01/11

日圓

2017/04/11

日圓

2017/07/11

日圓

2017/10/11

日圓

2018/01/11

日圓

2018/04/11

日圓

2018/07/11

日圓

2018/10/11

日圓

2019/01/11

日圓

2019/04/11

日圓

2019/07/11

日圓

2019/10/11

日圓

2020/01/11

日圓

2020/04/11

日圓

2020/07/11

日圓

2020/10/11

日圓

2021/01/11

日圓

2021/04/11

日圓

2021/07/11

日圓

2021/10/11

日圓

2022/01/11

日圓

2022/04/11

日圓

2022/07/11

日圓

2022/10/11

日圓

2023/01/11

日圓

2023/04/11

日圓

2023/07/11

日圓

2023/10/11

日圓

2024/01/11

日圓

2024/04/11

日圓

2024/07/11

日圓

2024/10/11

日圓

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文