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NVDY-YieldMaxNVDA期權收益策略主動型交易所交易基

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

交易所代碼：NVDY

商品代碼：00991500

績效表現
市價走勢

區間：1年

NVDY-YieldMaxNVDA期權收益策略主動型交易所交易基(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Tidal Financial Group

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

1,420 百萬美元(2026/09/30)

交易所

NYSEArca

ETF收盤價

11.0200
(2026/11/04)

總管理費用

1.0900%

年化標準差

25.65%

Sharpe(一年)

0.02

Beta(一年)

0.79

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027

19.49%

United States Treasury Bill 02/18/2027

18.61%

United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027

18.53%

United States Treasury Bill 07/08/2027

18.38%

United States Treasury Bill 12/10/2026

14.99%

ETF檔案

ETF名稱

NVDY-YieldMaxNVDA期權收益策略主動型交易所交易基

英文名稱

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

發行公司

Tidal Financial Group

計價幣別

美元

成立日期

2023/05/10

淨值幣別

美元

ETF規模

1,420 百萬美元(2026/09/30)

ETF市價

11.02(2026/11/04)

註冊地

美國

ETF淨值

11.3(2026/11/03)

投資項目

折溢率

-0.09%(2026/11/02)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

1.0900%

放空交易

否

交易所代碼

NVDY

選擇權交易

否

交易所

NYSEArca

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

U.S. Bank National Association

經理人

Jay Pestrichelli / Scott Snyder / Matt Brandt

發行公司網站

https://yieldmaxetfs.com/our-etfs/nvdy/

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在尋求當前收入，該基金的次要投資目標是尋求對NvidiaCorporation(“NVDA”)普通股股價的敞口，但受潛在投資收益的限制。無論市場、經濟或其他狀況如何，本基金都將貫徹其與NVDA相關的投資策略，且不會在這些時期採取臨時防禦性措施。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

NVDY-YieldMaxNVDA期權收益策略主動型交易所交易基淨值

NVDY-YieldMaxNVDA期權收益策略主動型交易所交易基市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

NVDY-YieldMaxNVDA期權收益策略主動型交易所交易基(NYSEArca)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

5.74%

25.65%

0.02

0.79

淨值

(美元)

8.51%

23.91%

0.00

0.71

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/04)

-2.39%

-6.45%

-14.11%

-5.69%

-1.27%

2.30%

34.65%

217.88%

淨值(11/03)

1.89%

-4.80%

-11.58%

-1.65%

1.54%

1.47%

39.20%

227.21%

市價與指標指數比較

指標指數：NVIDIA Corporation (NVDA.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

27.39%

38.88%

-11.49%

2024

114.23%

171.17%

-56.94%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/09

3.77%

3.44%

0.33%

2026/08

11.18%

9.98%

1.20%

2026/07

-1.52%

0.33%

-1.85%

2026/06

-3.85%

-5.23%

1.39%

2026/05

5.14%

5.80%

-0.66%

2026/04

7.46%

14.43%

-6.98%

2026/03

1.16%

-1.57%

2.74%

2026/02

-6.27%

-7.29%

1.02%

2026/01

3.74%

2.48%

1.26%

2025/12

5.52%

5.37%

0.15%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

United States Treasury Note/Bond 3.375% 09/15/2027(2026/10/30)

19.49%

United States Treasury Bill 02/18/2027(2026/10/30)

18.61%

United States Treasury Note/Bond 2.375% 05/15/2027(2026/10/30)

18.53%

United States Treasury Bill 07/08/2027(2026/10/30)

18.38%

United States Treasury Bill 12/10/2026(2026/10/30)

14.99%

Cash & Other(2026/10/30)

5.58%

NVDA US 11/20/26 C210(2026/10/30)

5.47%

First American Government Obligations Fund 12/01/2031(2026/10/30)

2.72%

NVDA US 11/06/26 C225(2026/10/30)

0.08%

2NVDA US 11/20/26 C210.01 FLX(2026/10/30)

0.07%

資料日期 : 2026年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/10/01

2026/10/02

美元

0.0874

2026/09/24

2026/09/25

美元

0.0995

2026/09/17

2026/09/18

美元

0.0889

2026/09/10

2026/09/11

美元

0.1011

2026/09/03

2026/09/04

美元

0.0964

2026/08/27

2026/08/28

美元

0.0928

2026/08/20

2026/08/21

美元

0.12

2026/08/13

2026/08/14

美元

0.0988

2026/08/06

2026/08/07

美元

0.0966

2026/07/30

2026/07/31

美元

0.1187

2026/07/23

2026/07/24

美元

0.0937

2026/07/16

2026/07/17

美元

0.0963

2026/07/09

2026/07/10

美元

0.0971

2026/07/02

2026/07/06

美元

0.0984

2026/06/25

2026/06/26

美元

0.1005

2026/06/18

2026/06/22

美元

0.122

2026/06/11

2026/06/12

美元

0.1194

2026/06/04

2026/06/05

美元

0.1313

2026/05/28

2026/05/29

美元

0.1247

2026/05/21

2026/05/22

美元

0.1354

2026/05/14

2026/05/15

美元

0.1509

2026/05/07

2026/05/08

美元

0.1281

2026/04/30

2026/05/01

美元

0.2072

2026/04/23

2026/04/24

美元

0.1401

2026/04/16

2026/04/17

美元

0.1161

2026/04/09

2026/04/10

美元

0.1111

2026/04/02

2026/04/06

美元

0.1148

2026/03/26

2026/03/27

美元

0.1195

2026/03/19

2026/03/20

美元

0.1332

2026/03/12

2026/03/13

美元

0.1197

2026/03/05

2026/03/06

美元

0.1162

2026/02/26

2026/02/27

美元

0.1151

2026/02/19

2026/02/20

美元

0.0944

2026/02/12

2026/02/13

美元

0.1057

2026/02/05

2026/02/06

美元

0.0939

2026/01/29

2026/01/30

美元

0.1076

2026/01/22

2026/01/23

美元

0.0848

2026/01/15

2026/01/16

美元

0.095

2026/01/08

2026/01/09

美元

0.1054

2026/01/02

2026/01/05

美元

0.14

2025/12/26

2025/12/29

美元

0.1156

2025/12/18

2025/12/19

美元

0.1174

2025/12/11

2025/12/12

美元

0.1494

2025/12/04

2025/12/05

美元

0.1649

2025/11/28

2025/12/01

美元

0.1632

2025/11/20

2025/11/21

美元

0.1497

2025/11/13

2025/11/14

美元

0.1439

2025/11/06

2025/11/07

美元

0.3186

2025/10/30

2025/10/31

美元

0.1824

2025/10/23

2025/10/24

美元

0.1206

2025/10/16

2025/10/17

美元

0.11

2025/10/09

2025/10/10

美元

0.7954

2025/09/11

2025/09/12

美元

0.6428

2025/08/14

2025/08/15

美元

0.8397

2025/07/17

2025/07/18

美元

1.0285

2025/06/20

2025/06/23

美元

0.6721

2025/05/22

2025/05/23

美元

1.6276

2025/04/24

2025/04/25

美元

0.6734

2025/03/27

2025/03/28

美元

0.7874

2025/02/27

2025/02/28

美元

1.6118

2025/01/30

2025/01/31

美元

0.8294

2025/01/03

2025/01/06

美元

0.8983

2024/12/05

2024/12/06

美元

1.1851

2024/11/07

2024/11/08

美元

1.0228

2024/10/10

2024/10/11

美元

1.0999

2024/09/06

2024/09/09

美元

1.3548

2024/08/07

2024/08/08

美元

1.2512

2024/07/05

2024/07/08

美元

2.4707

2024/06/06

2024/06/07

美元

2.563

2024/05/06

2024/05/08

美元

1.1988

2024/04/04

2024/04/08

美元

2.6083

2024/03/06

2024/03/08

美元

2.6219

2024/02/07

2024/02/09

美元

1.5304

2024/01/05

2024/01/09

美元

0.626

2023/12/07

2023/12/13

美元

0.5071

2023/11/08

2023/11/16

美元

0.415

2023/10/06

2023/10/16

美元

0.6771

2023/09/08

2023/09/18

美元

0.9297

2023/08/04

2023/08/14

美元

0.8136

2023/07/07

2023/07/17

美元

0.9574

2023/06/07

2023/06/15

美元

0.7463

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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