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理財規劃

公告與資訊揭露

  • 基金合併通知
    2021/06/02
    景順投信通知:總代理之【景順日本動力基金】(消滅基金)將於110年7月9日併入【景順日本股票探索價值社會責任基金】(存續基金)(在台尚未註冊之基金)。消滅基金之最後定期(不)定額扣款日為110年6月29日、贖回及轉出日為110年7月6日;自110年7月6日交易截止後至110年7月9日(合併生效日)將暫停被合併基金之任何交易。【景順日本動力基金】(消滅基金)自合併完成後,僅原定期(不)定額扣款之投資人得繼續扣款、不得新增扣款金額及次數。
    2021/03/24
    野村投信通知:【野村中國境內新興債券基金】(消滅基金)業經金管會核准,將併入【野村亞太新興債券基金】(存續基金),合併通知內容可於投資信託暨顧問商業同業公會及投信公司網站查詢。
  • 基金清算提醒
    2021/05/20
    貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德全球基金系列-貝萊德太平洋股票基金】將於110年6月28日進行清算,最後定期(不)定額扣款日為110年6月21日,最後贖回及轉出交易日為110年6月25日。
    2021/05/06
    街口投信通知:【街口全球高收益債券基金】經金管會核准終止契約並將進行清算事宜,定期(不)定額最後扣款日為110年5月26日,最後買回或轉出日期為110年6月17日,清算基準日為110年6月21日。
  • 基金額度控管提醒
    2021/06/18
    安聯投信通知:總代理之【安聯環球投資-盧森堡系列基金之安聯收益成長基金(BM穩定月收類股、BMg7月收總收益類股、BT累積類股)】自110年7月1日起解除申購額度之控管。
    2021/06/07
    鋒裕匯理投信通知:【鋒裕匯理全球高收益債券基金】,自110年6月1日(含)起,暫停本基金外幣級別之交易,含單筆申購、轉換、新增及原定時(不)定額申購)。
  • 基金更名訊息
    2021/06/18
    施羅德投信通知,自110年7月30日起總代理之【施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢】變更基金中文名稱為【施羅德環球基金系列-新興市場優勢】,【施羅德環球基金系列-環球股債增長收息】變更基金中文名稱為【施羅德環球基金系列-環球收益成長】。
    2021/05/20
    施羅德投信通知,自110年6月21日起【施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票】變更基金英文名稱為【Schroder International Selection Fund - Global Cities】,另自即日起其基金之基準變更為『FTSE RPRA NAREIT Developed index(Net TR,USD)』,基金之管理方式或其風險概況將維持不變。
    2021/05/05
    野村投信通知:總代理之【晉達歐洲高收益債券基金】將於110年6月11日(盧森堡晚上十點零一分)執行第一階段重組更名為【晉達環球高收益債券基金】,重組更名最後交易日為110年6月8日,重組更名後開放交易日為110年6月14日;第二階段在臺未核備之【Global High Yield Bond Fund】(消滅基金)與重組後之【晉達環球高收益債券基金】(存續基金)合併,存續基金之交易並不會因合併而暫停,並於110年7月9日(盧森堡晚上十點零一分)起生效,此次重組更名、投資目標及政策、參考貨幣與合併相關詳細資訊可參閱野村投信官網。
  • 其他
    2021/06/18
    保德信投信通知:【保德信中國品牌基金】業經金管會核准,新增N累積型新臺幣計價受益權單位以及N累積型人民幣計價受益權單位,擬將投信系列基金名稱由「保德信」變更為「PGIM保德信」,更名基準日擬定於110年11月30日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及保德信投信官網查詢。
    2021/06/15
    元大投信通知:【元大黃金期貨信託基金】經金管會核准修訂信託契約部份條文暨公開說明書,自公告日(即110年6月2日)之翌日起生效,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及元大投信官網下載。
    2021/06/10
    聯博投信通知:自110年7月15日起,聯博SICAV基金(AB SICAV I)、聯博基金(AB FCP I)及聯博基金II(AB FCP II)中之特定基金之特定級別將進行區分。級別區分不會對股東或其投資造成重大不利影響,擬繼續維持其目前投資之股東毋須採取任何行為。上述變更並非重大影響投資人權益之事項。以上變更之公開說明書與投資人須知可於生效日至境外基金資訊觀測或聯博投信官網查詢。
    2021/06/09
    瀚亞投信通知:【M&G(Lux)投資基金(1)】更新公開說明書,修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或瀚亞官網下載。
    2021/06/07
    台新投信通知:【台新真吉利貨幣市場基金】業經金管會核准,自民國110年6月7日起,調降本基金之經理費率,自原本每年0.13%減至每年0.09%,相關修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及台新投信官網查詢。
    2021/06/04
    中國信託投信通知:總代理之境外基金【(都柏林)法盛國際基金I】訂於110年6月30日上午11時30分(愛爾蘭時間)召集年度股東常會。
    2021/06/03
    柏瑞投信通知:【柏瑞巨輪貨幣市場基金】自110年6月1日起調降經理費率為每年0.12%並配合修正公開說明書,修正後之公開說明書可於公開資訊觀測站或柏瑞官網下載。
    2021/06/02
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金-國際股票系列】公開說明書更新。更新之公開說明書中譯本可至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2021/06/01
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列】將於110年6月24日下午3時正(盧森堡時間)舉行股東年度大會。
    2021/05/26
    富蘭克林投顧通知:自110年7月1日起至110年12月31日止,富蘭克林投顧總代理富蘭克林暨坦伯頓原有基金客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列基金,美盛全球系列基金原有基金客戶轉換至美盛全球旗下系列基金,提供免收轉換費之優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新台幣5,000元之轉換手續費),本行固定收取之轉換手續費新台幣200元,則仍依規定酌收。
    2021/05/26
    柏瑞投信通知總代理之【MFS全盛基金】訂於110年6月21日星期一盧森堡時間上午10時於盧森堡辦事處舉行年度股東大會。本次議案為年度例行事項並無重大影響投資人權益之事項。
    2021/05/24
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列】針對符合歐盟永續金融揭露規則(SFDR)第8條及第9條之基金,境外基金公司已將該等基金如何實現該目標或達到該等特性之詳細說明載於公開說明書附件,並於基金特色中新增「永續性標準」一節。針對符合SFDR第6條範疇之基金,其原投資政策中提及有關重大環境、社會及公司治理等因素考量之敘述均已刪除,另於公開說明書新增如何將永續性風險納入考量之相關說明取代。最新版本之公開說明書可於施羅德投信網站或境外基金資訊觀測站下載。
    2021/05/24
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-環球計量精選價值】變更投資政策。變更後投資政策為基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於10%之資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接通過衍生工具投資於中國A股。及基金可為減風險或更有效地管理基金而運用衍生工具。變更後基金所有其他主要特點及風險概況將維持不變。相關投資政策變更內容可參閱施羅德投信網站。
    2021/05/24
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列】之部分子基金將自即日起變更以下事項:【施羅德環球基金系列-金磚四國(巴西、俄羅斯、印度、中國)】變更投資政策及基準。【施羅德環球基金系列-新興市場、新興市場股債收息、環球股債增長收息、環球計量核心、環球計量新興市場股票及環球計量優勢股票】變更投資政策。【施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢】變更投資政策。【施羅德環球基金系列-環球小型公司、日本股票、日本優勢、日本小型公司、美國中小型股票及美國小型公司】變更目標基準。【施羅德環球基金系列-香港股票】變更投資目標及投資政策。【施羅德環球基金系列-亞洲總回報】變更比較基準及【施羅德環球基金系列-環球目標回報、證券化債券】變更目標基準。相關投資政策變更內容可參閱施羅德投信網站。
    2021/05/24
    富蘭克林投顧通知:更新【富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金】公開說明書。更新之公開說明書中譯本請至境外基金資訊觀測站或富蘭克林投顧網站下載。
    2021/05/18
    停止新約定Auto-Fund申購服務通知:本行網銀網頁版、網銀App分別自110年5月18日起、6月7日起,將不再提供自動停損停利Auto-Fund新申購服務,僅能辦理變更或解除Auto-Fund設定,而原已設定之基金仍可進行續扣、轉換、贖回等交易。原專案網址如下:
    https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/investment/fund/campaign/campaignautofund/
    如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/05/04
    柏瑞投信通知:【柏瑞全球策略量化債券基金】已獲金管會核准成立,並自110年7月19日起接受客戶買回作業。
    2021/04/28
    重要通知: 109.8.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於109.8.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。
    2021/04/28
    茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為110.4.6,生效日前仍適用修訂前契約條款。
    2021/04/28
    手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
    2021/04/28
    基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
    2021/04/28
    調整信託管理費收費標準: 自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
    2021/04/28
    境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
    2021/04/28
    若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
    2021/04/28
    謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
    2021/04/28
    110年第2季(110.4.1~110.6.30)基金公司轉換手續費優惠通知:富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,110年第2季(4月1日至6月30日止)開放基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。
    2021/04/14
    元大投信通知:【元大全球公用能源效率基金】及【元大全球農業商機基金】經金管會核准,修訂信託契約部份條文暨公開說明書,修訂主要議題如下:(一)增列反向型ETF、槓桿型ETF、商品ETF及期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、認購(售)權證、認股權憑證為可投資標的。(二)前揭2檔基金為跨國股票型基金,考量基金操作彈性,刪除投資於中華民國境內之有價證券及流動性準備之比例,前揭信託契約修正事項,自公告之翌日起生效,惟第14條施行日期為110年6月1日,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及元大投信官網下載。
    2020/11/09
    富蘭克林投顧通知:自110年1月1日起至6月30日止,富蘭克林暨坦伯頓既有客戶轉換至富蘭克林暨坦伯頓旗下系列之任何基金提供免收轉換手續費優惠(即投資人不需另外支付外加0.5%,上限新臺幣5,000元),本行固定收取之轉換手續費新台幣200元,則仍依規定酌收。
  • 信託契約

    為配合主管機關法令規定及保障客戶權益,茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款(詳見修訂公告網頁),並訂生效日為民國110年4月6日,生效日前仍適用修訂前契約條款。

  • 交易時間
    • 本行網路銀行及網路銀行App提供24小時全天候基金服務,每日結帳時點為15:30,15:30以後之交易視為次一營業日之交易。惟遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素,本行保有更改結帳時點之權力。客戶於網路銀行及網路銀行App交易時,系統會主動提示該筆交易之實際下單日,敬請特別注意。交易一經客戶確認且完成後,為維護客戶權益及資料安全,恕不接受修改資料或取消交易。
    • 新申請定期(不)定額基金,或變更其扣款狀態(含扣款金額、扣款日期、暫停/恢復扣款之變更、投資策略、觸發加減碼門檻),須於本行執行定期(不)定額扣款資料處理作業前完成申請,當次扣款才可生效(帳戶扣款資料處理作業於指定扣款日前一個營業日下午三點三十分開始 / 信用卡授權扣款資料處理作業於指定扣款日當日上午九點開始;實際執行定期(不)定額扣款資料處理作業,依本行作業排程而定);定期(不)定額交易指定之扣款日即為申購日,遇例假日順延至次一營業日,帳戶扣款時間自扣款日當日凌晨開始。委託人未於扣款日之前一日留存足額扣帳金額或確認信用卡持卡人權限(包括信用卡是否有效及可用餘額等),致本行無法扣帳連續達五次時,本行將暫停繼續扣款投資,惟委託人仍得申請恢復繼續扣款。(若有參加專案活動者,依專案規定辦理)
    • 定期(不)定額每月扣款日期:1~28日。信用卡扣款為每月3日、13日、23日(※信用卡扣款定期定額申購基金業務已於94.7起暫停受理客戶新申請件,原使用信用卡扣款投資客戶仍可繼續扣款投資,104.1開放美元雙幣卡、106.3開放世界卡客戶扣款定期定額申購基金)
    • 客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數客戶為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予客戶;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依本行作業處理原則分配之,客戶不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
    • 客戶可就單位數進行部分贖回。客戶贖回基金時,國內基金約須3~10個營業日。境外基金約須3~10個營業日方能取得贖回款項,贖回款項之實際撥付時間視基金公司作業速度而定。
  • 基金淨值查詢
  • 最低申購金額
    • 臺幣信託:
      (1)單筆投資新臺幣壹萬元,定期(不)定額投資新臺幣參仟元;網路銀行最低申購金額為新臺幣伍佰元。
      (2)B、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金新臺幣壹拾萬元。
    • 外幣信託:
      (1)各種幣別之最低申購金額如下表 所示:

    幣別
    美金
    歐元
    日幣
    港幣
    新幣
    英鎊
    澳幣
    加幣
    瑞典幣
    瑞士法郎
    南非幣
    人民幣
    紐幣
    幣別
    代碼
    美金
    USD
    歐元
    EUR
    日幣
    JPY
    港幣
    HKD
    新幣
    SGD
    英鎊
    GBP
    澳幣
    AUD
    加幣
    CAD
    瑞典幣
    SEK
    瑞士法郎
    CHF
    南非幣
    ZAR
    人民幣
    CNY
    紐幣
    NZD
    幣別
    單筆
    /定期(不)定額
    美金
    300/
    100
    歐元
    300/
    60
    日幣
    30,000
    /
    10,000
    港幣
    2,500/
    700
    新幣
    500/
    130
    英鎊
    200/
    50
    澳幣
    300/
    100
    加幣
    300/
    100
    瑞典幣
    2,000/
    600
    瑞士法郎
    400/
    100
    南非幣
    3,000/
    1,000
    人民幣
    2,000/
    600
    紐幣
    300/
    130
    幣別
    網路銀行
    美金
    30
    歐元
    30
    日幣
    3,000
    港幣
    150
    新幣
    30
    英鎊
    30
    澳幣
    30
    加幣
    30
    瑞典幣
    200
    瑞士法郎
    30
    南非幣
    500
    人民幣
    150
    紐幣
    30

    *基金公司若有特殊限制,則依其規定辦理。

      (2)B、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金美元、歐元、澳幣參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。
  • 基金交易一覽表(國內)
    公司代碼
    基金公司名稱
    申購參考淨值基準日
    贖回參考淨值基準日
    基金公司轉換手續費
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    公司代碼
    1001
    基金公司名稱
    景順投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(景順全天候智慧組合基金贖回淨值採T日)
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1002
    基金公司名稱
    摩根投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.4%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1003
    基金公司名稱
    瀚亞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T+1日)請參見【註5】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1004
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1005
    基金公司名稱
    匯豐中華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1006
    基金公司名稱
    瑞銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1007
    基金公司名稱
    新光投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1008
    基金公司名稱
    統一投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1009
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1010
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1011
    基金公司名稱
    兆豐國際投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1012
    基金公司名稱
    第一金投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1013
    基金公司名稱
    富邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1014
    基金公司名稱
    保德信投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1015
    基金公司名稱
    華南永昌投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1016
    基金公司名稱
    聯博投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1017
    基金公司名稱
    台中銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1018
    基金公司名稱
    日盛投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1019
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1020
    基金公司名稱
    復華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1021
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1022
    基金公司名稱
    柏瑞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1023
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1024
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1026
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1027
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1028
    基金公司名稱
    貝萊德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1029
    基金公司名稱
    聯邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1030
    基金公司名稱
    群益投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1031
    基金公司名稱
    中國信託投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1033
    基金公司名稱
    鋒裕匯理投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註12】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1034
    基金公司名稱
    安聯投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1035
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1036
    基金公司名稱
    富達投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1037
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日) 請參見【註11】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1039
    基金公司名稱
    德銀遠東投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1040
    基金公司名稱
    凱基投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1041
    基金公司名稱
    街口投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1042
    基金公司名稱
    安本標準投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1043
    基金公司名稱
    富蘭克林華美投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1044
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1045
    基金公司名稱
    施羅德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1046
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1047
    基金公司名稱
    康和期經
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1205
    基金公司名稱
    元大ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1206
    基金公司名稱
    富邦ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1207
    基金公司名稱
    永豐ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1208
    基金公司名稱
    國泰ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。

    註3. 元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註4. 富達(境內外)、安聯( 境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,110年第2季(4月1日至6月30日)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

    註5. 瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

    註6.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金、聯博中國A股基金

    註7. 安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯亞洲動態策略基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金。

    註8. 富蘭克林華美投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金、富蘭克林華美AI新科技基金。

    註9. 貝萊德投信贖回參考淨值採T日:貝萊德全方位資產收益組合基金、貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金。

    註10. 國泰投信贖回參考淨值採T日:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國多重收益平衡基金。

    註11. 野村投信贖回參考淨值採T日:野村亞太複合高收益債基金、野村環球基金、野村動態配置多重資產基金、野村歐洲中小成長基金、野村環球高收債基金、野村新興高收債組合基金、野村鑫平衡組合基金、野村全球高股息基金、野村全球不動產證券化基金、野村鑫全球債券組合基金、野村全球品牌基金、野村全球生技醫療基金、野村巴西基金、野村大俄羅斯基金、野村亞太新興債券基金。

    註12. 鋒裕匯理投信贖回參考淨值採T+1日:鋒裕匯理阿波羅基金。

    註13. 匯豐中華投信贖回參考淨值採T日:匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐全球關鍵資源基金、匯豐黃金及礦業股票型基金。

  • 基金交易一覽表(國外)
    基金公司代號
    系列基金名稱
    申購/贖回淨值基準日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    基金公司轉換手續費
    淨值報價方式
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根-印度菲律賓
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達-印度聚焦亞洲高收益
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0003
    系列基金名稱
    景順系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(德國)系列基金(原德盛德利)
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    雙報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。

    基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。

    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(盧森堡)巴西股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0006
    系列基金名稱
    富蘭克林(美國註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0010
    系列基金名稱
    富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德環球系列基金(盧森堡註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德傘型系列基金(香港註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0008
    系列基金名稱
    天利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0009
    系列基金名稱
    安本環球系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    自108年4月30日起【安本標準拉丁美洲股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。【安本標準印度債券基金-紐幣】無法接受與其他基金或該基金的不同級別間轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0011
    系列基金名稱
    大華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博印度成長基金-A/B級別
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0018
    系列基金名稱
    駿利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣1%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(愛爾蘭註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(英國註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金、 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金、 柏瑞印度股票基金及柏瑞日本小型公司股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0038
    系列基金名稱
    匯豐中華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0040
    系列基金名稱
    貝萊德系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0045
    系列基金名稱
    先機系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司轉換手續費: A股:外收0.5% B股:不收 C股:外收0.3% C2股:不收
    基金公司代號
    0047
    系列基金名稱
    晉達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0056
    系列基金名稱
    法巴系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    外收最高1.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡-亞大、亞小、日大、日小基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0058
    系列基金名稱
    摩根士丹利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理日本股票基金 鋒裕匯理中國股票基金 鋒裕匯理亞洲聚焦股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0062
    系列基金名稱
    亨德森系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0069
    系列基金名稱
    保德信系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0070
    系列基金名稱
    羅素系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0072
    系列基金名稱
    全盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0074
    系列基金名稱
    NN(L)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資 Eastspring Investments系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資M&G系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0076
    系列基金名稱
    法儲銀(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0078
    系列基金名稱
    法儲銀(都柏林)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0079
    系列基金名稱
    KBI都柏林系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0080
    系列基金名稱
    首域系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    DWS投資系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0082
    系列基金名稱
    GAM STAR系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球-泛靈頓新興市場基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0084
    系列基金名稱
    PIMCO系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0085
    系列基金名稱
    資本集團系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0086
    系列基金名稱
    美盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博-中國領導企業基金 遠東股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    中國領導企業基金、遠東股票基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    中國領導企業基金、遠東股票基金轉換淨值採T+1日。

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

    註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

    註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

    註5. 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,110年第2季(4月1日至6月30日)提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

  • 信託資金之收付
    • 主管機關規定,客戶交付之信託資金如以外幣為之,以上各項申購款及手續費限以指定投資標的所屬計價幣別之外幣繳付,贖回款亦以投資標的所屬計價幣別返還。以新臺幣交付申購價款者,則以新臺幣返還客戶贖回款。
    • 新臺幣兌換外幣或外幣兌換新臺幣所適用之匯率,以本行處理有關結匯作業之當時,分別按本行牌告賣出或買入外幣匯率為準;轉換時如涉及不同幣別之轉換,應以境外基金經理公司所通知之匯率為準。
    • 基金申購及贖回價格以基金公開說明書所訂方式計算淨值,部分境外基金淨值採雙報價制度,每日申購及贖回淨值不同,客戶可至境外基金淨值查詢功能中查閱,基金交易之淨值以基金公司公告為準。
    • 為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 定期(不)定額事項
    • 自由FUND定期不定額僅適用手續費前收,且以本行電腦系統接收紀錄之有效淨值達200日以上之基金。
    • 自由FUND定期不定額若投資標的因故終止或暫停在國內募集及銷售,則信託金額將以終止或暫停日前之應扣款金額(以本行電腦紀錄為準)為固定扣款金額,並暫停觸發加減碼門檻機制,待投資標的恢復募集及銷售後,再行恢復客戶原先指示之投資策略; 若因上述原因且未曾產生應扣款金額則採用基準扣款金額(B),為當次扣款之適用金額。
    • 異動信託金額及扣款日期時,若基金因故終止或暫停在國內募集或銷售,不得增加信託金額及扣款日期。
    • (非專業投資人)異動信託金額及扣款日期時,若投資屬性已不符基金風險屬性,不得增加信託金額及扣款日期。
  • 理財對帳單

    本行於每月月初寄發客戶理財對帳單,不再製發信託憑證。客戶欲更改對帳單地址請洽各分行辦理。

  • 外國稅收遵從法(FATCA)遵循
    • 客戶瞭解對美國稅務身份之不實聲明將會違反美國法令而被科以罰責,並同意將據實申報其於美國稅法下之納稅身份。美國稅務身份之定義悉依美國相關稅法之規定為準(包括但不限於美國公司、法人、公民、居民、綠卡持有人及有實質居留之人等)。並同意將來倘若成為美國公司、法人、公民、居民、或有美國永久居留權或具其他美國稅務身份時,將主動於三十日內通知本行。
    • 自104/01/05起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。

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  • 申購手續費
    • 申購手續費按本行官網公告收費標準,依信託金額之0%~5%計收。
    • 民國110年4月6日前,申請以定期(不)定額方式投資者,申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣),民國110年4月6日(含)起,新申購或申請變更投資金額者,無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
    • 自由FUND定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    1.
    手續費後收型之境外基金(B、C、C2、E、F、U、V、X及Y股系列)及國內基金(N、NB、S及C股系列)臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。B、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股系列基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
     
    2.後收型手續費收費標準如下:
    持有期間
    費率A
    費率B
    費率C
    費率D
    費率E
    持有期間
    一年(含)以下
    費率A
    4%
    費率B
    3%
    費率C
    1%
    費率D
    2%
    費率E
    2%
    持有期間
    一年~二年(含)
    費率A
    3%
    費率B
    2%
    費率C
    0
    費率D
    1%
    費率E
    1.5%
    持有期間
    二年~三年(含)
    費率A
    2%
    費率B
    1%
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    1%
    持有期間
    三年~四年(含)
    費率A
    1%
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    持有期間
    四年以上
    費率A
    0
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    備註:
    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、NN(L)Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列、國泰N股系列、施羅德U股系列基金、聯博N股系列、鋒裕匯理N股系列、安聯B股系列、瀚亞X股系列基金。
    • 費率C適用於先機C股系列基金。
    • 費率D適用於先機C2股系列基金。
    • 費率E適用於安聯N股及安聯C股系列基金。
    基金分銷費用(Distribution Fee)
    投資B、C、C2、E、F、 U、V、Y、N、X、NB及S股系列基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收。
     
    聯博B股
    駿利B股
    富蘭克林B股
    先機C股
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股、
    安聯B股、
    瀚亞X股
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股系列、
    鋒裕匯理N股系列基金
     
    基本分銷費用(依年費率表示)
    聯博B股
    駿利B股
    最多1%
    富蘭克林B股
    1.06%
    先機C股
    1.5%
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股
    1%
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股系列、
    鋒裕匯理N股系列基金
    0%
  • 轉換手續費

    轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。

  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~2%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司得永久禁止、限制該投資人以後任何申購、轉換之交易,或就贖回或轉換股份收取固定比率的費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
  • 基金業務聲明事項
    • 基金投資非屬存款保險承保範圍。
    • 基金並非存款,投資人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。
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