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元宇宙再夯,也要靠晶片、雲端!

公告與資訊揭露

  • 基金合併通知
    2022/01/10
    安聯投信通知:【安聯亞洲動態策略基金】(消滅基金)將併入【安聯中華新思路基金】(存續基金),消滅基金定期(不)定額最後扣款日及最後贖回、轉出交易日為111年2月8日,合併基準日為:111年2月10日,合併通知內容可於公開資訊觀測站及安聯投信官網查詢。
    2022/01/10
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列-中東海灣】(消滅基金)將自111年2月21日(合併生效日)併入未經金管會核准於國內募集及銷售之【Schroder International Selection Fund-Frontier Markers Equity】(存續基金)。消滅基金自111年1月10日起停止接受新投資人之申購(單筆、定期(不)定額)及轉入,最後定期(不)定額扣款日為111年1月28日、最後贖回及轉出交易日為111年2月14日。因存續基金未經金管會核准於國內募集及銷售,故自合併生效日後,僅原定期定額投資人得續扣,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額,存續基金將不接受投資人之申購或轉入。
    2021/10/29
    富達投信來函通知,總代理之【富達基金-日本小型企業基金】(消滅基金)將自111年1月17日(生效日)併入【富達基金-永續發展日本股票基金】(存續基金),【Fidelity Funds-Taiwan Fund(未核備基金)】(消滅基金)將自111年1月17日(生效日)併入【富達基金-大中華基金】(存續基金),消滅基金之最後交易日為111年1月7日。【富達基金-馬來西亞基金】(消滅基金)將自111年1月31日(生效日)併入【富達基金-東協基金】(存續基金),【富達基金-新加坡基金】(消滅基金)將自111年1月31日(生效日)併入【富達基金-東協基金】(存續基金),消滅基金之最後交易日為111年1月21日。【富達基金-法國基金】(消滅基金)將自111年2月14日(生效日)併入【Fidelity Funds – Sustainable Eurozone Equity Fund(未核備基金)】(存續基金)。【富達基金-英國基金】(消滅基金)將自111年2月14日(生效日)併入【Fidelity Funds – UK Special Situations Fund(未核備基金)】(存續基金),消滅基金之最後交易日為111年1月28日。故自合併生效日(含當日)起,暫停接受投資人申購(含單筆新申購/轉入/新申請定期定額),既有定期定額投資人可續扣,惟不得增加扣款日期或提高扣款金額,暫停扣款之契約亦不得恢復扣款。
  • 基金清算提醒
    2022/01/24
    富達投信通知:總代理之【富達澳元現金基金】將於111年4月26日進行清算,清算基金之最後定期(不)定額扣款日為111年2月23日,最後贖回及轉出交易日為111年4月25日。
  • 基金額度控管提醒
    2021/12/07
    鋒裕匯理投信通知:經110年12月2日金管證投字第1100373039號函核准,總代理之【鋒裕匯理中國股票基金】終止在國內募集及銷售,將於111年1月21日(含)起暫停接受新申購(包含單筆、定期(不)定額)及轉入交易,原定期(不)定額之客戶可持續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
  • 基金更名訊息
    2022/01/25
    富盛投顧通知:總代理之【安盛環球基金系列】類股名稱調整,預計於111年1月28日生效,【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap)】更名為【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A Capitalisation EUR)】、【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)(AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Cap (USD Hedged))】更名為【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP 美元(避險)(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A Capitalisation USD (Hedged))】、【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)(AXA World Funds-Framlington Europe Real Estate Securities A Dis USD (H) Q)】更名為【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A DIS 「fl」美元(避險) (季配息)(AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate Securities A Distribution Quarterly "fl" USD (Hedged))】、【安盛環球基金-泛靈頓新興市場基金A Cap(AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON EMERGING MARKETS A CAP)】、【安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap(AXA WORLD FUNDS-FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP A CAP)】更名為【安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元(AXA World Funds - Framlington Europe Small Cap A Capitalisation EUR)】、【安盛環球基金-最佳收益基金A Cap(AXA World Funds-Optimal Income A Cap)】更名為【安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元 pf(AXA World Funds - Optimal Income A Capitalisation EUR pf)】、【安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP)】更名為【安盛環球基金-美國高收益債券基金A CAP美元(AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation USD)】、【安盛環球基金-美國高收益債券基金A Cap(歐元避險)(AXA WORLD FUNDS-US HIGH YIELD BONDS A CAP (EUR HEDGED))】更名為【安盛環球基金-美國高收益債券基金A CAP 歐元(避險)(AXA World Funds - US High Yield Bonds A Capitalisation EUR (Hedged))】、【安盛環球基金-美國高收益債券基金A Dis (澳幣避險) (月配息)(AXA World Funds-US High Yield Bonds A DiS AUD (H) M)】更名為【安盛環球基金-美國高收益債券基金A DIS 「st」澳幣(避險) (月配息)(AXA World Funds - US High Yield Bonds A Distribution Monthly "st" AUD (Hedged))】、【安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis(AXA World Funds-US High Yield Bonds T Dis)】更名為【安盛環球基金-美國高收益債券基金 T Dis 「fl」美元(月配息)(AXA World Funds - US High Yield Bonds T Distribution Monthly "fl" USD)】。
    2022/01/24
    施羅德投信通知:經111年1月11日金管證投字第1100377617號函核准,總代理之【施羅德環球高收益基金】更名為【施羅德環球非投資等級債券基金】,上述更名於111年4月29日生效。
    2022/01/24
    施羅德投信通知:經111年1月18日金管證投字第1100379097號函核准,經理之【施羅德中國高收益債券證券投資信託基金】更名為【施羅德中國非投資等級債券證券投資信託基金】,上述更名於111年4月29日生效。
    2022/01/17
    瑞銀投信通知:經111年1月10日金管證投字第1100378643號函核准,總代理之【瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】更名為【瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(本基金配息來源可能為本金)】、【瑞銀(盧森堡)美元高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)】更名為【瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金配息來源可能為本金)】,上述變更於111年3月15日生效。
    2021/12/29
    法巴投顧通知:經110年11月29日金管證投字第1100371299號函核准,總代理之【法巴亞洲(日本除外)股票基金】(BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity) 變更中英文名稱為【法巴永續亞洲(日本除外)股票基金】(BNP Paribas Funds Sustainable Asia ex-Japan Equity)及【法巴優化波動全球股票基金】(BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity)變更中英文名稱為【法巴永續優化波動全球股票基金】(BNP Paribas Funds Sustainable Global Low Vol Equity),上述更名將於111年1月31日起生效;【法巴基金】(BNP Paribas Funds)公開說明書於110年12月27日更新,最新版本公開說明書內容投資人可至法巴投顧網站或境外基金資訊觀測站下載。
    2021/12/15
    德銀遠東投信通知:總代理之【DWS投資氣候科技基金】(DWS Invest Climate Tech)將於110年12月9日起變更中英文名為【DWS投資ESG氣候科技基金】(DWS Invest ESG Climate Tech)。
  • 其他
    2022/01/28
    貝萊德投信通知:[貝萊德亞洲高收益債券基金]截至111年01月21日之基金淨資產價值為2.97億元,受益人人數為28人。
    2022/01/27
    保德信投信通知:【PGIM保德信全球醫療生化基金】、【PGIM保德信亞太基金】、【PGIM保德信全球資源基金】、【PGIM保德信全球消費商機基金】、【PGIM保德信拉丁美洲基金】、【PGIM保德信新興趨勢組合基金】之國外投資顧問公司變更,修訂後之公開說明書投資人可至公開資訊觀測站或保德信投信官網下載。
    2022/01/25
    富蘭克林華美投信通知:【富蘭克林華美目標2047組合基金】截至111年01月13日之基金淨資產價值為新1.49億元,受益人人數為260人。
    2022/01/25
    駿利亨德森投顧通知:總代理之【駿利亨德森遠見基金系列】自111年2月25日(下稱生效日)起將進行數項變更或新增揭露內容如下:1.針對所有子基金更新歐盟永續金融揭露(包括就特定子基金ESG方法之更新以及【駿利亨德森遠見基金–全球科技領先基金】之投資策略更新)。2.【駿利亨德森遠見基金–泛歐小型公司基金】之參考指標變更,上述變更事項將於生效日同步更新於公開說明書與投資人須知,相關變更內容投資人可至境外基金資訊觀測站或駿利亨德森投顧官網下載。
    2022/01/25
    春節連續假期(111.1.31~111.2.4)期間,臺灣股市將於111.1.26封關、111.2.7開盤,由本行銷售之國內基金、境外基金及國外有價證券等理財商品,受理及交易注意事項如下: 1.國內基金:因臺灣股市111.1.27~111.1.28休市,休市期間該2日之申購、贖回或轉換交易,其淨值計算日及贖回付款日,將依照各投信公司規定辦理;春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購)將順延至111.2.7進行交易。 2.境外基金:111.1.27~111.1.28正常交易,春節連續假期期間所有交易(含定期(不)定額扣款申購),將比照國內基金順延至111.2.7進行交易。 3.國外ETF:春節連續假期期間,委託人於國外交易所開盤日仍可透過本行網路銀行進行下單指示,惟相關帳務扣款、入帳及匯款等作業將順延至111.2.7進行;若於春節連續假期期間申購本商品,將俟本行完成帳務處理後,始得再進行贖回交易。 4.特金債:因應春節連續假期,特金債自111.1.27~111.2.6暫停交易。
    2022/01/22
    摩根投信通知:季度更新其經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書;其總代理之境外基金更新投資人須知與公開說明書中譯本修訂,摩根投信將於111年1月28日更新境外基金及投信基金等相關資料,投資人可參閱基金資訊觀測站、公開資訊觀測站及摩根資產管理官方網站。
    2022/01/21
    野村投信通知:自111年4月1日起,業經金管會核准【野村特別時機高收益債基金】更名為【野村特別時機非投資等級債券基金】、【野村亞太複合高收益債基金】更名為【野村亞太複合非投資等級債券基金】、【野村環球高收益債基金】更名為【野村環球非投資等級債券基金】、【野村新興高收益債組合基金】更名為【野村新興非投資等級債券組合基金】。
    2022/01/19
    國泰投信通知:【國泰美國ESG基金】已於111年1月13日獲金管會核准成立,並自111年4月14日起接受客戶買回作業。
    2022/01/19
    富蘭克林投顧通知:總代理之【美盛全球系列基金】公開說明書更新,依其110年11月29日及110年12月9日公開說明書增補文件所載內容之變動,修訂重點摘要如下:(一)基礎公開說明書之變動情形:基礎公開說明書之變動情形:(1) 台灣總代理人由美盛證券投資顧問股份有限公司調整為富蘭克林證券投資顧問股份有限公司。(2) 總分銷機構及總股東服務代理人由美盛投資者服務有限公司變更為富蘭克林承銷有限公司(Franklin Distributors, LLC)。(3) 風險因素:新增投資中國相關風險、投資策略相關之法律與監管風險、通貨膨脹/通貨緊縮風險。(二)【美盛銳思美國小型公司機會基金】:(1)投資政策調整小型公司認定標準;(2)主要風險新增市場風險。(三)【美盛布蘭迪全球固定收益基金】:(1)投資目標與政策新增遵循歐盟建立促進永續投資框架規則第8條規定,並說明投資原則;(2)主要風險新增永續性風險。(四)【美盛凱利美國積極成長基金】、【美盛凱利美國大型公司成長基金】、【美盛凱利基礎建設價值基金】:投資目標與政策新增遵循歐盟建立促進永續投資框架規則第8條規定,並調整投資原則說明。(五)【美盛西方資產亞洲機會債券基金】、【美盛西方資產新興市場總回報債券基金】:投資政策增補如投資之債券遭降級至低於最低要求之評等時,符合條件之債券可繼續持有6個月。(六)「基金得投資之各種證券的相關資訊」章節增補「永續性風險之整合」之文字敘述。(七)【【美盛布蘭迪全球固定收益基金】、【美盛凱利美國積極成長基金】、【美盛凱利美國大型公司成長基金】、【美盛凱利基礎建設價值基金】:新增「永續經濟活動分類規則」,更新之公開說明書中譯本投資人可至基金資訊觀測站或富蘭克林投顧官網下載。
    2022/01/18
    富盛投顧通知:總代理之【先機環球基金系列-先機新興市場收息債券基金】依110年11月4日金管證投字第1100364627號函及110年11月8日中信顧字第1100052772號函核准,將自111年1月28日起風險報酬等級由RR3調整為RR4。
    2022/01/18
    富邦投信通知:依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會110年11月8日中信顧字第1100052772號修正「基金風險報酬等級分類標準」,【富邦精銳中小基金】及【富邦科技基金】風險報酬等級由RR4調升至RR5、【富邦中國優質債券基金】風險報酬等級由RR2調升至RR3,將自111年5月2日起生效。
    2022/01/17
    野村投信通知:依法規及內部規範進行基金風險之檢視與評估調整風險報酬等級,總代理之【NN(L)全球機會股票基金】、【晉達環球策略股票基金】、【晉達特許品牌基金】及【晉達環球動力基金】風險報酬等級由RR4調整至RR3;【NN(L)能源基金】風險報酬等級由RR4調整至RR5,上述調整於111年4月1日起適用。
    2022/01/17
    中國信託投信通知:總代理之【(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯債券基金】、【(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯高收益債券基金】、【(都柏林)法盛國際基金I-法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金】等3檔基金變更基金管理機構及各子基金補充修訂公開說明書內容摘要如下:1.經110年11月17日金管證投字第1100372428號函核准,委任法盛投資管理公司(Natixis Investment Managers S.A.)擔任基金管理公司。2.指派Natixis Investment Managers International作為銷售機構,公開說明書之變更預計於111年1月21日或前後生效,投資人可至境外基金資訊觀測站或中國信託投信官網下載。
    2022/01/12
    貝萊德投信通知:總代理之【貝萊德世界能源基金】經審視基金之投資區域、主要投資標的/產業之量表,並檢視各基金過去五年基金淨值波動度標準差,為保護投資人權益,擬調整【貝萊德世界能源基金】之風險等級RR4調整為RR5,並自111年2月14日生效。
    2022/01/12
    元大投信來函通知:【元大台灣卓越50基金】、【元大台商收成基金】、【元大台灣高股息基金】、【元大標智滬深300基金】、【元大巴西指數基金】、【元大印尼指數基金】、【元大富櫃50基金】、【元大上證50基金】、【元大亞太政府公債指數基金】、【元大台灣加權股價指數基金】等42檔信託基金投資契約之部份條文暨公開說明書修訂,修訂後之公開說明書可於公開資訊觀測站及元大投信官網下載。
    2022/01/12
    富盛投顧通知:總代理之【安盛環球基金系列】公開說明書中譯本進行若干變更,內容摘要如下:1.更新績效費用機制之揭露,此變更於111年1月1日生效。2.依盧森堡主管機關就UCITS使用證券融資交易之問答集,更新關於使用證券融資交易之揭露內容,此變更立即生效。3.【安盛環球基金-最佳收益基金】之轉換歐元隔夜拆款利率(EONIA),此變更於111年1月1日生效。4.更新永續金融揭露規範(SFDR)及增加分類法規之揭露,此變更於111年1月1日生效。5.修訂【安盛環球基金-美國高收益債券基金】之投資策略:董事會已決定修訂子基金,加入更高強度的ESG方法,將其從SFDR規則第6條之商品重新歸類為SFDR規則第8條之商品。以提供更具環保意識的方式來投資美國高收益債券市場,並預測全球分銷商的潛在需求。公開說明書及關鍵投資人資訊文件(KIIDs)將一併更新,上述變更將於111年2月18日生效。6.修正【安盛環球基金-最佳收益基金】之投資策略針對美元股份類別之績效費用適用新的績效指標:董事會已決定將子基金管理的利率敏感性「從負2改為8」變更為「從負4改為8」,上述變更將於111年2月18日生效。董事會決議為美元股份類別之績效費用計算增加一個新的績效指標,以確保用於績效費用之績效指標始終符合股東之最佳利益,上述變更於111年1月1日生效。7.績效指標更名,此變更立即生效。8.使用財務指數之相關成本,此變更立即生效。9.【安盛環球基金 -美國高收益債券基金】及【安盛環球基金-最佳收益基金】為避險目的使用衍生性金融商品,董事會已決定針對下列子基金調整公開說明書之揭露,載明得為避險目的使用衍生性金融商品。此變更立即生效生效。10.成立股份類別,此變更立即生效。11.永續性風險更新,更新【安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金】之永續性發展風險概況,自中度風險改為低度風險,此變更立即生效。12.ESG 選擇方法之用語,上述變更立即生效。13.投資管理公司及子投資管理公司之重組,此變更於111年1月1日生效。14.其他,董事會最後決定進行部分其他變更、修訂、澄清、更正、調整及/或更新,包括專有名詞之更新及調整,最新版之公開說明書及投資人須知內容投資人可至境外基金資訊觀測站下載。
    2022/01/11
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金】依法規及內部規範進行基金風險之檢視與評估,將自111年1月28日起風險報酬等級由RR2調升至RR3。
    2022/01/07
    安本標準投信通知:總代理之【安本標準新興市場股票基金】董事會已通過自111年1月17日起取消徵收2%限額管理費,並恢復開放新申購(單筆、定期(不)定額)與轉換交易。
    2022/01/06
    摩根投信通知:依修正之基金風險報酬等級分類標準評估其總代理之境外基金後,決議將自111年1月28日(含)起,將【摩根基金-新興市場投資級債券基金】風險酬等級將調升至RR3。
    2022/01/03
    中國信託投信通知:總代理之【(盧森堡)法盛國際基金I】將於111年1月11日上午11點30分(盧森堡時間)舉行股東特別大會。
    2022/01/03
    瀚亞投信通知:總代理之【瀚亞投資系列基金】更新公開說明書重點內容如下:1.自111年2月7日起【瀚亞投資-全球價值股票基金】變更投資目標,擴大投資範圍允許子基金透過交易所對基金和其他集體投資計畫進行投資。2.自111年2月7日起【瀚亞投資-亞洲股票收益基金】變更投資目標,釐清該子基金不僅旨在產生收入,亦包括產生長期資本增長。3.自111年2月7日起終止對【瀚亞投資-全球價值股票基金】投資協管經理人PPM America,Inc之委任。4.更新「風險考量」:與環境、社會和公司治理(ESG)相關的特定風險考量;QFII/RQFII投資限制風險;深圳證券交易所創業板(ChiNext market)和/或上海證券交易所科創板(STAR Board)相關的風險。5.新增「環境、社會及公司治理考量與永續性風險」:反映選定的子基金從關於永續相關披露的SFDR第6條升級為SFDR第8條金融促進環境或社會特徵的金融商品,上述相關變更事項投資人可至公開資訊觀測站或瀚亞投信官網參考最新版公開說明書內容。
    2022/01/03
    安聯投信通知:總代理之【安聯環球投資-盧森堡系列基金】謹訂於中央歐洲時間111年1月28日星期五下午6時召開股東常會。
    2022/01/03
    配合111.1.22(週六)實施彈性上班,當日基金及國外有價證券交易規則如下: 國內基金:因國內股市休市,當日之申購、贖回或轉換交易,其淨值計算日及贖回付款日,將依照各投信公司規定辦理; 境外基金:視為例假日(非營業日),網路銀行交易視同111.1.24(週一)之交易; 國外有價證券、國外ETF即時單:視為例假日(非營業日),網路銀行不開放交易。
    2021/12/24
    駿利亨德森投顧通知:為因應J.P. Morgan 實施其歐洲機構調整策略,總代理之【駿利亨德森資產管理系列基金】之保管機構「J.P. Morgan Bank(Ireland)PLC」將變更為「J.P. Morgan SE 都柏林分行」,預計將於111年1月22日前後生效,此項變更對各基金的特色與適用風險均無變化、基金之收費或管理成本也無任何改變、亦不會重大妨礙既有股東之權利或權益。
    2021/12/23
    施羅德投信通知:總代理之【施羅德環球基金系列】之現行之保管機構「J.P.Morgan Bank Luxembourg S.A」擬進行組織調整暨名稱變更,預計於111年1月22日或前後(「生效日」)併入「J.P.Morgan AG」,並更名為「J.P.Morgan SE」。自生效日起,保管機構將由「J.P.Morgan SE」之盧森堡分行擔任;保管機構名稱變更為「J.P.Morgan Bank Luxembourg Branch」;基金之行政管理人亦將由(J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch)擔任,投資人不會因此變化而產生而外成本,基金的管理和運用方式亦不會受到影響。
    2021/12/22
    景順投信通知:總代理之【景順(盧森堡)系列基金】修訂公開說明書內容並於110年12月17日生效,有關最新版公開說明書資訊投資人可於境外基金資訊觀測站及景順投信官網下載。
    2021/12/16
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金】自110年12月起經理團隊異動。此項變動不會影響既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
    2021/12/16
    富蘭克林投顧通知:總代理之【富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金】自110年12月1日起經理團隊異動。此項變動不會影響既有之投資政策,在未來一期的中文月報單張中,經理人異動情況將做同步調整。
    2021/12/15
    柏瑞投信通知:總代理之【MFS全盛歐洲研究基金】、【MFS全盛歐洲小型公司基金】、【MFS全盛歐洲價值基金】、【MFS全盛全球股票基金】、【MFS全盛全球重點研究基金】、【MFS全盛多元資產優選成長基金】、【MFS全盛美國密集成長基金】、【MFS全盛美國價值基金】自110年12月31日起變更公開說明書摘要內容如下:根據SFDR第8條的規定,金融產品若推廣環境或社會特點,即須揭露額外資訊。MFS第8條基金將推廣MFS低碳轉型特點,亦即推廣低碳經濟的轉型,其方法是透過投資經理積極參與並將氣候標準適用於基金的若干投資之中。具體而言,自生效日期起,各MFS第8條基金將使用下列氣候標準來監管及評估特定發行人,並透過積極參與來推廣該等氣候標準,除前項所述者外、投資政策或限制均維持不變,此外,基金的費用結構亦無變動,有關最新版之公開說明書內容投資人可於境外基金資訊觀測站下載。
    2021/12/10
    匯豐投信通知:總代理之【匯豐環球投資系列基金】變更事項如下:1.【亞洲債券】更新投資目標,新增以下敘述:本子基金不會將超過40%的淨資產投資於非投資級固定收益證券。2.部分子基金SFDR分類由分類6調整為分類8並於投資目標加入基金符合SFDR分類8之敘述,基金投資限制調整為符合SFDR分類8之規定:【環球新興市場股票】、【亞洲股票(日本除外)】、【亞洲小型公司股票(日本除外)】、【歐元區價值】、【歐洲價值】、【歐元區小型公司股票】。3.部分子基金投資目標加入基金可透過將其淨資產最多10%投資於UCITS及/或其他合資格UCIs(包括匯豐環球投資基金的其他子基金)的單位或股份,以達致其投資目標:【環球債券】、【環球新興市場債券】、【環球高入息債券】、【印度固定收益】、【印度股票】、【美元債券】。4.其他變更,以上變更事項將自111年1月3日生效,更新後公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及匯豐投信官網下載。
    2021/12/09
    富達投信通知:總代理之【富達基金】部分公開說明書之變更內容如下:1.更新【富達亞洲小型企業基金】投資目標中「投資組合資訊」之「小型公司」定義:原定義為市值低於50億美元之公司,更新定義後為市值低於80億美元之公司,此項變更將在CSSF(盧森堡金融業監督委員會)核准更新版之部分公開說明書後自動生效。2.更新相關子基金之投資目標及附註部分,此項變更將自111年1月4日或董事會決定之更晚日期生效。3.【富達亞洲高收益基金】、【富達歐洲高收益基金】、【富達全球高收益基金】、【富達全球優質債券基金】、【富達全球短期收益基金】、【富達美元高收益基金】6檔基金新增Fidelity Investments Canada ULC(FIC)為次投資經理人,此變更事項將自111年1月31日(含)起生效,更新後公開說明書投資人可於公開資訊觀測站及富達投信官網下載。
    2021/11/24
    摩根投信通知:總代理之摩根基金相關事項進行調整:1.110年11月份公開說明書進行調整,其中包含調整【摩根環球債券收益基金】、【摩根美國複合收益債券基金】的ESG類別為「ESG推廣」,表示符合歐盟永續金融揭露規則之第8條,並調整【摩根環球短債基金】之全球曝險計算方式,由相對風險值法變更為承諾法,此變更將不影響基金之管理方式亦不影響基金之風險概況。2.【摩根美元浮動淨值貨幣基金】之績效指標異動且基金之投資人須知變更,將自110年11月18日生效。3.【JPM全球成長基金】風險報酬等級由RR3調升至RR4,將自111年1月3日(含)生效。上述相關變更事項可至境外基金資訊觀測站及摩根投信官網查詢或下載。
    2021/10/22
    安聯投信通知:總代理之【安聯德國系列基金】將於110年12月31日起實施「閘門機制(Gating)」,閘門機制說明:係指德國系列任一檔基金若當日之贖回超過該基金10%之資產淨值(門檻值)時,境外基金機構得在評估基金/相關市場之流動性後決定僅執行部分贖回之作法;在新的德國法規下,境外基金機構一旦評估確定針對特定基金實施閘門機制後,每一筆贖回皆按境外基金機構決定之比率,依適用之贖回價格按該比例執行部分贖回。因實施閘門機制之部分贖回作業程序較複雜,將自110年11月1日(含)起暫停接受新申購及轉入,原定期(不)定額之客戶得繼續扣款,惟不得增加扣款金額及次數。
    2021/10/12
    大華銀投信通知:總代理之【新加坡大華全球科技基金】110年9月1日舉行議案表決的線上受益人大會,未達法定人數最低門檻因此不予舉行。第二次受益人虛擬會議將於110年12月1日上午11時舉行。若議案通過將於2022年2月15日或其他協商日期(生效日期)終止本基金。並將基金併入【新加坡大華全球創新基金】。投資人原定期定額計畫將延續,投資標的調整為【新加坡大華全球創新基金(United Global Innovation Fund)】。 受益人會議當天及前兩個營業日(110年11月29日至12月1日)暫停基金交易,於110年12月2日恢復交易。110年10月1日至111年2月10日此期間,投資人提出該基金轉換至其他新加坡大華系列基金之轉換申請大華銀投信不收取轉換費用,惟本行之轉換費用仍依規定收取。
    2021/05/18
    停止新約定Auto-Fund申購服務通知:本行網銀網頁版、網銀App分別自110年5月18日起、6月7日起,將不再提供自動停損停利Auto-Fund新申購服務,僅能辦理變更或解除Auto-Fund設定,而原已設定之基金仍可進行續扣、轉換、贖回等交易。原專案網址如下:
    https://www.cathaybk.com.tw/cathaybk/personal/investment/fund/campaign/campaignautofund/
    如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    重要通知: 109.8.1起,本行將依各檔基金公開說明書手續費率範圍,調整部份基金牌告手續費率。此次調整不影響既有定期(不)定額扣款客戶權益(若有參加優惠專案則依各專案規定),惟仍提醒您留意,若於109.8.1起變更原定期(不)定額扣款金額設定或轉換基金標的,將以最新牌告手續費率適用之。
    2021/04/28
    茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款,並訂生效日為110.4.6,生效日前仍適用修訂前契約條款。
    2021/04/28
    手續費後收型基金自動轉換說明: 「富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金」依公開說明書之規定,B股基金在購買後接近或屆滿84個月時;F股在購買屆滿36個月後,將由管理公司安排在每月的預定轉換日自動轉入相同基金的A股,預定轉換日為每個月的20日; 「NN(L)系列Y股級別基金」依公開說明書之規定,Y股基金在投資屆滿3年,將由股務代理機構於投資屆滿3年當天(預定轉換日)自動轉入相同基金的X股級別; 「聯博境外基金B級別受益憑證」自105.4.30起,台灣投資人若持有B級別受益憑證達到公開說明書第I部分所訂的年限,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A級別受益憑證,預定轉換日為每個月的20日; 「鋒裕匯理系列B股基金」和「鋒裕匯理系列U股基金」投資人若持有達到公開說明書所訂之遞延銷售費期滿後,將在每月的預定轉換日自動轉入相對應的A股基金,預定轉換日為每個月的20日。B股基金自105.6.24起,始適用上述自動轉換之機制; 「先機環球基金C2類股」依公開說明書之規定,C2類股自首次申購之日起2年期間屆滿時,將自動轉換為對應之A類股,預定轉換日為每個月的20日。 自動轉換相關作業將依各基金公司之最新規定或公開說明書辦理,上述預定轉換日若為該基金休市日,則將順延至下一營業日。投資人若不欲參加自動轉換,需於轉換日之前一營業日前辦理贖回,若有遞延手續費仍需依持有時間計算並自贖回款項中扣除,自預定轉換日至本行系統完成轉換交易作業前,該期間為暫停交易期間。該自動轉換交易亦適用「所得基本稅額條例」之海外所得課稅規定辦理。
    2021/04/28
    基金交易注意事項: 自104.1.5起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
    2021/04/28
    調整信託管理費收費標準: 自110.4.6起調整信託管理費收費方式,說明如下:於103.1.1(不含)前申購者,自信託資金交付予本行之日後滿一年起,依信託資金按年費率0.2%給付本行信託管理費;於103.1.1(含)後申購者,自信託資金交付予本行之日後一年內,按年費率0.1%(國內貨幣市場型基金為0.05%)給付本行信託管理費,第二年起按年費率0.2%(國內貨幣市場型基金為0.1%)給付本行信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於110.4.6(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由本行於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收;本行保管基金免收。如有任何疑問,請洽各分行理財專員或免付費電話0800-818-001。
    2021/04/28
    基金通路報酬揭露: 為符合主管機關規定,自100.8.1起,客戶於本行執行基金申購與轉換交易時,須簽署或點選通路報酬揭露文件,以示已閱讀並同意相關事項。未來若相關通路報酬變動將於本行網頁上公告,將不另行通知 台端。各基金通路報酬揭露,可至本行網頁查詢。
    2021/04/28
    境外基金交易注意事項: 基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地若處以上國家或地區,逢股市休市期間,基金交易計價日可能順延至次一營業日,計價日之認定以各基金公司公開說明書、投資人須知或其公告為準。
    2021/04/28
    若台北市因天然災害或其他因素而全日停止上班,則停止上班期間之國內、外基金交易(含定期(不)定額)將順延至恢復上班之第一個營業日。
    2021/04/28
    謹依主管機關法令規範,本行已進行國際金融業務分行(OBU)客戶身分審查程序,若未能配合完成審查之客戶,本行得逕行暫時停止交易,或其他服務項目。
  • 信託契約

    為配合主管機關法令規定及保障客戶權益,茲修訂本行「特定金錢信託投資國內外有價證券信託契約」部分條款(詳見修訂公告網頁),並訂生效日為民國110年4月6日,生效日前仍適用修訂前契約條款。

  • 交易時間
    • 本行網路銀行及網路銀行App提供24小時全天候基金服務,每日結帳時點為15:30,15:30以後之交易視為次一營業日之交易。惟遇特殊狀況及其他不可抗拒之因素,本行保有更改結帳時點之權力。客戶於網路銀行及網路銀行App交易時,系統會主動提示該筆交易之實際下單日,敬請特別注意。交易一經客戶確認且完成後,為維護客戶權益及資料安全,恕不接受修改資料或取消交易。
    • 新申請定期(不)定額基金,或變更其扣款狀態(含扣款金額、扣款日期、暫停/恢復扣款之變更、投資策略、觸發加減碼門檻),須於本行執行定期(不)定額扣款資料處理作業前完成申請,當次扣款才可生效(帳戶扣款及信用卡授權扣款資料處理作業於指定扣款日前一個營業日下午五點開始;實際執行定期(不)定額扣款資料處理作業,依本行作業排程而定);定期(不)定額交易指定之扣款日即為申購日,遇例假日順延至次一營業日,帳戶扣款時間自扣款日當日凌晨開始。委託人未於扣款日之前一日留存足額扣帳金額或確認信用卡持卡人權限(包括信用卡是否有效及可用餘額等),致本行無法扣帳連續達五次時,本行將暫停繼續扣款投資,惟委託人仍得申請恢復繼續扣款。(若有參加專案活動者,依專案規定辦理)
    • 定期(不)定額每月扣款日期:1~28日。信用卡扣款為每月3日、13日、23日(※信用卡扣款定期定額申購基金業務已於94.7起暫停受理客戶新申請件,原使用信用卡扣款投資客戶仍可繼續扣款投資,104.1開放美元雙幣卡、106.3開放世界卡客戶扣款定期定額申購基金)
    • 客戶申購後可於2~3個營業日取得單位數(但須視基金公司作業速度而定),待單位數取得後方可進行贖回或轉換交易。同一投資日倘有多數客戶為同一投資標的之投資運用指示時,本行將依契約約定以該投資總價金共同運用向發行機構(總代理人)或基金公司所購得單位數分配予客戶;惟分配過程中若有因算數計算無法除盡之剩餘單位數時,將依本行作業處理原則分配之,客戶不得異議。前述分配作業之規定,於贖回款項分配之情形亦同。
    • 客戶可就單位數進行部分贖回。客戶贖回基金時,國內基金約須3~10個營業日。境外基金約須3~10個營業日方能取得贖回款項,贖回款項之實際撥付時間視基金公司作業速度而定。
  • 基金淨值查詢
  • 最低申購金額
    • 臺幣信託:
      (1)單筆投資新臺幣壹萬元,定期(不)定額投資新臺幣參仟元;網路銀行最低申購金額為新臺幣伍佰元。
      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金新臺幣壹拾萬元。
    • 外幣信託:
      (1)各種幣別之最低申購金額如下表 所示:

    幣別
    美金
    歐元
    日幣
    港幣
    新幣
    英鎊
    澳幣
    加幣
    瑞典幣
    瑞士法郎
    南非幣
    人民幣
    紐幣
    幣別
    代碼
    美金
    USD
    歐元
    EUR
    日幣
    JPY
    港幣
    HKD
    新幣
    SGD
    英鎊
    GBP
    澳幣
    AUD
    加幣
    CAD
    瑞典幣
    SEK
    瑞士法郎
    CHF
    南非幣
    ZAR
    人民幣
    CNY
    紐幣
    NZD
    幣別
    單筆
    /定期(不)定額
    美金
    300/
    100
    歐元
    300/
    60
    日幣
    30,000
    /
    10,000
    港幣
    2,500/
    700
    新幣
    500/
    130
    英鎊
    200/
    50
    澳幣
    300/
    100
    加幣
    300/
    100
    瑞典幣
    2,000/
    600
    瑞士法郎
    400/
    100
    南非幣
    3,000/
    1,000
    人民幣
    2,000/
    600
    紐幣
    300/
    130
    幣別
    網路銀行
    美金
    30
    歐元
    30
    日幣
    3,000
    港幣
    150
    新幣
    30
    英鎊
    30
    澳幣
    30
    加幣
    30
    瑞典幣
    200
    瑞士法郎
    30
    南非幣
    500
    人民幣
    150
    紐幣
    30

    *基金公司若有特殊限制,則依其規定辦理。

      (2)B、BD、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股基金美元、歐元、澳幣參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。
  • 基金交易一覽表(國內)
    公司代碼
    基金公司名稱
    申購參考淨值基準日
    贖回參考淨值基準日
    基金公司轉換手續費
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    公司代碼
    1001
    基金公司名稱
    景順投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(景順全天候智慧組合基金贖回淨值採T日)
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1002
    基金公司名稱
    摩根投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.4%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1003
    基金公司名稱
    瀚亞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註5】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1004
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1005
    基金公司名稱
    匯豐中華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註13】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1006
    基金公司名稱
    瑞銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1007
    基金公司名稱
    新光投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1008
    基金公司名稱
    統一投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1009
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1010
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1011
    基金公司名稱
    兆豐國際投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1012
    基金公司名稱
    第一金投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1013
    基金公司名稱
    富邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1014
    基金公司名稱
    保德信投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1015
    基金公司名稱
    華南永昌投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1016
    基金公司名稱
    聯博投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註6】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1017
    基金公司名稱
    台中銀投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1018
    基金公司名稱
    日盛投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1019
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1020
    基金公司名稱
    復華投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1021
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1022
    基金公司名稱
    柏瑞投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1023
    基金公司名稱
    永豐投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1024
    基金公司名稱
    宏利投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1026
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1027
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1028
    基金公司名稱
    貝萊德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註9】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1029
    基金公司名稱
    聯邦投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1030
    基金公司名稱
    群益投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註14】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1031
    基金公司名稱
    中國信託投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1033
    基金公司名稱
    鋒裕匯理投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註12】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1034
    基金公司名稱
    安聯投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日(部份基金為T+1日)請參見【註7】
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1035
    基金公司名稱
    國泰投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註10】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1036
    基金公司名稱
    富達投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1037
    基金公司名稱
    野村投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日) 請參見【註11】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1039
    基金公司名稱
    德銀遠東投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1040
    基金公司名稱
    凱基投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1041
    基金公司名稱
    街口投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~5營業日
    公司代碼
    1042
    基金公司名稱
    安本標準投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~8營業日
    公司代碼
    1043
    基金公司名稱
    富蘭克林華美投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日(部份基金為T日)請參見【註8】
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1044
    基金公司名稱
    台新投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1045
    基金公司名稱
    施羅德投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1046
    基金公司名稱
    元大投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    公司代碼
    1048
    基金公司名稱
    路博邁投信
    申購參考淨值基準日
    T日
    贖回參考淨值基準日
    T日
    基金公司轉換手續費
    不收
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~6營業日
    公司代碼
    1205
    基金公司名稱
    元大ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1206
    基金公司名稱
    富邦ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1207
    基金公司名稱
    永豐ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日
    公司代碼
    1208
    基金公司名稱
    國泰ETF系列【註3】
    申購參考淨值基準日
    T+1日
    贖回參考淨值基準日
    T+1日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3營業日

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 國內類貨幣型基金贖回付款日期均為T+1日。

    註3. 元大、富邦、永豐、國泰ETF系列基金申購/贖回參考淨值,為本行投資人委託申購/贖回交易之次一營業日(T+1日)於臺灣證券交易所開盤時間上午9:30至10:30間實際成交平均價格。

    註4. 富達(境內外)、安聯( 境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,111年1月1日至12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

    註5. 瀚亞投信贖回參考淨值採T+1日:瀚亞外銷基金、瀚亞菁華基金、瀚亞高科技基金、瀚亞中小型股基金、瀚亞電通網基金、瀚亞理財通基金。

    註6.聯博投信贖回參考淨值採T+1日:聯博大利基金、聯博中國A股基金

    註7. 安聯投信贖回參考淨值採T+1日:安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯亞洲動態策略基金、安聯台灣智慧基金、安聯中華新思路基金。

    註8. 富蘭克林華美投信贖回參考淨值採T日:富蘭克林華美多重收益平衡基金、富蘭克林華美策略高股息基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金、富蘭克林華美退休傘型基金之目標2047組合基金、富蘭克林華美全球醫療保健基金、富蘭克林華美特別股收益基金、富蘭克林華美新興國家固定收益基金、富蘭克林華美AI新科技基金。

    註9. 貝萊德投信贖回參考淨值採T日:貝萊德全方位資產收益組合基金、貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金、貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金。

    註10. 國泰投信贖回參考淨值採T日:國泰泰享退系列2029目標日期組合基金、國泰泰享退系列2039目標日期組合基金、國泰泰享退系列2049目標日期組合基金、國泰美國多重收益平衡基金。

    註11. 野村投信贖回參考淨值採T日:野村亞太複合高收益債基金、野村環球基金、野村動態配置多重資產基金、野村歐洲中小成長基金、野村環球高收債基金、野村新興高收債組合基金、野村鑫平衡組合基金、野村全球高股息基金、野村全球不動產證券化基金、野村鑫全球債券組合基金、野村全球品牌基金、野村全球生技醫療基金、野村巴西基金、野村大俄羅斯基金、野村亞太新興債券基金。

    註12. 鋒裕匯理投信贖回參考淨值採T+1日:鋒裕匯理阿波羅基金。

    註13. 匯豐中華投信贖回參考淨值採T日:匯豐金磚動力基金、匯豐新鑽動力基金、匯豐全球關鍵資源基金、匯豐黃金及礦業股票型基金。

     

    註14. 群益投信贖回參考淨值採T日:群益多重資產組合基金、群益多重收益組合基金、群益印巴雙星基金、群益多利策略組合基金、群益印度中心基金。

  • 基金交易一覽表(國外)
    基金公司代號
    系列基金名稱
    申購/贖回淨值基準日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    基金公司轉換手續費
    淨值報價方式
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根-印度菲律賓
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0001
    系列基金名稱
    摩根(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    JPM新興中東基金每周五暫停報價; 盧森堡系列基金與香港系列基金間之轉換交易,轉入之基金淨值採T+1日計算;相同系列基金間之轉換淨值採T日計算。 惟摩根印度基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+5日計算;摩根菲律賓基金轉入JPM美元貨幣基金之轉入淨值採T+2日計算,轉換交易成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達-印度聚焦亞洲高收益
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0002
    系列基金名稱
    富達(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    全系列基金轉入貨幣型基金,轉入基金淨值採T+1日計算
    基金公司代號
    0003
    系列基金名稱
    景順系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(德國)系列基金(原德盛德利)
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    雙報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。

    基金申購價=單位淨值x(1+0.5%),其中0.5%為基金公司收取之手續費,贖回價=單位淨值。

    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金-安聯併購套利策略基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0004
    系列基金名稱
    安聯(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    ◎安聯(盧森堡)系列內扣0.5% ◎安聯(德國)系列不另收 ◎安聯(德國)系列轉換安聯(盧森堡)系列內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易; 安聯(盧森堡)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T日計算; 安聯(盧森堡)轉安聯(德國)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算; 安聯(德國)轉安聯(盧森堡)系列基金,轉入基金淨值採T+2日計算。安聯(德國)轉安聯(德國)系列基金淨值請參考此表單。安聯(盧森堡)併購套利策略基金之申購、贖回與轉換淨值為T+1日。安聯(盧森堡)併購套利策略基金轉換淨值請參考此表單。安聯B類股遞延銷售手續費率之後收型類股僅可轉換至相同計價幣別相同遞延銷售手續費率之後收型類股。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀(盧森堡)巴西股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0005
    系列基金名稱
    瑞銀系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞太區基金(大中華股票基金、中國精選股票基金、新加坡股票基金、日本股票基金、日本中小型股票基金、亞洲小型公司基金)與非亞太區基金間之轉換交易,亞太區基金淨值採T+1日計算。 自108年5月30日起【瑞銀(盧森堡)巴西股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0006
    系列基金名稱
    富蘭克林(美國註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0010
    系列基金名稱
    富蘭克林(盧森堡註冊)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約2~5營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之B股基金,不接受相互轉換交易。不同計價幣別之F股基金,不接受相互轉換交易。 基金公司轉換手續費: A股:外收0.5%B股:不收 F股:不收
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德環球系列基金(盧森堡註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0007
    系列基金名稱
    施羅德傘型系列基金(香港註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    同系列互轉,轉出、入皆做T日淨值;不同系列互轉,轉出為T日、轉入為T+1日淨值;全系列基金轉入美元流動基金,轉入基金淨值採T+1日計算;前述轉換適用淨值日僅供參考,會因轉換基金間之結算日不同、基金假日、計價貨幣假日或其他公開說明書所規定之事項而有不同,成交淨值依基金公司為準。
    基金公司代號
    0008
    系列基金名稱
    天利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0009
    系列基金名稱
    安本環球系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    自108年4月30日起【安本標準拉丁美洲股票基金】將無法接受與其他基金轉入或轉出之交易。【安本標準印度債券基金-紐幣】無法接受與其他基金或該基金的不同級別間轉入或轉出之交易。
    基金公司代號
    0011
    系列基金名稱
    大華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博印度成長基金-A/B級別
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0012
    系列基金名稱
    聯博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    聯博B股基金每筆信託帳號投資總額不可超過250,000美元.歐元.澳幣、400,000紐幣、2,500,000南非幣、28,000,000日圓。
    基金公司代號
    0018
    系列基金名稱
    駿利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣1%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(愛爾蘭註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%
    基金公司代號
    0027
    系列基金名稱
    霸菱系列基金(英國註冊)
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    霸菱全系列基金轉入霸菱英國註冊系列基金,免收基金公司內扣之轉換手續費0.5%
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金、 柏瑞亞洲(日本除外)股票基金、 柏瑞印度股票基金及柏瑞日本小型公司股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0029
    系列基金名稱
    柏瑞(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~11營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0038
    系列基金名稱
    匯豐中華系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0040
    系列基金名稱
    貝萊德系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0045
    系列基金名稱
    先機系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    參見交易特殊規定
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司轉換手續費: A股:外收0.5% B股:不收 C股:外收0.3% C2股:不收
    基金公司代號
    0047
    系列基金名稱
    晉達系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0056
    系列基金名稱
    法巴系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    外收最高1.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡-亞大、亞小、日大、日小基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約6~9營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0057
    系列基金名稱
    安盛羅森堡(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    亞大、亞小、日大、日小基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0058
    系列基金名稱
    摩根士丹利系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金、同支基金不同幣別、歐元流動基金、美元流動基金、可轉債AH基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理日本股票基金 鋒裕匯理中國股票基金 鋒裕匯理亞洲聚焦股票基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0060
    系列基金名稱
    鋒裕匯理(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    凡轉換交易涉及T+1日基金時,其相對應轉入或轉出基金之淨值評價日則適用T+1日
    基金公司代號
    0062
    系列基金名稱
    亨德森系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0069
    系列基金名稱
    保德信系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    無轉換交易
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0070
    系列基金名稱
    羅素系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0071
    系列基金名稱
    歐義銳榮系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0072
    系列基金名稱
    全盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    不同計價幣別之基金,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0074
    系列基金名稱
    NN(L)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資 Eastspring Investments系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0075
    系列基金名稱
    瀚亞投資M&G系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    Eastspring Investments 系列與M&G系列基金互轉、M&G系列不同幣別互轉,轉入基金淨值採T+1日。轉換交易如遇假日,成交淨值依基金公司為準。M&G系列之X股後收型基金限同系列基金互轉且僅可轉至同幣別後收級別基金。
    基金公司代號
    0076
    系列基金名稱
    法儲銀(盧森堡)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    法儲銀(盧森堡)亞太基金淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0078
    系列基金名稱
    法儲銀(都柏林)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0079
    系列基金名稱
    KBI都柏林系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0080
    系列基金名稱
    首域系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約3~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0081
    系列基金名稱
    DWS投資系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    DWS投資系列基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0082
    系列基金名稱
    GAM STAR系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球-泛靈頓新興市場基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0083
    系列基金名稱
    安盛環球(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約5~8營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易;安盛環球泛靈頓新興市場基金轉換淨值採T+1日。
    基金公司代號
    0084
    系列基金名稱
    PIMCO系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    內扣0.5%
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0085
    系列基金名稱
    資本集團系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0086
    系列基金名稱
    美盛系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
     
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博-亞太股票基金、中國領導企業基金
    申購/贖回淨值基準日
    T+1日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    中國領導企業基金、亞太股票基金轉換淨值採T+1日。中國領導企業基金為Vontobel FundⅡ系列基金,與瑞萬通博其他基金屬不同系列,不接受相互轉換交易。
    基金公司代號
    0089
    系列基金名稱
    瑞萬通博(除上列)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    基金公司代號
    0091
    系列基金名稱
    野村(愛爾蘭)系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定
    除權與除息基金不接受相互轉換交易
    基金公司代號
    0092
    系列基金名稱
    路博邁系列基金
    申購/贖回淨值基準日
    T日
    贖回預計入帳日(不含交易當日)
    約4~7營業日
    基金公司轉換手續費
    不收
    淨值報價方式
    單報價
    交易特殊規定

    註1. 上述資料僅供參考用途,基金交易之淨值計算日、轉換手續費率及贖回款入帳日,請依各基金之公開說明書及本行作業規範辦理。若您有相關的問題請您來電客服中心由專人為您服務,服務專線 0800 - 818 - 001(手機請撥付費電話)或(02)2383 - 1000,按1,再按9,轉接客服專員。

    註2. 各家基金公司贖回款雜幣(除歐元、美元、日幣之其他幣別)會有延遲之情形;另可能因跨國付款(需透過中間行轉付)或本行解款順序等因素造成付款日有往後順延之情形。

    註3. 各基金公司貨幣型基金依各基金公司收到申購款日為申購日(含轉換交易)。

    註4. 境外基金之參考淨值基準日會因基金公司所在地、基金註冊地、投資地區、交易中心或股務代理機構所在地,因休假或諸如911事件等特殊因素造成基準日往後順延之情形。

    註5. 富達(境內外)、安聯(境內外)、富蘭克林暨坦伯頓、施羅德、駿利亨德森、摩根(境內)、先機(A、C股)、法巴、鋒裕匯理、瀚亞、PIMCO系列基金,111年1月1日至12月31日提供基金轉換免內扣/外收基金轉換手續費服務,銀行固定收取之『基金轉換手續費新臺幣200元』(或等值外幣),則仍依規定酌收。

  • 信託資金之收付
    • 主管機關規定,客戶交付之信託資金如以外幣為之,以上各項申購款及手續費限以指定投資標的所屬計價幣別之外幣繳付,贖回款亦以投資標的所屬計價幣別返還。以新臺幣交付申購價款者,則以新臺幣返還客戶贖回款。
    • 新臺幣兌換外幣或外幣兌換新臺幣所適用之匯率,以本行處理有關結匯作業之當時,分別按本行牌告賣出或買入外幣匯率為準;轉換時如涉及不同幣別之轉換,應以境外基金經理公司所通知之匯率為準。
    • 基金申購及贖回價格以基金公開說明書所訂方式計算淨值,部分境外基金淨值採雙報價制度,每日申購及贖回淨值不同,客戶可至境外基金淨值查詢功能中查閱,基金交易之淨值以基金公司公告為準。
    • 為保護既有投資人之權益,部分境外基金設有價格稀釋調整機制,投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。
  • 定期(不)定額事項
    • 自由FUND定期不定額僅適用手續費前收,且以本行電腦系統接收紀錄之有效淨值達200日以上之基金。
    • 自由FUND定期不定額若投資標的因故終止或暫停在國內募集及銷售,則信託金額將以終止或暫停日前之應扣款金額(以本行電腦紀錄為準)為固定扣款金額,並暫停觸發加減碼門檻機制,待投資標的恢復募集及銷售後,再行恢復客戶原先指示之投資策略; 若因上述原因且未曾產生應扣款金額則採用基準扣款金額(B),為當次扣款之適用金額。
    • 異動信託金額及扣款日期時,若基金因故終止或暫停在國內募集或銷售,不得增加信託金額及扣款日期。
    • (非專業投資人)異動信託金額及扣款日期時,若投資屬性已不符基金風險屬性,不得增加信託金額及扣款日期。
  • 理財對帳單

    本行於每月月初寄發客戶理財對帳單,不再製發信託憑證。客戶欲更改對帳單地址請洽各分行辦理。

  • 外國稅收遵從法(FATCA)遵循
    • 客戶瞭解對美國稅務身份之不實聲明將會違反美國法令而被科以罰責,並同意將據實申報其於美國稅法下之納稅身份。美國稅務身份之定義悉依美國相關稅法之規定為準(包括但不限於美國公司、法人、公民、居民、綠卡持有人及有實質居留之人等)。並同意將來倘若成為美國公司、法人、公民、居民、或有美國永久居留權或具其他美國稅務身份時,將主動於三十日內通知本行。
    • 自104/01/05起,本行不再提供具美國身分之客戶,以特定金錢信託方式投資理財商品(含:國內外基金、國外有價證券等),原已持有之基金及國外有價證券仍可贖回。
  • 其他

    有關基金單位數、配息、贖回款之分配,係由基金公司依公開說明書之計算方式分配予受託人後,再由受託人按委託人投資金額或持有單位數比例,並依據幣別最小位數與基金公司規定之基金最小單位數,分配予委託人,若有無法除盡之剩餘數時,則依受託人作業規則分配予投資人,故委託人分配到之單位數或金額,可能高於或低於依淨值或配息率計算之數字,若投資金額或持有單位數越小,其差異對報酬率影響可能越大。

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  • 申購手續費
    • 申購手續費按本行官網公告收費標準,依信託金額之0%~5%計收。
    • 民國110年4月6日前,申請以定期(不)定額方式投資者,申購手續費每次每筆最低新臺幣伍拾元整(或等值之外幣),民國110年4月6日(含)起,新申購或申請變更投資金額者,無最低收取金額。定期(不)定額基金一經異動扣款金額,以異動後之手續費率為收費標準。
    • 自由FUND定期不定額申購手續費率以各商品最高牌告費率計算。
  • 遞延申購手續費(後收型基金)
    1.
    手續費後收型之境外基金(B、BD、C、C2、E、F、U、V、X及Y股系列)及國內基金(N、NB、S及C股系列)臺幣申購金額最低壹拾萬元,外幣申購金額最低美元、澳幣、歐元參仟元或南非幣參萬元或人民幣貳萬元。不得部分轉換或部分贖回。B、BD 、C、C2、E、F、U、V、X、Y、N、NB及S股系列基金申購時毋需繳交手續費,但基金公司得依客戶持有時間自客戶贖回款項中扣收手續費。
     
    2.後收型手續費收費標準如下:
    持有期間
    費率A
    費率B
    費率C
    費率D
    費率E
    持有期間
    一年(含)以下
    費率A
    4%
    費率B
    3%
    費率C
    1%
    費率D
    2%
    費率E
    2%
    持有期間
    一年~二年(含)
    費率A
    3%
    費率B
    2%
    費率C
    0
    費率D
    1%
    費率E
    1.5%
    持有期間
    二年~三年(含)
    費率A
    2%
    費率B
    1%
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    1%
    持有期間
    三年~四年(含)
    費率A
    1%
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    持有期間
    四年以上
    費率A
    0
    費率B
    0
    費率C
    0
    費率D
    0
    費率E
    0
    備註:
    • 費率A適用於富蘭克林B股系列、駿利B股系列、先機B股系列、鋒裕B股系列、聯博B股系列股票型基金。
    • 費率B適用於聯博B股系列債券型、NN(L)Y股系列、柏瑞N股系列、鋒裕U股系列、駿利V股系列、富蘭克林F股系列、瀚亞S股系列、摩根F股系列、富蘭克林華美N股系列、聯博E股系列、國泰N股系列、施羅德U股系列、聯博N股系列、鋒裕匯理N股系列、安聯B股系列、瀚亞X股系列、瑞銀NB股系列金、野村(愛爾蘭)B股及BD股系列、野村N股系列、路博邁N股系列、法巴B股系列路博邁E股系列基金
    • 費率C適用於先機C股系列基金。
    • 費率D適用於先機C2股系列基金。
    • 費率E適用於安聯N股及安聯C股系列、安聯HN股系列基金。
    基金分銷費用(Distribution Fee)
    投資B、BD、C、C2、E、F、 U、V、Y、N、X、NB及S股系列基金,基金公司將額外收取分銷費用(Distribution Fee),屬基金公開說明書所規定之費用,依各基金公司規定計收,並逕自於基金之淨資產價值中扣收,直接反映在基金淨值內。各基金公司之基金分銷費率參考如下,並將依各基金之最新公開說明書規定計收。
     
    聯博B股
    駿利B股
    富蘭克林B股
    先機C股
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股、
    安聯B股、
    瀚亞X股、
    野村(愛爾蘭)B/BD股、
    路博邁E股、
    法巴B股
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股、
    鋒裕匯理N股、
    瑞銀NB股、
    野村N股、
    路博邁N股、
    安聯HN股
     
    基本分銷費用(依年費率表示)
    聯博B股
    駿利B股
    最多1%
    富蘭克林B股
    1.06%
    先機C股
    1.5%
    NN(L)Y股、
    先機B/C2股、
    富蘭克林F股、
    鋒裕B/U股、
    摩根F股、
    聯博E股(除債券型基金為0.5%)、
    施羅德U股
    1%
    柏瑞N股、
    瀚亞S股、
    駿利V股、
    富蘭克林華美N股、
    安聯N股、
    安聯C股、
    國泰N股、
    聯博N股、
    鋒裕匯理N股
    0%
  • 轉換手續費

    轉換交易按信託編號,每筆轉換交易收費新臺幣貳佰元(或等值之外幣);基金公司如就該轉換交易訂有收費標準者,則另依基金公司之收費標準收取,該費用可能反應於客戶淨資產價值或由客戶帳戶中扣收。轉換後新基金單位數未取得前無法贖回或再次轉換。轉換限同一基金公司間進行。轉換交易淨值及匯率依基金公司作業規定辦理。

  • 信託管理費
    • 於民國103年1月1日(不含)前申購者,自信託資金交付予受託人之日後滿一年起,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之二給付受託人信託管理費;於民國103年1月1日(含)後申購者,自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費;但信託資金交付予受託人滿一年且於民國110年4月6日(不含)前申請買回者,其應給付受託人之信託管理費如未滿新臺幣貳佰元(或等值之外幣),仍以新臺幣貳佰元(或等值之外幣)計收。由受託人於委託人買回時,就信託收益或信託本金中扣收。
    • 受託人保管基金免收。
    • 手續費後收型基金仍須計收信託管理費。
  • 其他費用
    • 基金持有期間之通路服務費由基金公司依客戶持有時間之年費率0~2%支付本行。支付方式由基金公司訂定之,該費用為已包含於基金公開說明書所規定之費用,由基金公司逕自由基金之每日淨資產價值中扣除,客戶毋需額外支付。
    • 特定金錢信託投資國內指數股票型基金(ETF)其他相關費用:本商品於申購及贖回時皆須負擔證券交易手續費,贖回時另需負擔證券交易稅,該等相關費用係為證券交易法規定之費用,並非受託人額外收取,其由證券商逕自信託金額或贖回金額中扣除。
    • 各境外、國內基金公司為配合主管機關之規定實施限制短線交易,對於違反各基金公開說明書所訂之短線交易規定者,基金公司得永久禁止、限制該投資人以後任何申購、轉換之交易,或就贖回或轉換股份收取固定比率的費用;有關短線交易相關規定,應依各基金公司最新公開說明書規定辦理。
  • 基金業務聲明事項
    • 基金投資非屬存款保險承保範圍。
    • 基金並非存款,投資人須自負盈虧,受託銀行不保本不保息。
    • 基金投資具投資風險,此一風險可能使本金發生虧損。
    • 基金以往之績效不代表未來投資之表現,投資人應慎選投資標的。
    • 基金投資不表示絕無風險。經理公司以往之績效不保證最低投資收益;投資人申購前,應詳閱基金公開說明書,及瞭解基金之風險與特性。
  • 信託業務聲明事項
    • 本行本著善良管理人之注意義務及忠實義務,辦理信託業務。
    • 本行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人或受益人應自負盈虧。
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  • 本行銷售基金淨資產價值低於信託契約所定金額之應行公告事項彙總表
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信託產品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1. 投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。

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