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柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)
PineBridge Global ESG Quantitative Bond Fund A USD
基金代碼: 10220080
  • 優惠
  • 免手續費
  • 績效表現
  • 淨值走勢
區間:1年
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) (美元)
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) (美元)
  • 單位淨值(2021/05/13)
    10.423
    美元
  • 漲(跌)幅
    0.0001
  • 晨星評等
    -
  • 風險報酬等級
    RR2

基本資料

基金類型
環球債券
投資區域
全球
休市公告
計價幣別
美元
基金規模
839 百萬美元
(2021/03/01)
配息
不配息
年化標準差
4.30%
Sharpe
1.32
Beta
-

績效表現

資料日期 :2021/04/01

投資配置

基金持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
UAL 5 7/8 10/15/27
1.96%
MS 3.622 04/01/31
1.80%
DELL 8.35 07/15/46
1.46%
NWG 3.622 08/14/30
1.41%
SANTAN 2 1/8 02/08/28
1.40%
資料日期 :2021/03/31

基金檔案

基金代碼
10220080
ISIN Code
TW000T2132P4
境內/境外
境內
成立日期
2020/01/30
資產類別
全球債
基金核准生效日
-
基金類型
環球債券
基金規模
839 百萬美元(2021/03/01)
投資區域
全球
風險報酬等級
RR2
計價幣別
美元
晨星評等
-
註冊地
台灣
休市公告
配息頻率
不配息
備註

基金公司及經理人資料

台灣總代理
柏瑞證券投資信託股份有限公司
海外發行公司
柏瑞證券投資信託股份有限公司
基金經理開始日期
2020/01/30
保管機構
Taipei Fubon Commercial Bank
經理人
施宜君
投資策略
經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資範圍及標的如前述(八).2.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在ㄧ年以上(含).自成立日起六個月(含)後:(1)投資於國內外(符合ESG投資概念)之國家或機構所保證或發行之債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).本基金得投資高收益債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十.(2)所謂國內外(符合ESG投資概念)之國家或機構所保證或發行之債券,係指該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)符合下列任一條件:A.為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數(Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司);或B.為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球綜合債券永續指數(Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index)之指數成分之發行人或保證人(含其集團母公司).(3)所謂(高收益債券),係指下列債券,但如因有關法令或相關規定修正(高收益債券)之規定時,從其規定:A.中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級.B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等.但轉換公司債,未經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在

文件下載與投資人服務及保護

費用說明

申購手續費率
2.00%
申購參考淨值基準日
T日
申購門檻
新臺幣 500元(定期定額) 新臺幣 500元(單筆)
贖回參考淨值基準日
T+1日
經理費
1.35%
保管費
0.2%
銀行轉換費用
新臺幣 200元
信託管理費
自信託資金交付予受託人之日後一年內,依信託資金交付時之金額(即信託本金)按年費率千分之一(國內貨幣市場型基金為千分之零點五)給付受託人信託管理費,第二年起按年費率千分之二(國內貨幣市場型基金為千分之一)給付受託人信託管理費。
備註

「基金公司轉換手續費」及「贖回預計入帳日」請至公告資訊查詢。

成立至今淨值

最高
10.692
美元(2021/01/04)
最低
9.0758
美元(2020/03/19)

近一年淨值

最高
10.692
美元(2021/01/04)
最低
9.8259
美元(2020/05/18)

基金淨值走勢圖

區間

近30日淨值

幣別:美元
日期
淨值
漲(跌)幅
2021/05/13
10.423
0.00%
2021/05/12
10.4229
-0.41%
2021/05/11
10.466
-0.35%
2021/05/10
10.5025
-0.12%
2021/05/07
10.5148
-0.05%
2021/05/06
10.5204
0.10%
2021/05/05
10.51
0.04%
2021/05/04
10.5055
0.16%
2021/05/03
10.4889
0.16%
2021/04/29
10.4726
-0.10%
2021/04/28
10.4826
-0.07%
2021/04/27
10.4894
-0.22%
2021/04/26
10.5122
0.02%
2021/04/23
10.5099
-0.04%
2021/04/22
10.5145
0.14%
日期
淨值
漲(跌)幅
2021/04/21
10.5002
-0.03%
2021/04/20
10.5031
0.07%
2021/04/19
10.4955
0.05%
2021/04/16
10.4907
-0.11%
2021/04/15
10.5024
0.50%
2021/04/14
10.4503
-0.09%
2021/04/13
10.46
-0.04%
2021/04/12
10.4637
-0.09%
2021/04/09
10.4735
-0.09%
2021/04/08
10.4824
0.12%
2021/04/07
10.4703
0.04%
2021/04/06
10.4658
0.22%
2021/04/01
10.4425
0.42%
2021/03/31
10.3989
0.05%
2021/03/30
10.3942
0.01%

累積報酬率

一個月
-0.35%
三個月
-2.12%
六個月
-0.56%
一年
5.99%
三年
-
五年
-
年初至今
-2.43%
成立至今
4.23%

基金績效圖

區間
柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) (美元)

基金淨值與風險

淨值
淨值日期
年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe
Beta
10.423
2021/05/13
-2.43%
4.30%
1.32
-

基準指數報酬率比較

基準指數名稱 :Bloomberg Barclays U.S. Government/Credit Bond Index
日期
基金
基準指數
差額
2021/04
0.71%
0.88%
-0.17%
2021/03
-0.72%
-1.54%
0.82%
2021/02
-1.29%
-1.76%
0.46%
2021/01
-0.66%
-1.04%
0.38%
2020/12
0.87%
0.09%
0.78%
2020/11
2.62%
1.34%
1.28%
2020/10
-0.09%
-0.60%
0.52%
2020/09
-0.37%
-0.05%
-0.32%
2020/08
-0.20%
-1.16%
0.96%
2020/07
2.32%
2.01%
0.31%
2020/06
1.50%
0.87%
0.63%
2020/05
1.09%
0.58%
0.51%

基金持股分佈(區域)

資料日期 : 2021年03月

基金持股分佈(產業)

資料日期 : 2021年03月

主要持股

持股名稱
投資比例
UAL 5 7/8 10/15/27
1.96%
MS 3.622 04/01/31
1.80%
DELL 8.35 07/15/46
1.46%
NWG 3.622 08/14/30
1.41%
SANTAN 2 1/8 02/08/28
1.40%
SLB 2.65 06/26/30
1.20%
ALVGR 2.121 07/08/50
1.12%
LOW 4 1/2 04/15/30
1.06%
SANUSA 3.45 06/02/25
1.01%
總計
12.42%
資料日期 : 2021年03月

無配息相關資訊

※本頁資訊僅供參考,最終資訊以基金公司公告為準
說明:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
附註
  • 註1:
    績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
  • 註2:
    基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。
  • 註3:
    標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
  • 註4:
    境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益;定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證;其他未盡事宜及基金相關費用,投資人申購前應詳閱基金公開說明書(可至各基金公司網站或境外基金資訊觀測站www.fundclear.com.tw進行查閱)。
  • 註5:
    上述資料只供參考用途,基智網自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
  • 註6:
    基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。
  • 註7:
    銀行辦理信託業務,應善盡善良管理人之注意義務及忠實義務
  • 註8:
    基金並非存款,基金投資具投資風險,可能使本金發生虧損。
  • 註9:
    信託財產運用於存款以外的標的者,不受存款保險的保障,投資人申購前應仔細閱讀行銷文件。
  • 註10:
    本投資排行榜僅供投資參考使用,銀行不擔保信託業務之管理或運用績效,委託人及受益人應自負盈虧。
  • 註11:
    由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券型基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券型基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資相關基金不宜占其投資組合過高之比重;投資新興市場可能比投資已開發國家有較大的價格波動及流動性較低的風險;投資中國比重係指掛牌於大陸及香港地區中國企業之投資比重,依規定投資大陸地區證券市場之有價證券不得超過本基金淨資產價值之10%,另投資香港地區紅籌股及H股並無限制,本基金若涉及中國,並非完全投資於大陸地區之有價證券,投資人仍須留意中國市場特定政治、經濟與市場之投資風險。
  • 註12:
    本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

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信託產品投資須知及風險預告:

 

請投資人審慎評估下列各項條文內容

 

1. 投資人為投資標的之運用指示前,已確實詳閱該投資標的相關資料及其規定,並瞭解其投資風險:包括可能發生投資標的跌價、匯兌損失所導致之本金虧損,或投資標的暫停接受買回及解散清算等風險,其最大可能損失為損失所有投資本金。且投資人係基於獨立審慎之投資判斷後,決定各項投資指示。

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