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參考報價走勢圖

花旗集團美元公司債券(十四)-限境內專業投資人或境外一般投資人 00330744

積極型 風險屬性
區間
申購參考報價
贖回參考報價
幣別
申購
參考報價
贖回
參考報價
參考
報價日期
票面利率(%)
參考
殖利率(%)
距到期日(年)
到期日
最低申購面額
(原幣萬元)
累加面額
(原幣萬元)
USD
110.8300
108.9500
2024/12/06
6.625
4.890
7.53
2032/06/15
0.5萬
0.1萬

債券檔案

可申購對象
限境內專業投資人或境外一般投資人
投資主題/產業
金融
發行機構 (Issuer)
花旗集團
保證機構
(Guarantor)
債券類型
無擔保次順位債券
幣別
USD
申購參考報價
110.8300
參考殖利率 (%)
4.890
贖回參考報價
108.9500
預估前手息 (%)
3.21
到期日
2032/06/15
距到期日 (年)
7.53
票面利率 (%)(Coupon)
6.625
票息形式
固定
配息頻率
半年配
發行機構提前買回 (Call Option)
最低申購面額 (原幣萬元)
0.5萬
累加面額 (原幣萬元)
0.1萬
發行機構簡介
花旗集團為世界上最大的投資銀行及金融機構之一,於1998年由花旗公司及旅行家集團合併而成,服務全球超過140多個國家約2億名客戶,為消費者、企業、政府及其他機構客戶提供各種金融產品及服務,包括消費金融與信用卡、企業及投資銀行、證券經紀及財富管理。

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  1. 本行公告之申購參考報價、贖回參考報價由交易對手提供,僅供投資人作為申購或提前贖回之參考。受債券市場交易狀況影響,實際成交價格與本行公告之參考報價可能會有差異。

  2. 申購參考報價及贖回參考報價為不含息報價;亦即,該報價不含應計配息(前手息);另因變動/浮動利率債券之票面利率依各檔產品條件而異,本行公告之票面利率系揭露最近一次配息之票面利率,僅供投資人參考,配息條件仍以商品說明書所載內容及實際入帳金額為準。

  3. 債券不具備充分之市場流動性,在流動性缺乏或市場交易量不足的情況下,實際交易價格極可能會與申購參考報價及贖回參考報價產生顯著的價差(Spread),造成投資人於債券到期前贖回時,可能會發生損及原始投資金額的狀況,甚至在市場發生完全喪失流動性後,投資人必須持有債券至到期日。

  4. 參考報價尚未考量手續費、信託管理費及相關費用(若有),投資人交易或商品到期時,仍可能需支付信託管理費及相關費用(若有)。相關費用均於各產品專用之「商品說明書」中載明,投資人應參詳閱產品說明文件以了解細節。

  5. 若有任何問題,請洽各分行理財專員。
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