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參考報價走勢圖

美國國家主權美元債券(七) 00331047

保守型 風險屬性
區間
申購參考報價
贖回參考報價
幣別
申購
參考報價
贖回
參考報價
參考
報價日期
票面利率(%)
參考
殖利率(%)
距到期日(年)
到期日
最低申購面額
(原幣萬元)
累加面額
(原幣萬元)
USD
95.9100
94.9500
2024/11/04
3.125
4.060
4.83
2029/08/31
0.1萬
0.1萬

債券檔案

可申購對象
一般投資人
投資主題/產業
主權
發行機構 (Issuer)
美利堅合眾國
保證機構
(Guarantor)
債券類型
無擔保主順位債券
幣別
USD
申購參考報價
95.9100
參考殖利率 (%)
4.060
贖回參考報價
94.9500
預估前手息 (%)
0.57
到期日
2029/08/31
距到期日 (年)
4.83
票面利率 (%)(Coupon)
3.125
票息形式
固定
配息頻率
半年配
發行機構提前買回 (Call Option)
最低申購面額 (原幣萬元)
0.1萬
累加面額 (原幣萬元)
0.1萬
發行機構簡介
美利堅合眾國,通稱美國,是由其下轄50個州、華盛頓哥倫比亞特區、五個自治領土及外島共同組成的聯邦共和國。其不僅為是世界上最大的進口國及第二大的商品出口國,更是聯合國、世界銀行、國際貨幣基金組織等組織之創始成員國。

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  1. 本行公告之申購參考報價、贖回參考報價由交易對手提供,僅供投資人作為申購或提前贖回之參考。受債券市場交易狀況影響,實際成交價格與本行公告之參考報價可能會有差異。

  2. 申購參考報價及贖回參考報價為不含息報價;亦即,該報價不含應計配息(前手息);另因變動/浮動利率債券之票面利率依各檔產品條件而異,本行公告之票面利率系揭露最近一次配息之票面利率,僅供投資人參考,配息條件仍以商品說明書所載內容及實際入帳金額為準。

  3. 債券不具備充分之市場流動性,在流動性缺乏或市場交易量不足的情況下,實際交易價格極可能會與申購參考報價及贖回參考報價產生顯著的價差(Spread),造成投資人於債券到期前贖回時,可能會發生損及原始投資金額的狀況,甚至在市場發生完全喪失流動性後,投資人必須持有債券至到期日。

  4. 參考報價尚未考量手續費、信託管理費及相關費用(若有),投資人交易或商品到期時,仍可能需支付信託管理費及相關費用(若有)。相關費用均於各產品專用之「商品說明書」中載明,投資人應參詳閱產品說明文件以了解細節。

  5. 若有任何問題,請洽各分行理財專員。
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