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參考報價走勢圖

華特迪士尼美元公司債券(四) 00331066

保守型 風險屬性
區間
申購參考報價
贖回參考報價
幣別
申購
參考報價
贖回
參考報價
參考
報價日期
票面利率(%)
參考
殖利率(%)
距到期日(年)
到期日
最低申購面額
(原幣萬元)
累加面額
(原幣萬元)
USD
99.3100
98.4800
2024/12/06
3.700
4.010
2.30
2027/03/23
0.5萬
0.1萬

債券檔案

可申購對象
一般投資人
投資主題/產業
通訊媒體
發行機構 (Issuer)
華特迪士尼公司
保證機構
(Guarantor)
TWDC Enterprises 18 Corp
債券類型
無擔保主順位債券
幣別
USD
申購參考報價
99.3100
參考殖利率 (%)
4.010
贖回參考報價
98.4800
預估前手息 (%)
0.79
到期日
2027/03/23
距到期日 (年)
2.30
票面利率 (%)(Coupon)
3.700
票息形式
固定
配息頻率
半年配
發行機構提前買回 (Call Option)
Make Whole Call
最低申購面額 (原幣萬元)
0.5萬
累加面額 (原幣萬元)
0.1萬
發行機構簡介
華特迪士尼公司(Walt Disney Company)是美國一家多元化跨國媒體集團,其總部位於美國加州。華特迪士尼是美國當今規模最大、最著名的電影製片公司之一,同時旗下另有三個主要部門分別為:迪士尼傳媒網路、華特迪士尼樂園及度假區和迪士尼消費者產品與互動媒體。

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  2. 申購參考報價及贖回參考報價為不含息報價;亦即,該報價不含應計配息(前手息);另因變動/浮動利率債券之票面利率依各檔產品條件而異,本行公告之票面利率系揭露最近一次配息之票面利率,僅供投資人參考,配息條件仍以商品說明書所載內容及實際入帳金額為準。

  3. 債券不具備充分之市場流動性,在流動性缺乏或市場交易量不足的情況下,實際交易價格極可能會與申購參考報價及贖回參考報價產生顯著的價差(Spread),造成投資人於債券到期前贖回時,可能會發生損及原始投資金額的狀況,甚至在市場發生完全喪失流動性後,投資人必須持有債券至到期日。

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  5. 若有任何問題,請洽各分行理財專員。
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