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IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF
iShares U.S. Real Estate ETF
交易所代碼:IYR
商品代碼:00991007
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
不動產
計價幣別
美元
ETF規模
6,699 百萬美元(2021/11/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
110.0000
(2021/12/06)
總管理費用
0.4200%
年化標準差
16.07%
Sharpe(一年)
0.49
Beta(一年)
0.98

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
AMERICAN TOWER REIT CORP
8.44%
PROLOGIS REIT INC
7.04%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO
5.12%
EQUINIX REIT INC
4.24%
PUBLIC STORAGE REIT
3.36%

ETF檔案

ETF名稱
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF
英文名稱
iShares U.S. Real Estate ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2000/06/12
淨值幣別
美元
ETF規模
6,699 百萬美元(2021/11/30)
ETF市價
110(2021/12/06)
註冊地
美國
ETF淨值
108.31(2021/12/03)
投資項目
不動產
折溢率
-0.05%(2021/12/03)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.4200%
放空交易
交易所代碼
IYR
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones U.S. Real Estate Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Rachel Aguirre / Jennifer Hsui / Alan Mason / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求DowJonesU.S.RealEstateIndex績效為目標的ETF。DowJonesU.S.RealEstateIndex為設計用以衡量美國不動產業表現之指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF 淨值
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
30.07%
16.07%
0.49
0.98
淨值
(美元)
28.08%
14.93%
0.53
0.80

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/06)
1.61%
0.54%
-0.22%
-0.87%
7.83%
30.11%
24.61%
43.66%
70.73%
淨值(12/03)
-0.32%
-0.03%
-2.21%
-2.39%
6.30%
29.98%
23.47%
42.94%
70.41%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Real Estate Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
-4.30%
-5.29%
1.00%
2019
27.70%
28.92%
-1.22%
2018
-3.88%
-4.03%
0.15%
2017
8.16%
9.84%
-1.68%
2016
7.01%
7.56%
-0.55%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/11
-2.41%
-2.26%
-0.16%
2021/10
7.28%
7.11%
0.16%
2021/09
-5.63%
-5.65%
0.03%
2021/08
1.94%
2.09%
-0.15%
2021/07
4.69%
4.70%
-0.01%
2021/06
2.26%
2.31%
-0.05%
2021/05
1.01%
1.02%
-0.01%
2021/04
7.89%
8.06%
-0.17%
2021/03
5.77%
5.67%
0.10%
2021/02
2.43%
2.21%
0.22%
2021/01
-0.43%
-0.28%
-0.15%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
AMERICAN TOWER REIT CORP(2021/10/29)
8.44%
PROLOGIS REIT INC(2021/10/29)
7.04%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL REIT CO(2021/10/29)
5.12%
EQUINIX REIT INC(2021/10/29)
4.24%
PUBLIC STORAGE REIT(2021/10/29)
3.36%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC(2021/10/29)
3.20%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC(2021/10/29)
2.96%
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS(2021/10/29)
2.51%
CBRE GROUP INC CLASS A(2021/10/29)
2.32%
COSTAR GROUP INC(2021/10/29)
2.26%
資料日期 : 2021年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.2905
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.5236
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.4439
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.6014
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.4795
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.5335
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.5965
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.8862
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.6639
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.6852
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.603
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.4722
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.782
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.7746
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.6182
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.8703
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.6824
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.7209
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.7451
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
1.0762
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.6955
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.7154
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.9049
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.9601
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.666
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.6578
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.66
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.8105
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.63
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.6027
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.7695
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.5889
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.6042
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.6062
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.5844
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.7903
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.5233
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.5505
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.5332
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.5869
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.5494
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.5357
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.5035
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.5916
2010/09/27
2010/09/23
2010/09/29
美元
-
-
0.4638
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.4282
2010/03/29
2010/03/25
2010/03/31
美元
-
-
0.4889
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.5012
2009/09/24
2009/09/22
2009/09/28
美元
-
-
0.3907
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.4674
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.5726
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.91
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.78
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
0.6362
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.7498
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.7809
2007/09/27
2007/09/25
2007/10/01
美元
-
-
0.6883
2007/07/02
2007/06/28
2007/07/05
美元
-
-
0.7462
2007/03/27
2007/03/23
2007/03/29
美元
-
-
0.6775
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
-
-
0.5659
2006/09/28
2006/09/26
2006/10/02
美元
-
-
0.7077
2006/06/26
2006/06/22
2006/06/28
美元
-
-
0.6444
2006/03/28
2006/03/24
2006/03/30
美元
-
0.3671
0.4497
2005/12/27
2005/12/22
2005/12/29
美元
-
-
0.8594
2005/09/27
2005/09/23
2005/09/29
美元
-
-
0.6623
2005/06/22
2005/06/20
2005/06/24
美元
-
-
0.6428
2005/03/29
2005/03/24
2005/03/31
美元
-
-
0.456
2004/12/28
2004/12/23
2004/12/30
美元
-
-
0.5364
2004/09/28
2004/09/24
2004/09/30
美元
-
-
0.5044
2004/06/29
2004/06/25
2004/07/01
美元
-
-
0.5401
2004/03/30
2004/03/26
2004/04/01
美元
-
-
0.5808
2003/12/16
2003/12/12
2003/12/23
美元
-
-
0.6858
2003/09/16
2003/09/12
2003/09/23
美元
-
-
0.5399
2003/06/17
2003/06/13
2003/06/24
美元
-
-
0.552
2003/03/11
2003/03/07
2003/03/18
美元
-
-
0.2758
2002/12/17
2002/12/13
2002/12/23
美元
-
-
0.8474
2002/09/17
2002/09/13
2002/09/24
美元
-
-
0.5468
2002/06/18
2002/06/14
2002/06/25
美元
-
-
0.5847
2002/03/12
2002/03/08
2002/03/19
美元
-
-
0.5305
2001/12/18
2001/12/14
2001/12/26
美元
-
-
0.592
2001/10/03
2001/10/01
2001/10/10
美元
-
-
0.9058
2001/06/12
2001/06/08
2001/06/19
美元
-
-
0.3922
2001/03/13
2001/03/09
2001/03/20
美元
-
-
0.1098
2000/12/22
2000/12/20
2000/12/29
美元
0.0698
-
0.4385
2000/10/20
2000/10/18
2000/10/27
美元
-
-
0.4603
2000/07/21
2000/07/19
2000/07/28
美元
-
-
0.3128
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。

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