ETF資訊 - ETF - 基金．投資

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF

iShares U.S. Real Estate ETF

交易所代碼：IYR

商品代碼：00991007

績效表現
市價走勢

區間：1年

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

不動產

計價幣別

美元

ETF規模

5,011 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

100.3600
(2024/11/22)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

16.59%

Sharpe(一年)

0.32

Beta(一年)

1.01

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

PROLOGIS REIT INC

7.71%

AMERICAN TOWER REIT CORP

7.35%

EQUINIX REIT INC

6.35%

WELLTOWER INC

4.88%

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC

4.09%

ETF檔案

ETF名稱

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF

英文名稱

iShares U.S. Real Estate ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/06/12

淨值幣別

美元

ETF規模

5,011 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

100.36(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

99.58(2024/11/21)

投資項目

不動產

折溢率

0.04%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

IYR

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239520/ishares-us-real-estate-etf?qt=IYR

投資策略

本基金旨在追蹤DowJonesU.S.RealEstateCappedIndex的投資表現，該指數根據「指數提供者」的定義衡量美國股市房地產行業的表現。它通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券以及具有與其標的指數的組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF 淨值

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.68%

16.59%

0.32

1.01

淨值

(美元)

10.86%

18.02%

0.29

1.07

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.74%

2.62%

0.35%

4.12%

16.98%

25.16%

21.32%

0.07%

25.47%

淨值(11/21)

0.69%

1.93%

-0.32%

3.69%

15.03%

24.72%

20.98%

-1.24%

24.04%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Real Estate Total Return Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

11.89%

12.25%

-0.35%

2022

-25.51%

-25.17%

-0.35%

2021

38.74%

38.99%

-0.25%

2020

-5.23%

-5.29%

0.06%

2019

27.70%

28.92%

-1.22%

2018

-3.88%

-4.03%

0.15%

2017

8.16%

9.84%

-1.68%

2016

7.01%

7.56%

-0.55%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-3.49%

0.00%

2024/09

3.06%

3.24%

-0.18%

2024/08

5.40%

5.50%

-0.10%

2024/07

7.62%

7.50%

0.13%

2024/06

1.88%

2.02%

-0.14%

2024/05

4.93%

4.94%

-0.01%

2024/04

-8.12%

-8.20%

0.08%

2024/03

1.85%

1.76%

0.09%

2024/02

2.13%

2.12%

0.01%

2024/01

-5.10%

-4.90%

-0.20%

2023/12

8.97%

8.98%

0.00%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

PROLOGIS REIT INC(2024/10/31)

7.71%

AMERICAN TOWER REIT CORP(2024/10/31)

7.35%

EQUINIX REIT INC(2024/10/31)

6.35%

WELLTOWER INC(2024/10/31)

4.88%

DIGITAL REALTY TRUST REIT INC(2024/10/31)

4.09%

PUBLIC STORAGE REIT(2024/10/31)

3.86%

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC(2024/10/31)

3.86%

REALTY INCOME REIT CORP(2024/10/31)

3.85%

CROWN CASTLE INC(2024/10/31)

3.48%

CBRE GROUP INC CLASS A(2024/10/31)

2.94%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2000/07/19

2000/07/28

美元

0.3128

2000/10/18

2000/10/27

美元

0.4603

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.0698

0.4385

2001/03/09

2001/03/20

美元

0.1098

2001/06/08

2001/06/19

美元

0.3922

2001/10/01

2001/10/10

美元

0.9058

2001/12/14

2001/12/26

美元

0.592

2002/03/08

2002/03/19

美元

0.5305

2002/06/14

2002/06/25

美元

0.5847

2002/09/13

2002/09/24

美元

0.5468

2002/12/13

2002/12/23

美元

0.8474

2003/03/07

2003/03/18

美元

0.2758

2003/06/13

2003/06/24

美元

0.552

2003/09/12

2003/09/23

美元

0.5399

2003/12/12

2003/12/23

美元

0.6858

2004/03/26

2004/04/01

美元

0.5808

2004/06/25

2004/07/01

美元

0.5401

2004/09/24

2004/09/30

美元

0.5044

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.5364

2005/03/24

2005/03/31

美元

0.456

2005/06/20

2005/06/24

美元

0.6428

2005/09/23

2005/09/29

美元

0.6623

2005/12/22

2005/12/29

美元

0.8594

2006/03/24

2006/03/30

美元

0.3671

0.4497

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.6444

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.7077

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.5659

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.6775

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.7462

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.6883

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.7809

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.7498

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.6362

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.78

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.91

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.5726

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.4674

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.3907

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.5012

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.4889

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.4282

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.4638

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.5916

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.5035

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.5357

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.5494

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.5869

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.5332

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.5505

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.5233

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.7903

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.5844

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.6062

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.6042

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.5889

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.7695

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.6027

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.63

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.8105

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.66

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.6578

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.666

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.9601

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.9049

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.7154

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.6955

2016/12/21

2016/12/28

美元

1.0762

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.7451

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.7209

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.6824

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.8703

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.6182

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.7746

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.782

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.4722

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.603

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.6852

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.6639

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.8862

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.5965

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.5335

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.4795

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6014

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.4439

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.5236

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.2905

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.1373

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.4326

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.345

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.8926

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.7844

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.4507

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.3959

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.9004

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.7666

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.3365

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.546

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.7126

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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