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IDX-印尼指數基金

VanEck Indonesia Index ETF

交易所代碼：IDX

商品代碼：00991069

績效表現
市價走勢

區間：1年

IDX-印尼指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Van Eck

投資區域

印尼

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

計價幣別

美元

ETF規模

30 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

11.1300
(2026/06/02)

總管理費用

0.8400%

年化標準差

23.86%

Sharpe(一年)

-0.32

Beta(一年)

1.13

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Bank Central Asia Tbk Pt

7.49%

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt

7.29%

Bank Mandiri Persero Tbk Pt

6.88%

Telkom Indonesia Persero Tbk Pt

6.62%

Astra International Tbk Pt

5.77%

ETF檔案

ETF名稱

IDX-印尼指數基金

英文名稱

VanEck Indonesia Index ETF

發行公司

Van Eck

計價幣別

美元

成立日期

2009/01/15

淨值幣別

美元

ETF規模

30 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

11.13(2026/06/02)

註冊地

美國

ETF淨值

11.05(2026/06/02)

投資項目

亞洲單一國家或產業股票

折溢率

1.67%(2026/06/01)

投資區域

印尼

融資交易

是

總管理費用

0.8400%

放空交易

是

交易所代碼

IDX

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MVIS Indonesia Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Van Eck Securities Corporation

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Peter H. Liao / Ralph Lasta

發行公司網站

https://www.vaneck.com/us/en/investments/indonesia-index-etf-idx/overview/

投資策略

本基金所追蹤之指數為MVISIndonesiaIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。該基金通常將其總資產的至少80%投資於構成其基準指數的證券。該指數包含印尼公司的證券。通常，如果一家公司在印尼註冊成立，或在印尼境外註冊成立但至少50%的收入/相關資產位於印尼，則該公司被視為印尼公司。此類公司可能包括中小型市值公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IDX-印尼指數基金淨值

IDX-印尼指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IDX-印尼指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-32.59%

23.86%

-0.32

1.13

淨值

(美元)

-33.75%

23.88%

-0.33

1.14

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/02)

1.46%

3.53%

-14.65%

-27.91%

-34.12%

-22.32%

-25.42%

-31.96%

-33.88%

淨值(06/02)

2.41%

1.84%

-14.21%

-28.76%

-34.36%

-23.07%

-25.81%

-32.39%

-34.19%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Indonesia Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.83%

3.65%

10.18%

2024

-9.75%

-16.19%

6.44%

2023

1.99%

-2.00%

3.99%

2022

-9.40%

-6.33%

-3.08%

2021

-2.59%

0.16%

-2.75%

2020

-7.45%

-7.30%

-0.15%

2019

6.13%

7.31%

-1.18%

2018

-10.46%

-10.81%

0.35%

2017

19.24%

18.81%

0.43%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/04

-5.31%

-3.79%

-1.51%

2026/03

-13.30%

-12.61%

-0.69%

2026/02

1.67%

2.36%

-0.70%

2026/01

-5.45%

-4.17%

-1.29%

2025/12

-0.96%

1.23%

-2.19%

2025/11

4.61%

1.10%

3.52%

2025/10

0.99%

5.56%

-4.57%

2025/09

1.32%

0.89%

0.43%

2025/08

5.58%

2.10%

3.48%

2025/07

3.47%

0.74%

2.73%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Bank Central Asia Tbk Pt(2026/04/30)

7.49%

Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Pt(2026/04/30)

7.29%

Bank Mandiri Persero Tbk Pt(2026/04/30)

6.88%

Telkom Indonesia Persero Tbk Pt(2026/04/30)

6.62%

Astra International Tbk Pt(2026/04/30)

5.77%

Amman Mineral Internasional Pt(2026/04/30)

3.52%

Barito Renewables Energy Tbk Pt(2026/04/30)

3.43%

Chandra Asri Petrochemical Tbk Pt(2026/04/30)

3.27%

Dian Swastatika Sentosa Tbk Pt(2026/04/30)

2.96%

Bumi Resources Minerals Tbk Pt(2026/04/30)

2.72%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/22

2025/12/26

美元

0.3438

2024/12/23

2024/12/24

美元

0.593

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.62

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.63

2021/12/20

2021/12/27

美元

0.2151

2020/12/21

2020/12/28

美元

0.3429

2019/12/23

2019/12/30

美元

0.4723

2018/12/20

2018/12/27

美元

0.476

2017/12/18

2017/12/22

美元

0.46

2016/12/19

2016/12/23

美元

0.247

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.448

2014/12/22

2014/12/29

美元

0.503

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.718

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.509

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.453

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.2747

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.06

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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