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TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
交易所代碼:TLT
商品代碼:00991095
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
美國公債
計價幣別
美元
ETF規模
24,476 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
117.1200
(2022/08/10)
總管理費用
0.1500%
年化標準差
13.55%
Sharpe(一年)
-0.44
Beta(一年)
1.02

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051
12.95%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049
7.35%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050
6.93%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048
6.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 2043
5.86%

ETF檔案

ETF名稱
TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
英文名稱
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2002/07/22
淨值幣別
美元
ETF規模
24,476 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
117.12(2022/08/10)
註冊地
美國
ETF淨值
117.04(2022/08/10)
投資項目
美國公債
折溢率
0.05%(2022/08/09)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1500%
放空交易
交易所代碼
TLT
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
James Mauro / Karen Uyehara
投資策略
本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury20+YearBondIndex的投資表現,該指數由美國國債所組成,剩餘期限超過二十年。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 淨值
TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-20.05%
13.55%
-0.44
1.02
淨值
(美元)
-20.06%
13.56%
-0.44
1.02

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/10)
-0.65%
-1.87%
4.30%
1.78%
-13.15%
-18.67%
-28.49%
-12.07%
2.63%
淨值(08/10)
-0.67%
-1.86%
4.29%
1.78%
-13.19%
-18.73%
-28.61%
-12.16%
2.75%

市價與指標指數比較

指標指數:ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-4.60%
-4.33%
-0.27%
2020
18.15%
18.06%
0.09%
2019
14.21%
15.10%
-0.89%
2018
-1.64%
-1.98%
0.34%
2017
8.95%
8.99%
-0.04%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
2.43%
2.94%
-0.51%
2022/06
-1.27%
-0.95%
-0.32%
2022/05
-2.25%
-2.35%
0.10%
2022/04
-9.42%
-9.16%
-0.26%
2022/03
-5.44%
-5.06%
-0.38%
2022/02
-1.63%
-2.12%
0.49%
2022/01
-3.91%
-4.05%
0.13%
2021/12
-2.01%
-1.77%
-0.24%
2021/11
2.77%
3.08%
-0.30%
2021/10
2.47%
2.50%
-0.03%
2021/09
-2.91%
-3.11%
0.20%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051(2022/06/30)
12.95%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2049(2022/06/30)
7.35%
TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050(2022/06/30)
6.93%
TREASURY BOND 3.00 Aug 15, 2048(2022/06/30)
6.10%
TREASURY BOND 2.88 May 15, 2043(2022/06/30)
5.86%
TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051(2022/06/30)
5.64%
TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048(2022/06/30)
5.40%
TREASURY BOND 3.13 May 15, 2048(2022/06/30)
4.67%
TREASURY BOND 2.00 Feb 15, 2050(2022/06/30)
4.63%
TREASURY BOND 3.13 Aug 15, 2044(2022/06/30)
4.45%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.213
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.2269
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.2074
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/06
美元
-
-
0.2031
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/07
美元
-
-
0.2017
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/07
美元
-
-
0.1847
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/07
美元
-
-
0.1981
2021/12/17
2021/12/16
2021/12/22
美元
-
-
0.1676
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/07
美元
-
-
0.1842
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/05
美元
-
-
0.1882
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/07
美元
-
-
0.1831
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/08
美元
-
-
0.1893
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/06
美元
-
-
0.1817
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/08
美元
-
-
0.1875
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/07
美元
-
-
0.1993
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/07
美元
-
-
0.2031
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/08
美元
-
-
0.1851
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/05
美元
-
-
0.1717
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/05
美元
-
-
0.1758
2020/12/18
2020/12/17
2020/12/23
美元
-
-
0.1639
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.163
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/06
美元
-
-
0.1695
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/07
美元
-
-
0.1691
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/08
美元
-
-
0.1829
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/07
美元
-
-
0.1901
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/08
美元
-
-
0.1917
2020/06/02
2020/06/01
2020/06/05
美元
-
-
0.2102
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.2162
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.238
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.2292
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.242
2019/12/20
2019/12/19
2019/12/26
美元
-
-
0.2176
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.2405
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.2456
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.2501
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.2602
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.264
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.2602
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.2695
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.2589
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.2782
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.2533
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.2748
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.2819
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.2668
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.2747
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.2609
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.2723
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.2668
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.2749
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.2807
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.2621
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.2604
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.239
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.2546
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/28
美元
-
-
0.2616
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/07
美元
-
-
0.2547
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/07
美元
-
-
0.2631
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/06
美元
-
-
0.2524
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/08
美元
-
-
0.2626
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/07
美元
-
-
0.2687
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/10
美元
-
-
0.2576
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/07
美元
-
-
0.263
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/05
美元
-
-
0.2548
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/07
美元
-
-
0.2546
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/07
美元
-
-
0.2339
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/07
美元
-
-
0.2592
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
0.3086
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/07
美元
-
-
0.2427
2016/11/03
2016/11/01
2016/11/07
美元
-
-
0.2499
2016/10/05
2016/10/03
2016/10/07
美元
-
-
0.2471
2016/09/06
2016/09/01
2016/09/08
美元
-
-
0.2542
2016/08/03
2016/08/01
2016/08/05
美元
-
-
0.2581
2016/07/06
2016/07/01
2016/07/08
美元
-
-
0.2552
2016/06/03
2016/06/01
2016/06/07
美元
-
-
0.2673
2016/05/04
2016/05/02
2016/05/06
美元
-
-
0.2602
2016/04/05
2016/04/01
2016/04/07
美元
-
-
0.2704
2016/02/03
2016/02/01
2016/02/05
美元
-
-
0.241
2016/02/03
2016/03/01
2016/03/07
美元
-
-
0.2484
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.254
2015/12/03
2015/12/01
2015/12/07
美元
-
-
0.2565
2015/11/04
2015/11/02
2015/11/06
美元
-
-
0.2666
2015/10/05
2015/10/01
2015/10/07
美元
-
-
0.2563
2015/09/03
2015/09/01
2015/09/08
美元
-
-
0.2627
2015/08/05
2015/08/03
2015/08/07
美元
-
-
0.2674
2015/07/06
2015/07/01
2015/07/08
美元
-
-
0.2582
2015/06/03
2015/06/01
2015/06/05
美元
-
-
0.2644
2015/05/05
2015/05/01
2015/05/07
美元
-
-
0.2581
2015/04/06
2015/04/01
2015/04/08
美元
-
-
0.2731
2015/03/04
2015/03/02
2015/03/06
美元
-
-
0.2521
2015/02/04
2015/02/02
2015/02/06
美元
-
-
0.279
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.2613
2014/12/03
2014/12/01
2014/12/05
美元
-
-
0.2766
2014/11/05
2014/11/03
2014/11/07
美元
-
-
0.29
2014/10/03
2014/10/01
2014/10/07
美元
-
-
0.2894
2014/09/04
2014/09/02
2014/09/08
美元
-
-
0.271
2014/08/05
2014/08/01
2014/08/07
美元
-
-
0.2998
2014/07/03
2014/07/01
2014/07/08
美元
-
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2002/09/12
美元
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0.3726
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF(指數型股票基金,Exchange Traded Fund)投資交易係本行依據投資人(委託人)之運用指示,由本行以受託人名義代投資人(委託人)與交易相對人進行該筆投資交易,並非投資人(委託人)與本行(受託人)間之投資關係。


     
  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
  9. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
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