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TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
交易所代碼：TLT
商品代碼：00991095
    • 績效表現
    • 市價走勢
    區間：1年
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(美元)
    列印
    • 市價
      美元
    • 漲(跌)幅
      ( )
    • 風險屬性
      穩健
    • 申購

    基本資料

    發行公司
    iShares（BlackRock）
    投資區域
    美國
    投資項目
    美國公債
    計價幣別
    美元
    ETF規模
    60,126 百萬美元(2024/10/31)
    交易所
    NASDAQ
    ETF收盤價
    90.3900
    (2024/11/22)
    總管理費用
    0.1500%
    年化標準差
    15.74%
    Sharpe(一年)
    -0.02
    Beta(一年)
    1.00

    投資配置

    ETF持股分佈
    主要持股TOP5
    持股名稱
    比例
    TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051
    6.60%
    TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051
    6.42%
    TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 2051
    5.33%
    TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050
    5.23%
    TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 2053
    4.64%

    ETF檔案

    ETF名稱
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金
    英文名稱
    iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
    發行公司
    iShares（BlackRock）
    計價幣別
    美元
    成立日期
    2002/07/22
    淨值幣別
    美元
    ETF規模
    60,126 百萬美元(2024/10/31)
    ETF市價
    90.39(2024/11/22)
    註冊地
    美國
    ETF淨值
    90.23(2024/11/21)
    投資項目
    美國公債
    折溢率
    0.12%(2024/11/21)
    投資區域
    美國
    融資交易
    否
    總管理費用
    0.1500%
    放空交易
    否
    交易所代碼
    TLT
    選擇權交易
    是
    交易所
    NASDAQ
    指標指數
    ICE U.S. Treasury 20+ Years Bond Index

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    經銷商及經理人資料

    經銷商
    BlackRock Investments, LLC
    保管機構
    JPMorgan Chase Bank, N.A.
    經理人
    James Mauro / Karen Uyehara
    發行公司網站
    http://www.ishares.com/us/products/239454/ishares-20-year-treasury-bond-etf
    投資策略
    本基金旨在追蹤ICEU.S.Treasury20+YearsBondIndex的投資表現，該指數衡量剩餘期限大於或等於二十年的美國財政部公共債務的履行情況。該基金將至少80%的資產投資於標的指數的組成證券，並將至少90%的資產投資於顧問認為將有助於基金追蹤標的指數的美國國債。

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    漲跌
    漲(跌)幅
    最高價格(年)
    最低價格(年)
    市價
    淨值

    市價與淨值走勢圖

    區間
    icon-chartSearch
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 淨值
    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金 市價

    近30日淨值

    幣別：美元

    報價相關網站

    新聞及報價網站
    官方網站

    TLT-巴克萊20年期以上美國公債指數型基金(NASDAQ)K線圖

    資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

    市價與淨值比較

    項目
    價格
    自年初至今報酬率
    年化標準差
    Sharpe(一年)
    β(一年)
    市價
    (美元)
    -5.53%
    15.74%
    -0.02
    1.00
    淨值
    (美元)
    -5.59%
    16.46%
    -0.01
    1.03

    ETF績效圖

    區間
    icon-chartSearch
    項目
    一日
    一週
    一個月
    三個月
    六個月
    一年
    兩年
    三年
    五年
    市價(11/22)
    0.06%
    0.34%
    -1.76%
    -6.62%
    0.54%
    3.46%
    -4.29%
    -32.36%
    -26.88%
    淨值(11/21)
    -0.18%
    -0.14%
    -1.86%
    -7.67%
    0.52%
    3.75%
    -3.00%
    -33.22%
    -26.85%

    市價與指標指數比較

    指標指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index
    年度
    市價年報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2023
    2.77%
    2.15%
    0.62%
    2022
    -31.23%
    -31.05%
    -0.19%
    2021
    -4.60%
    -4.33%
    -0.27%
    2020
    18.15%
    18.06%
    0.09%
    2019
    14.21%
    15.10%
    -0.89%
    2018
    -1.64%
    -1.98%
    0.34%
    2017
    8.95%
    8.99%
    -0.04%
    近一年
    市價月報酬率
    指標指數漲跌幅
    差額
    2024/10
    -5.46%
    -5.40%
    -0.05%
    2024/09
    2.00%
    1.89%
    0.11%
    2024/08
    2.11%
    2.25%
    -0.14%
    2024/07
    3.63%
    3.64%
    -0.01%
    2024/06
    1.82%
    1.75%
    0.07%
    2024/05
    2.89%
    2.93%
    -0.04%
    2024/04
    -6.45%
    -6.40%
    -0.06%
    2024/03
    0.78%
    0.86%
    -0.08%
    2024/02
    -2.25%
    -2.23%
    -0.03%
    2024/01
    -2.25%
    -2.25%
    0.00%
    2023/12
    8.69%
    8.61%
    0.07%

    持股分佈(區域)

    持股分佈(產業)

    主要持股

    持股名稱
    投資比例
    TREASURY BOND 2.00 Aug 15, 2051(2024/10/31)
    6.60%
    TREASURY BOND 1.88 Feb 15, 2051(2024/10/31)
    6.42%
    TREASURY BOND 1.88 Nov 15, 2051(2024/10/31)
    5.33%
    TREASURY BOND 1.63 Nov 15, 2050(2024/10/31)
    5.23%
    TREASURY BOND 4.13 Aug 15, 2053(2024/10/31)
    4.64%
    TREASURY BOND 4.75 Nov 15, 2053(2024/10/31)
    4.42%
    TREASURY BOND (OLD) 4.63 May 15, 2054(2024/10/31)
    4.16%
    TREASURY BOND (2OLD) 4.25 Feb 15, 2054(2024/10/31)
    4.10%
    TREASURY BOND 3.63 May 15, 2053(2024/10/31)
    3.96%
    TREASURY BOND 3.00 Feb 15, 2048(2024/10/31)
    3.74%
    資料日期 : 2024年10月

    配息狀況

    配息基準日
    除息日
    發放日
    幣別
    短期資本利得
    長期資本利得
    配息總額
    2002/09/03
    2002/09/12
    美元
    -
    -
    0.3726
    2002/10/01
    2002/10/10
    美元
    -
    -
    0.3427
    2002/11/01
    2002/11/12
    美元
    -
    -
    0.3888
    2002/12/02
    2002/12/11
    美元
    -
    -
    0.3895
    2002/12/31
    2003/01/10
    美元
    -
    -
    0.4463
    2003/02/03
    2003/02/12
    美元
    -
    -
    0.3076
    2003/03/03
    2003/03/12
    美元
    -
    -
    0.3403
    2003/04/01
    2003/04/10
    美元
    -
    -
    0.3779
    2003/05/01
    2003/05/12
    美元
    -
    -
    0.473
    2003/06/02
    2003/06/11
    美元
    -
    -
    0.3984
    2003/07/01
    2003/07/11
    美元
    -
    -
    0.3529
    2003/08/01
    2003/08/12
    美元
    -
    -
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    2003/09/02
    2003/09/11
    美元
    -
    -
    0.372
    2003/10/01
    2003/10/10
    美元
    -
    -
    0.3669
    2003/11/03
    2003/11/12
    美元
    -
    -
    0.348
    2003/12/01
    2003/12/10
    美元
    -
    -
    0.4178
    2003/12/31
    2004/01/12
    美元
    -
    -
    0.3997
    2004/02/02
    2004/02/06
    美元
    -
    -
    0.3581
    2004/03/01
    2004/03/05
    美元
    -
    -
    0.3556
    2004/04/01
    2004/04/07
    美元
    -
    -
    0.348
    2004/05/03
    2004/05/07
    美元
    -
    -
    0.3251
    2004/06/01
    2004/06/07
    美元
    -
    -
    0.3215
    2004/07/01
    2004/07/08
    美元
    -
    -
    0.336
    2004/08/02
    2004/08/06
    美元
    -
    -
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    2004/09/01
    2004/09/08
    美元
    -
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    2004/10/01
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    美元
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    -
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    2004/11/01
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    美元
    -
    -
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    2004/12/01
    2004/12/07
    美元
    -
    -
    0.3546
    2004/12/31
    2005/01/06
    美元
    -
    -
    0.3351
    2005/02/01
    2005/02/07
    美元
    -
    -
    0.3446
    2005/03/01
    2005/03/07
    美元
    -
    -
    0.2823
    2005/04/01
    2005/04/07
    美元
    -
    -
    0.33
    2005/05/02
    2005/05/06
    美元
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    -
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    2005/06/01
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    美元
    -
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    2005/07/01
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    2005/08/01
    2005/08/05
    美元
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    -
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    2005/09/01
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    美元
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    2005/11/01
    2005/11/07
    美元
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    2005/12/01
    2005/12/07
    美元
    -
    -
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    2006/01/06
    美元
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    2006/02/01
    2006/02/07
    美元
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    2006/03/01
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    2006/07/03
    2006/07/10
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    2006/08/01
    2006/08/07
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    2006/09/01
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    2007/02/07
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    2007/05/01
    2007/05/07
    美元
    -
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    2007/06/01
    2007/06/07
    美元
    -
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    2007/07/02
    2007/07/09
    美元
    -
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    2007/08/01
    2007/08/07
    美元
    -
    -
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    2007/09/10
    美元
    -
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    美元
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    美元
    -
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    說明：
    [短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
    附註：
    • (1)
      ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
    • (2)
      ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
    • (3)
      上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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