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EWA-MSCI澳洲指數基金

iShares MSCI Australia ETF

交易所代碼：EWA

商品代碼：00991101

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWA-MSCI澳洲指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

澳洲

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,341 百萬美元(2026/03/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

30.2600
(2026/04/15)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

16.02%

Sharpe(一年)

0.48

Beta(一年)

0.91

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA

14.29%

BHP GROUP LTD

13.03%

WESTPAC BANKING CORPORATION CORP

6.87%

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD

6.47%

ANZ GROUP HOLDINGS LTD

5.52%

ETF檔案

ETF名稱

EWA-MSCI澳洲指數基金

英文名稱

iShares MSCI Australia ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

1,341 百萬美元(2026/03/31)

ETF市價

30.26(2026/04/15)

註冊地

美國

ETF淨值

30.23(2026/04/15)

投資項目

成熟單一國家或其他區域股票

折溢率

0.10%(2026/04/15)

投資區域

澳洲

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Australia Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239607/ishares-msci-australia-etf

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求MSCIAustraliaIndex績效為目標的ETF；MSCIAustraliaIndex所包含的標的為85%在澳洲公開交易之有價證券。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWA-MSCI澳洲指數基金淨值

EWA-MSCI澳洲指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWA-MSCI澳洲指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.54%

16.02%

0.48

0.91

淨值

(美元)

15.16%

15.90%

0.48

0.91

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/15)

0.27%

2.51%

8.15%

13.55%

14.45%

33.77%

36.48%

43.49%

41.70%

淨值(04/15)

0.40%

2.54%

7.96%

13.35%

14.21%

33.75%

36.18%

43.53%

42.01%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊澳洲指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.35%

5.94%

7.41%

2024

1.60%

6.93%

-5.33%

2023

13.81%

8.30%

5.51%

2022

-5.10%

-6.17%

1.07%

2021

7.99%

14.80%

-6.81%

2020

8.29%

-0.42%

8.71%

2019

22.45%

18.34%

4.11%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/03

-7.74%

-7.76%

0.02%

2026/02

8.43%

3.90%

4.54%

2026/01

5.96%

2.09%

3.87%

2025/12

3.05%

0.99%

2.05%

2025/11

-3.44%

-3.16%

-0.28%

2025/10

-0.85%

0.74%

-1.59%

2025/09

-0.30%

-1.49%

1.20%

2025/08

4.07%

2.34%

1.73%

2025/07

-1.14%

2.10%

-3.24%

2025/06

3.54%

1.74%

1.80%

2025/05

4.62%

3.66%

0.97%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA(2026/03/31)

14.29%

BHP GROUP LTD(2026/03/31)

13.03%

WESTPAC BANKING CORPORATION CORP(2026/03/31)

6.87%

NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD(2026/03/31)

6.47%

ANZ GROUP HOLDINGS LTD(2026/03/31)

5.52%

WESFARMERS LTD(2026/03/31)

4.21%

MACQUARIE GROUP LTD DEF(2026/03/31)

3.72%

CSL LTD(2026/03/31)

3.48%

WOODSIDE ENERGY GROUP LTD(2026/03/31)

3.39%

RIO TINTO LTD(2026/03/31)

3.05%

資料日期 : 2026年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

0.4436

2025/06/16

2025/06/20

美元

0.3973

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.4165

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.4686

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4883

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4168

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.4302

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.7434

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.2194

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.6665

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.3765

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2004

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.2843

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.4562

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4429

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.7449

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.4317

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.5589

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.4699

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.5396

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.2759

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.5094

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.5295

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.6973

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.3926

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.0244

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.5757

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.5418

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.8954

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.4556

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.652

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.4353

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.6272

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2032

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.6154

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.0477

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.8903

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.2773

2006/12/20

2006/12/29

美元

1.0997

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.6666

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.5754

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.4299

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.2659

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.04

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.19

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.032

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.2326

1999/12/21

1999/12/30

美元

0.0165

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.2354

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0163

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.1671

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0627

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.0468

0.3291

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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