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EZA-MSCI南非指數基金

iShares MSCI South Africa ETF

交易所代碼：EZA

商品代碼：00991109

績效表現
市價走勢

區間：1年

EZA-MSCI南非指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

南非

投資項目

歐非中東股票

計價幣別

美元

ETF規模

693 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

64.3700
(2026/06/05)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

18.60%

Sharpe(一年)

0.34

Beta(一年)

1.22

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ANGLOGOLD ASHANTI PLC

11.94%

NASPERS LIMITED LTD CLASS N

10.82%

GOLD FIELDS LTD

9.71%

FIRSTRAND LTD

6.66%

STANDARD BANK GROUP

5.37%

ETF檔案

ETF名稱

EZA-MSCI南非指數基金

英文名稱

iShares MSCI South Africa ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2003/02/03

淨值幣別

美元

ETF規模

693 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

64.37(2026/06/05)

註冊地

美國

ETF淨值

67.48(2026/06/04)

投資項目

歐非中東股票

折溢率

0.31%(2026/06/04)

投資區域

南非

融資交易

是

總管理費用

0.5900%

放空交易

是

交易所代碼

EZA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI South Africa 25/50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239680/ishares-msci-south-africa-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCISouthAfrica25/50Index的投資表現，標的指數可能包括大型，中型或小型公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EZA-MSCI南非指數基金淨值

EZA-MSCI南非指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EZA-MSCI南非指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-6.44%

18.60%

0.34

1.22

淨值

(美元)

-1.45%

20.47%

0.41

1.11

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/05)

-4.90%

-7.26%

-5.00%

-9.87%

0.02%

27.15%

82.42%

93.30%

46.23%

淨值(06/04)

0.46%

-3.39%

1.05%

-8.61%

6.38%

35.28%

89.25%

105.95%

53.30%

市價與指標指數比較

指標指數：FTSE South Africa Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

75.20%

50.60%

24.60%

2024

7.16%

8.66%

-1.50%

2023

1.51%

5.13%

-3.62%

2022

-5.18%

-1.02%

-4.16%

2021

7.91%

12.71%

-4.80%

2020

-5.19%

-1.74%

-3.45%

2019

25.15%

6.24%

18.92%

2018

-25.24%

-13.96%

-11.28%

2017

36.03%

19.88%

16.15%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

1.74%

-1.07%

2.81%

2026/04

0.62%

-0.23%

0.85%

2026/03

-16.91%

-12.85%

-4.06%

2026/02

11.48%

8.62%

2.85%

2026/01

6.40%

4.56%

1.84%

2025/12

8.73%

5.22%

3.51%

2025/11

4.66%

2.50%

2.15%

2025/10

-0.52%

0.66%

-1.17%

2025/09

11.15%

8.46%

2.69%

2025/08

8.71%

3.92%

4.79%

2025/07

-1.30%

2.75%

-4.06%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ANGLOGOLD ASHANTI PLC(2026/04/30)

11.94%

NASPERS LIMITED LTD CLASS N(2026/04/30)

10.82%

GOLD FIELDS LTD(2026/04/30)

9.71%

FIRSTRAND LTD(2026/04/30)

6.66%

STANDARD BANK GROUP(2026/04/30)

5.37%

MTN GROUP LTD(2026/04/30)

5.09%

VALTERRA PLATINUM LTD(2026/04/30)

4.47%

CAPITEC LTD(2026/04/30)

4.40%

IMPALA PLATINUM LTD(2026/04/30)

3.66%

ABSA GROUP LTD(2026/04/30)

3.43%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/22

美元

3.6114

2025/06/16

2025/06/23

美元

0.6257

2024/12/17

2024/12/23

美元

2.4154

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.6266

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.5061

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.6807

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.6573

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.9978

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4577

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4915

2020/12/14

2020/12/18

美元

1.7712

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.6451

2019/12/16

2019/12/20

美元

4.7047

2019/06/17

2019/06/21

美元

1.3148

2018/12/18

2018/12/24

美元

1.0672

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8573

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.6171

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.4654

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.5497

2016/06/22

2016/06/28

美元

1.5992

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.8427

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.571

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.8031

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.6231

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.9209

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.6528

2012/12/18

2012/12/27

美元

1.1249

2012/06/21

2012/06/28

美元

1.0305

2011/12/20

2011/12/29

美元

1.0665

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.8569

2010/12/21

2010/12/30

美元

1.5494

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2655

2009/12/22

2009/12/31

美元

1.0865

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.9868

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.9208

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.4154

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.309

2006/12/20

2006/12/29

美元

1.2527

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.9826

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.604

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.6822

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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