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EZA-MSCI南非指數基金

iShares MSCI South Africa ETF

交易所代碼：EZA

商品代碼：00991109

績效表現
市價走勢

區間：1年

EZA-MSCI南非指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

南非

投資項目

歐非中東股票

計價幣別

美元

ETF規模

296 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

43.2400
(2024/12/24)

總管理費用

0.5900%

年化標準差

19.59%

Sharpe(一年)

0.11

Beta(一年)

1.80

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

NASPERS LIMITED LTD CLASS N

16.03%

FIRSTRAND LTD

9.03%

STANDARD BANK GROUP

7.37%

CAPITEC LTD

6.60%

GOLD FIELDS LTD

5.33%

ETF檔案

ETF名稱

EZA-MSCI南非指數基金

英文名稱

iShares MSCI South Africa ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2003/02/03

淨值幣別

美元

ETF規模

296 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

43.24(2024/12/24)

註冊地

美國

ETF淨值

43.04(2024/12/24)

投資項目

歐非中東股票

折溢率

0.46%(2024/12/24)

投資區域

南非

融資交易

是

總管理費用

0.5900%

放空交易

是

交易所代碼

EZA

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI South Africa 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239680/ishares-msci-south-africa-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCISouthAfrica25/50Index的投資表現，標的指數可能包括大型，中型或小型公司。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EZA-MSCI南非指數基金淨值

EZA-MSCI南非指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EZA-MSCI南非指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

10.56%

19.59%

0.11

1.80

淨值

(美元)

9.29%

19.22%

0.08

1.78

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/24)

-0.30%

-4.51%

-5.01%

-10.25%

3.42%

13.38%

9.82%

5.94%

9.75%

淨值(12/24)

-0.42%

-4.21%

-4.91%

-9.32%

3.41%

14.71%

8.84%

5.89%

8.91%

市價與指標指數比較

指標指數：FTSE South Africa Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

1.51%

5.13%

-3.62%

2022

-5.18%

-1.02%

-4.16%

2021

7.91%

12.71%

-4.80%

2020

-5.19%

-1.74%

-3.45%

2019

25.15%

6.24%

18.92%

2018

-25.24%

-13.96%

-11.28%

2017

36.03%

19.88%

16.15%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

-3.87%

-2.00%

-1.87%

2024/10

-2.06%

-0.52%

-1.54%

2024/09

7.33%

2.79%

4.54%

2024/08

3.19%

1.32%

1.87%

2024/07

5.06%

4.72%

0.34%

2024/06

8.42%

6.14%

2.28%

2024/05

1.17%

-0.24%

1.41%

2024/04

2.43%

1.49%

0.94%

2024/03

5.44%

2.66%

2.78%

2024/02

-5.28%

-2.49%

-2.79%

2024/01

-6.15%

-3.81%

-2.34%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

NASPERS LIMITED LTD CLASS N(2024/11/29)

16.03%

FIRSTRAND LTD(2024/11/29)

9.03%

STANDARD BANK GROUP(2024/11/29)

7.37%

CAPITEC LTD(2024/11/29)

6.60%

GOLD FIELDS LTD(2024/11/29)

5.33%

ANGLOGOLD ASHANTI PLC(2024/11/29)

4.79%

SANLAM LIMITED LTD(2024/11/29)

3.69%

BID CORPORATION LTD(2024/11/29)

3.46%

SHOPRITE HOLDINGS LTD(2024/11/29)

3.46%

ABSA GROUP LTD(2024/11/29)

3.41%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.6822

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.604

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.9826

2006/12/20

2006/12/29

美元

1.2527

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.309

2008/06/25

2008/06/30

美元

1.4154

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.9208

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.9868

2009/12/22

2009/12/31

美元

1.0865

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2655

2010/12/21

2010/12/30

美元

1.5494

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.8569

2011/12/20

2011/12/29

美元

1.0665

2012/06/21

2012/06/28

美元

1.0305

2012/12/18

2012/12/27

美元

1.1249

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.6528

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.9209

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.6231

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.8031

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.571

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.8427

2016/06/22

2016/06/28

美元

1.5992

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.5497

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.4654

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.6171

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8573

2018/12/18

2018/12/24

美元

1.0672

2019/06/17

2019/06/21

美元

1.3148

2019/12/16

2019/12/20

美元

4.7047

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.6451

2020/12/14

2020/12/18

美元

1.7712

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.4915

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.4577

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.9978

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.6573

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.6807

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.5061

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.6266

2024/12/17

2024/12/23

美元

2.4154

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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