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EWW-MSCI墨西哥指數基金

iShares MSCI Mexico ETF

交易所代碼：EWW

商品代碼：00991191

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWW-MSCI墨西哥指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

墨西哥

投資項目

拉丁美洲股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,987 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

77.3400
(2026/06/11)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

19.59%

Sharpe(一年)

0.36

Beta(一年)

0.93

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

GRUPO MEXICO B

14.62%

GPO FINANCE BANORTE

9.99%

AMERICA MOVIL B

8.09%

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO

8.00%

CEMEX CPO

4.74%

ETF檔案

ETF名稱

EWW-MSCI墨西哥指數基金

英文名稱

iShares MSCI Mexico ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

1,987 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

77.34(2026/06/11)

註冊地

美國

ETF淨值

74.41(2026/06/10)

投資項目

拉丁美洲股票

折溢率

0.00%(2026/06/10)

投資區域

墨西哥

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWW

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Mexico IMI 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

Citibank, N.A.

經理人

Jennifer Hsui / Matt Waldron / Peter Sietsema / Steven White

發行公司網站

http://www.ishares.com/us/products/239670/ishares-msci-mexico-capped-etf

投資策略

本基金所追蹤之指數為MSCIMexicoIMI25/50Index，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWW-MSCI墨西哥指數基金淨值

EWW-MSCI墨西哥指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWW-MSCI墨西哥指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.55%

19.59%

0.36

0.93

淨值

(美元)

7.40%

19.09%

0.32

0.90

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/11)

3.94%

-0.04%

-3.59%

3.55%

10.93%

30.36%

46.20%

34.69%

81.73%

淨值(06/10)

-0.52%

-4.80%

-6.81%

-0.60%

9.91%

25.84%

39.36%

29.74%

74.75%

市價與指標指數比較

指標指數：NASDAQ Mexico Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

53.65%

48.38%

5.27%

2024

-28.22%

-31.37%

3.15%

2023

40.32%

41.71%

-1.40%

2022

1.24%

-1.90%

3.14%

2021

20.27%

15.68%

4.60%

2020

-3.06%

-4.15%

1.10%

2019

12.64%

10.55%

2.09%

2018

-14.58%

-15.57%

0.99%

2017

14.47%

12.20%

2.27%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

2.60%

1.88%

0.72%

2026/04

1.61%

2.48%

-0.87%

2026/03

-7.05%

-7.48%

0.43%

2026/02

7.75%

7.26%

0.49%

2026/01

8.35%

8.92%

-0.57%

2025/12

3.27%

2.13%

1.14%

2025/11

2.84%

2.36%

0.48%

2025/10

-2.46%

-1.37%

-1.10%

2025/09

10.12%

9.13%

0.99%

2025/08

2.99%

3.06%

-0.07%

2025/07

-0.69%

-0.17%

-0.52%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

GRUPO MEXICO B(2026/05/29)

14.62%

GPO FINANCE BANORTE(2026/05/29)

9.99%

AMERICA MOVIL B(2026/05/29)

8.09%

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO(2026/05/29)

8.00%

CEMEX CPO(2026/05/29)

4.74%

INDUST PENOLES(2026/05/29)

4.62%

WALMART DE MEXICO V(2026/05/29)

4.18%

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO(2026/05/29)

3.72%

ARCA CONTINENTAL(2026/05/29)

2.96%

GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B(2026/05/29)

2.34%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/12/16

2025/12/19

美元

1.3271

2025/06/16

2025/06/20

美元

1.0833

2024/12/17

2024/12/20

美元

1.5803

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.4757

2023/12/20

2023/12/27

美元

1.0272

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.4584

2022/12/13

2022/12/19

美元

1.0445

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.7535

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.6577

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.387

2020/12/30

2021/01/06

美元

0.1437

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.3472

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1241

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.434

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.8821

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.3718

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.5739

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.5087

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.5835

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.1987

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.5791

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.3308

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.417

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.416

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.5118

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.2201

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.1362

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.7368

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4578

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.174

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.5698

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.3467

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.4308

2010/12/29

2011/01/05

美元

0.019

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.284

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2366

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.5146

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.1889

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.4229

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.5504

2007/12/20

2008/01/02

美元

1.0458

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.455

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.476

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.2768

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.2075

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.5224

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.07

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.0282

0.111

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.073

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.0856

0.3378

0.4234

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.0882

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.0073

0.0486

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.2901

0.3713

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0101

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.3097

0.1267

0.5006

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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