ETF資訊 - ETF - 基金．投資

ACWI-MSCI全世界指數型基金

iShares MSCI ACWI ETF

交易所代碼：ACWI

商品代碼：00991203

績效表現
市價走勢

區間：1年

ACWI-MSCI全世界指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

全球

投資項目

全球股票

計價幣別

美元

ETF規模

18,681 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NASDAQ

ETF收盤價

116.4900
(2024/09/17)

總管理費用

0.3200%

年化標準差

9.77%

Sharpe(一年)

0.48

Beta(一年)

0.97

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

APPLE INC

4.35%

MICROSOFT CORP

3.84%

NVIDIA CORP

3.83%

AMAZON COM INC

2.18%

META PLATFORMS INC CLASS A

1.49%

ETF檔案

ETF名稱

ACWI-MSCI全世界指數型基金

英文名稱

iShares MSCI ACWI ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2008/03/26

淨值幣別

美元

ETF規模

18,681 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

116.49(2024/09/17)

註冊地

美國

ETF淨值

116.4(2024/09/17)

投資項目

全球股票

折溢率

0.10%(2024/09/16)

投資區域

全球

融資交易

是

總管理費用

0.3200%

放空交易

是

交易所代碼

ACWI

選擇權交易

是

交易所

NASDAQ

指標指數

MSCI ACWI Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239600/ishares-msci-acwi-etf?qt=ACWI

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIACWIIndex的投資表現，該指數組成標的為大型和中型市值已開發市場及新興市場股票。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

ACWI-MSCI全世界指數型基金淨值

ACWI-MSCI全世界指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

ACWI-MSCI全世界指數型基金(NASDAQ)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

15.43%

9.77%

0.48

0.97

淨值

(美元)

15.34%

10.06%

0.45

0.97

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/17)

-0.10%

2.52%

1.47%

3.67%

8.95%

23.76%

43.74%

19.81%

71.27%

淨值(09/17)

-0.08%

2.46%

1.42%

3.65%

8.88%

23.69%

43.44%

19.60%

71.11%

市價與指標指數比較

指標指數：道瓊全球指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

22.27%

19.32%

2.95%

2022

-18.33%

-19.79%

1.46%

2021

18.58%

16.14%

2.44%

2020

16.34%

14.08%

2.26%

2019

26.68%

23.71%

2.97%

2018

-9.19%

-11.68%

2.50%

2017

24.33%

21.83%

2.50%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

2.50%

2.12%

0.38%

2024/07

1.54%

1.84%

-0.30%

2024/06

2.04%

1.75%

0.29%

2024/05

4.58%

3.80%

0.77%

2024/04

-3.55%

-3.52%

-0.03%

2024/03

3.26%

2.98%

0.28%

2024/02

4.51%

4.23%

0.28%

2024/01

0.28%

0.19%

0.09%

2023/12

4.81%

4.95%

-0.13%

2023/11

8.89%

8.95%

-0.06%

2023/10

-2.54%

-3.26%

0.71%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

APPLE INC(2024/08/30)

4.35%

MICROSOFT CORP(2024/08/30)

3.84%

NVIDIA CORP(2024/08/30)

3.83%

AMAZON COM INC(2024/08/30)

2.18%

META PLATFORMS INC CLASS A(2024/08/30)

1.49%

ALPHABET INC CLASS A(2024/08/30)

1.25%

ALPHABET INC CLASS C(2024/08/30)

1.09%

ELI LILLY(2024/08/30)

1.01%

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING(2024/08/30)

0.94%

BROADCOM INC(2024/08/30)

0.94%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.8468

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0713

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.017

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.7242

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.6859

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.6141

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.9431

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.9063

2018/12/31

2018/12/28

2019/01/04

美元

0.0442

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.5983

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.8015

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.6694

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.7321

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.5532

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.7437

2015/12/31

2015/12/29

2016/01/05

美元

0.0347

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.6771

2015/06/29

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.718

2014/12/19

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.4883

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.8362

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.4584

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.6326

2012/12/20

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.4759

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.6039

2011/12/22

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.4508

2011/06/24

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.562

2010/12/23

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.4477

2010/06/25

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.3622

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.2802

2009/06/25

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.266

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.1975

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.6764

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.9529

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.9624

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.9354

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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