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EWH-MSCI香港指數基金
iShares MSCI Hong Kong ETF
交易所代碼:EWH
商品代碼:00991317
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
EWH-MSCI香港指數基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
香港
投資項目
中國股票
計價幣別
美元
ETF規模
758 百萬美元(2022/07/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
21.0700
(2022/08/05)
總管理費用
0.5000%
年化標準差
15.70%
Sharpe(一年)
-0.33
Beta(一年)
0.75

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
AIA GROUP LTD
23.74%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L
13.19%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
4.07%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
3.88%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
3.81%

ETF檔案

ETF名稱
EWH-MSCI香港指數基金
英文名稱
iShares MSCI Hong Kong ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
1996/03/12
淨值幣別
美元
ETF規模
758 百萬美元(2022/07/29)
ETF市價
21.07(2022/08/05)
註冊地
美國
ETF淨值
21.08(2022/08/05)
投資項目
中國股票
折溢率
-0.14%(2022/08/04)
投資區域
香港
融資交易
總管理費用
0.5000%
放空交易
交易所代碼
EWH
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
MSCI Hong Kong Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Paul Whitehead / Greg Savage / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求MSCIHongKongIndex績效為目標的ETF。MSCIHongKongIndex包含的標的為85%在香港公開交易的有價證券。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
EWH-MSCI香港指數基金 淨值
EWH-MSCI香港指數基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

EWH-MSCI香港指數基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-7.78%
15.70%
-0.33
0.75
淨值
(美元)
-7.90%
15.10%
-0.35
0.70

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(08/05)
0.19%
-0.85%
-3.83%
0.74%
-11.15%
-16.64%
2.45%
-0.65%
-0.45%
淨值(08/05)
0.10%
-0.94%
-3.57%
-0.07%
-11.04%
-16.83%
1.87%
-3.12%
-0.21%

市價與指標指數比較

指標指數:恒生指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021
-3.53%
-14.08%
10.55%
2020
4.17%
-3.40%
7.57%
2019
10.74%
9.07%
1.67%
2018
-8.76%
-13.61%
4.86%
2017
36.46%
35.99%
0.47%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2022/07
-4.28%
-7.79%
3.51%
2022/06
1.64%
2.08%
-0.44%
2022/05
3.74%
1.54%
2.20%
2022/04
-5.32%
-4.13%
-1.19%
2022/03
-0.49%
-3.15%
2.67%
2022/02
-4.34%
-4.58%
0.23%
2022/01
2.28%
1.73%
0.55%
2021/12
0.64%
-0.33%
0.97%
2021/11
-5.09%
-7.49%
2.40%
2021/10
2.34%
3.26%
-0.93%
2021/09
-6.95%
-5.04%
-1.91%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
AIA GROUP LTD(2022/06/30)
23.74%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L(2022/06/30)
13.19%
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD(2022/06/30)
4.07%
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(2022/06/30)
3.88%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD(2022/06/30)
3.81%
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD(2022/06/30)
3.46%
CK ASSET HOLDINGS LTD(2022/06/30)
3.35%
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD(2022/06/30)
3.20%
CLP HOLDINGS LTD(2022/06/30)
3.16%
HANG SENG BANK LTD(2022/06/30)
3.15%
資料日期 : 2022年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.3303
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/05
美元
-
-
0.0083
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
0.2541
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.3816
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.2193
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.4107
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.2085
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.4501
2018/12/19
2018/12/18
2018/12/24
美元
-
-
0.2697
2018/06/20
2018/06/19
2018/06/25
美元
-
-
0.3926
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.7068
2017/06/22
2017/06/20
2017/06/26
美元
-
-
0.3999
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
0.2097
2016/06/24
2016/06/22
2016/06/28
美元
-
-
0.3895
2015/12/23
2015/12/21
2015/12/28
美元
-
-
0.2142
2015/06/29
2015/06/25
2015/07/01
美元
-
-
0.3061
2014/12/19
2014/12/17
2014/12/24
美元
-
-
0.1846
2014/06/27
2014/06/25
2014/07/02
美元
-
-
0.538
2013/12/31
2013/12/27
2014/01/03
美元
-
-
0.0241
2013/12/20
2013/12/18
2013/12/30
美元
-
-
0.1582
2013/07/01
2013/06/27
2013/07/05
美元
-
-
0.4275
2012/12/20
2012/12/18
2012/12/27
美元
-
-
0.1318
2012/06/25
2012/06/21
2012/06/28
美元
-
-
0.3705
2011/12/22
2011/12/20
2011/12/29
美元
-
-
0.1736
2011/06/24
2011/06/22
2011/06/28
美元
-
-
0.2374
2010/12/23
2010/12/21
2010/12/30
美元
-
-
0.1716
2010/06/25
2010/06/23
2010/06/29
美元
-
-
0.2758
2009/12/24
2009/12/22
2009/12/31
美元
-
-
0.2079
2009/06/25
2009/06/23
2009/06/29
美元
-
-
0.1747
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/31
美元
-
-
0.3675
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
0.2459
2007/12/27
2007/12/24
2008/01/04
美元
-
-
0.3793
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/29
美元
-
-
0.3109
2005/12/28
2005/12/23
2005/12/30
美元
-
-
0.3578
2004/12/28
2004/12/23
2004/12/30
美元
-
-
0.2723
2003/12/24
2003/12/22
2004/01/02
美元
-
-
0.1509
2002/12/26
2002/12/23
2003/01/02
美元
-
-
0.1423
2001/12/27
2001/12/24
2002/01/04
美元
-
-
0.06
2001/08/28
2001/08/24
2001/08/31
美元
-
-
0.174
2000/12/22
2000/12/20
2000/12/29
美元
-
-
0.061
2000/08/28
2000/08/24
2000/08/31
美元
-
-
0.2088
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  2.  
  3. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  4.  
  5. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  6.  
  7. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  8.  
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