ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金

Vanguard Real Estate ETF

交易所代碼：VNQ

商品代碼：00991357

績效表現
市價走勢

區間：1年

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Vanguard

投資區域

美國

投資項目

不動產

計價幣別

美元

ETF規模

69,900 百萬美元(2026/04/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

97.6100
(2026/06/11)

總管理費用

0.1300%

年化標準差

10.13%

Sharpe(一年)

0.24

Beta(一年)

1.10

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares

14.62%

Welltower Inc.

7.83%

Prologis Inc.

6.99%

Equinix Inc.

5.64%

American Tower Corp.

4.53%

ETF檔案

ETF名稱

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金

英文名稱

Vanguard Real Estate ETF

發行公司

Vanguard

計價幣別

美元

成立日期

2004/09/23

淨值幣別

美元

ETF規模

69,900 百萬美元(2026/04/30)

ETF市價

97.61(2026/06/11)

註冊地

美國

ETF淨值

97.59(2026/06/11)

投資項目

不動產

折溢率

0.02%(2026/06/11)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1300%

放空交易

是

交易所代碼

VNQ

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Vanguard Marketing Corporation

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Gerard C. O'Reilly / Chris Nieves / Jena Stenger

發行公司網站

https://investor.vanguard.com/etf/profile/VNQ

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIUSInvestableMarketRealEstate25/50Index的投資表現，提供高水準的收入和適度的長期資本增值，該指數衡量上市股票房地產投資信託基金和其他房地產相關投資的表現。顧問試圖通過將全部或幾乎全部資產（直接或間接通過其本身是註冊投資公司的全資子公司）投資於構成指數的股票來追蹤指數，將每隻股票持有的比例與其在指數中的權重大致相同。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金淨值

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.49%

10.13%

0.24

1.10

淨值

(美元)

11.49%

10.13%

0.24

1.10

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/11)

-0.07%

1.57%

0.95%

6.48%

11.16%

12.43%

27.43%

33.27%

12.38%

淨值(06/11)

-0.05%

1.52%

0.96%

6.43%

11.16%

12.39%

27.47%

33.25%

12.37%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Real Estate Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

3.24%

-0.08%

3.33%

2024

4.81%

1.06%

3.75%

2023

11.85%

7.83%

4.02%

2022

-26.25%

-27.72%

1.47%

2021

40.54%

35.08%

5.46%

2020

-4.61%

-8.62%

4.01%

2019

28.54%

24.13%

4.41%

2018

-6.03%

-8.00%

1.97%

2017

4.90%

5.53%

-0.63%

2016

8.57%

3.31%

5.26%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

-0.65%

-1.22%

0.56%

2026/04

8.60%

8.38%

0.23%

2026/03

-6.31%

-6.83%

0.52%

2026/02

5.39%

5.33%

0.06%

2026/01

2.61%

2.49%

0.12%

2025/12

-2.24%

-2.77%

0.53%

2025/11

2.42%

1.97%

0.45%

2025/10

-2.45%

-2.43%

-0.02%

2025/09

0.06%

-0.56%

0.62%

2025/08

3.48%

2.71%

0.77%

2025/07

0.09%

0.04%

0.05%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Vanguard Real Estate II Index Fund Institutional Plus Shares(2026/04/30)

14.62%

Welltower Inc.(2026/04/30)

7.83%

Prologis Inc.(2026/04/30)

6.99%

Equinix Inc.(2026/04/30)

5.64%

American Tower Corp.(2026/04/30)

4.53%

Digital Realty Trust Inc.(2026/04/30)

3.66%

Simon Property Group Inc.(2026/04/30)

3.53%

Realty Income Corp.(2026/04/30)

3.11%

Public Storage(2026/04/30)

2.53%

CBRE Group Inc. Class A(2026/04/30)

2.25%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/03/24

2026/03/26

美元

0.9457

2025/12/22

2025/12/24

美元

0.8005

2025/09/24

2025/09/26

美元

0.8716

2025/06/26

2025/06/30

美元

0.8678

2025/03/25

2025/03/27

美元

0.9319

2024/12/23

2024/12/26

美元

0.8555

2024/09/27

2024/10/01

美元

0.8128

2024/06/28

2024/07/02

美元

1.0328

2024/03/22

2024/03/27

美元

0.7324

2023/12/21

2023/12/27

美元

1.0683

2023/09/28

2023/10/03

美元

0.7268

2023/06/29

2023/07/05

美元

0.9277

2023/03/24

2023/03/29

美元

0.77

2022/12/22

2022/12/28

美元

1.1635

2022/09/23

2022/09/28

美元

0.9164

2022/06/23

2022/06/28

美元

0.5695

2022/03/23

2022/03/28

美元

0.5767

2021/12/27

2021/12/30

美元

1.0531

2021/09/24

2021/09/29

美元

0.657

2021/06/24

2021/06/29

美元

0.7291

2021/03/25

2021/03/30

美元

0.5264

2020/12/24

2020/12/30

美元

1.3377

2020/09/25

2020/09/30

美元

0.5901

2020/06/25

2020/06/30

美元

0.7586

2020/03/10

2020/03/13

美元

0.6479

2019/12/18

2019/12/23

美元

0.9569

2019/09/24

2019/09/27

美元

0.744

2019/06/27

2019/07/02

美元

0.8274

2019/03/28

2019/04/02

美元

0.6159

2018/12/13

2018/12/18

美元

0.7213

2018/09/24

2018/09/27

美元

1.1437

2018/06/18

2018/06/21

美元

0.7318

2018/03/26

2018/03/29

美元

0.7062

2017/12/21

2017/12/27

美元

1.2636

2017/09/22

2017/09/27

美元

0.854

2017/06/23

2017/06/29

美元

0.801

2017/03/22

2017/03/28

美元

0.595

2016/12/22

2016/12/29

美元

1.695

2016/09/13

2016/09/19

美元

0.598

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.764

2016/03/21

2016/03/28

美元

0.919

2015/12/23

2015/12/30

美元

1.098

2015/09/23

2015/09/29

美元

0.752

2015/06/26

2015/07/02

美元

0.762

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.512

2014/12/22

2014/12/29

美元

1.103

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.668

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.695

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.453

2013/12/24

2013/12/31

美元

1.008

2013/09/23

2013/09/27

美元

0.618

2013/06/24

2013/06/28

美元

0.631

2013/03/22

2013/03/28

美元

0.534

2012/12/24

2012/12/31

美元

0.797

2012/09/24

2012/09/28

美元

0.525

2012/06/25

2012/06/29

美元

0.519

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.502

2011/12/23

2011/12/30

美元

0.642

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.497

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.499

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.412

2010/12/27

2010/12/31

美元

0.595

2010/09/24

2010/09/30

美元

0.462

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.463

2010/03/29

2010/03/31

美元

0.371

2009/12/24

2009/12/31

美元

0.584

2009/09/24

2009/09/30

美元

0.417

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.485

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.478

2008/12/24

2008/12/31

美元

0.0656

0.5475

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.0542

0.4521

2008/06/24

2008/06/30

美元

0.056

0.4673

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.0347

0.2899

2007/12/20

2007/12/27

美元

0.1779

0.6293

2007/09/24

2007/09/28

美元

0.1295

0.458

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文