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VNQ-美國不動產投資信託指數型基金
Vanguard Real Estate ETF
交易所代碼:VNQ
商品代碼:00991357
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
VNQ-美國不動產投資信託指數型基金(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
Vanguard
投資區域
美國
投資項目
不動產
計價幣別
美元
ETF規模
83,300 百萬美元(2021/08/31)
交易所
NYSE
ETF收盤價
106.3800
(2021/10/15)
總管理費用
0.1200%
年化標準差
8.72%
Sharpe(一年)
1.02
Beta(一年)
0.90

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Vanguard Real Estate II Index.
11.53%
American Tower Corp.
7.49%
Prologis Inc.
5.62%
Crown Castle International Corp.
4.69%
Equinix Inc.
4.23%

ETF檔案

ETF名稱
VNQ-美國不動產投資信託指數型基金
英文名稱
Vanguard Real Estate ETF
發行公司
Vanguard
計價幣別
美元
成立日期
2004/09/23
淨值幣別
美元
ETF規模
83,300 百萬美元(2021/08/31)
ETF市價
106.38(2021/10/15)
註冊地
美國
ETF淨值
106.43(2021/10/14)
投資項目
不動產
折溢率
0.03%(2021/10/14)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.1200%
放空交易
交易所代碼
VNQ
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Transition Index

經銷商及經理人資料

經銷商
Vanguard Marketing Corporation
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A.
經理人
Gerard C.O'Reilly / Walter Nejman
投資策略
本基金所追蹤之指數為MSCIUSInvestableMarketRealEstate25/50TransitionIndex,在扣除各種費用和支出之前追求達到指數的投資表現。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
VNQ-美國不動產投資信託指數型基金 淨值
VNQ-美國不動產投資信託指數型基金 市價

近30日淨值

幣別:美元

VNQ-美國不動產投資信託指數型基金(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
27.67%
8.72%
1.02
0.90
淨值
(美元)
27.72%
10.59%
0.86
0.99

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(10/15)
-0.08%
3.47%
-0.21%
1.57%
12.40%
35.35%
22.56%
54.76%
56.51%
淨值(10/14)
1.22%
2.52%
0.23%
1.83%
14.49%
36.14%
22.82%
55.82%
56.54%

市價與指標指數比較

指標指數:FTSE NAREIT Real Estate 50 Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2020
-6.12%
-8.00%
1.88%
2019
28.54%
26.00%
2.54%
2018
-6.03%
-4.62%
-1.40%
2017
4.90%
5.23%
-0.33%
2016
8.57%
2,508.40%
-2,499.83%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2021/09
-5.68%
0.77%
-6.45%
2021/08
2.15%
1.84%
0.31%
2021/07
4.42%
4.81%
-0.39%
2021/06
2.64%
2.61%
0.02%
2021/05
0.81%
1.02%
-0.22%
2021/04
7.86%
8.06%
-0.20%
2021/03
5.15%
4.57%
0.58%
2021/02
3.43%
4.01%
-0.58%
2021/01
1.64%
0.10%
1.54%
2020/12
1.11%
3.29%
-2.18%
2020/11
9.67%
10.92%
-1.24%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Vanguard Real Estate II Index.(2021/08/31)
11.53%
American Tower Corp.(2021/08/31)
7.49%
Prologis Inc.(2021/08/31)
5.62%
Crown Castle International Corp.(2021/08/31)
4.69%
Equinix Inc.(2021/08/31)
4.23%
Public Storage.(2021/08/31)
2.87%
Digital Realty Trust Inc.(2021/08/31)
2.55%
Simon Property Group Inc.(2021/08/31)
2.43%
SBA Communications Corp.(2021/08/31)
2.21%
Welltower Inc.(2021/08/31)
2.06%
資料日期 : 2021年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/29
美元
-
-
0.657
2021/06/25
2021/06/24
2021/06/29
美元
-
-
0.7291
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/30
美元
-
-
0.5264
2020/12/28
2020/12/24
2020/12/30
美元
-
-
1.3377
2020/09/28
2020/09/25
2020/09/30
美元
-
-
0.5901
2020/06/26
2020/06/25
2020/06/30
美元
-
-
0.7586
2020/03/11
2020/03/10
2020/03/13
美元
-
-
0.6479
2019/12/19
2019/12/18
2019/12/23
美元
-
-
0.9569
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/27
美元
-
-
0.744
2019/06/28
2019/06/27
2019/07/02
美元
-
-
0.8274
2019/03/29
2019/03/28
2019/04/02
美元
-
-
0.6159
2018/12/14
2018/12/13
2018/12/18
美元
-
-
0.7213
2018/09/25
2018/09/24
2018/09/27
美元
-
-
1.1437
2018/06/19
2018/06/18
2018/06/21
美元
-
-
0.7318
2018/03/27
2018/03/26
2018/03/29
美元
-
-
0.7062
2017/12/22
2017/12/21
2017/12/27
美元
-
-
1.2636
2017/09/25
2017/09/22
2017/09/27
美元
-
-
0.854
2017/06/27
2017/06/23
2017/06/29
美元
-
-
0.801
2017/03/24
2017/03/22
2017/03/28
美元
-
-
0.595
2016/12/27
2016/12/22
2016/12/29
美元
-
-
1.695
2016/09/15
2016/09/13
2016/09/19
美元
-
-
0.598
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.764
2016/03/23
2016/03/21
2016/03/28
美元
-
-
0.919
2015/12/28
2015/12/23
2015/12/30
美元
-
-
1.098
2015/09/25
2015/09/23
2015/09/29
美元
-
-
0.752
2015/06/30
2015/06/26
2015/07/02
美元
-
-
0.762
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.512
2014/12/24
2014/12/22
2014/12/29
美元
-
-
1.103
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.668
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.695
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.453
2013/12/27
2013/12/24
2013/12/31
美元
-
-
1.008
2013/09/25
2013/09/23
2013/09/27
美元
-
-
0.618
2013/06/26
2013/06/24
2013/06/28
美元
-
-
0.631
2013/03/26
2013/03/22
2013/03/28
美元
-
-
0.534
2012/12/27
2012/12/24
2012/12/31
美元
-
-
0.797
2012/09/26
2012/09/24
2012/09/28
美元
-
-
0.525
2012/06/27
2012/06/25
2012/06/29
美元
-
-
0.519
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.502
2011/12/23
2011/12/21
2011/12/28
美元
-
-
0.642
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.497
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.499
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.412
2010/12/29
2010/12/27
2010/12/31
美元
-
-
0.595
2010/09/28
2010/09/24
2010/09/30
美元
-
-
0.462
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.463
2010/03/25
2010/03/29
2010/03/31
美元
-
-
0.371
2009/12/29
2009/12/24
2009/12/31
美元
-
-
0.584
2009/09/28
2009/09/24
2009/09/30
美元
-
-
0.417
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.485
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.478
2008/12/29
2008/12/24
2008/12/31
美元
-
-
0.5475
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.4521
2008/06/26
2008/06/24
2008/06/30
美元
-
-
0.4673
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.2899
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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