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1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
交易所代碼:1321.JP
商品代碼:00991466
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金(日圓)
  • 市價
    日圓
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
Nomura Asset Management
投資區域
日本
投資項目
日本股票
計價幣別
日圓
ETF規模
10,438,370 百萬日圓(2024/11/29)
交易所
TOKYO
ETF收盤價
40160.0000
(2024/12/20)
總管理費用
-
年化標準差
14.74%
Sharpe(一年)
0.32
Beta(一年)
0.93

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
Fast Retailing
11.70%
Tokyo Electron
5.90%
Advantest
5.60%
SoftBank Group
4.50%
Recruit Holdings
2.60%

ETF檔案

ETF名稱
1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金
英文名稱
NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund
發行公司
Nomura Asset Management
計價幣別
日圓
成立日期
2001/07/09
淨值幣別
日圓
ETF規模
10,438,370 百萬日圓(2024/11/29)
ETF市價
40,160(2024/12/20)
註冊地
日本
ETF淨值
40,266.7(2024/12/19)
投資項目
日本股票
折溢率
-0.04%(2024/12/19)
投資區域
日本
融資交易
總管理費用
-
放空交易
交易所代碼
1321.JP
選擇權交易
交易所
TOKYO
指標指數
Nikkei 225

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation
經理人
-
投資策略
本基金追蹤Nikkei225指數,持有該指數所涵蓋的全部資產,個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金 淨值
1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金 市價

近30日淨值

幣別:日圓

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金(TOKYO)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(日圓)
17.59%
14.74%
0.32
0.93
淨值
(日圓)
17.72%
17.14%
0.31
1.07

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
-0.22%
-1.88%
0.88%
3.29%
1.06%
16.78%
51.06%
46.51%
77.39%
淨值(12/19)
-0.68%
-2.59%
1.04%
5.14%
1.42%
18.77%
47.69%
43.74%
77.44%

市價與指標指數比較

指標指數:Nikkei 225 Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
30.62%
28.24%
2.38%
2022
-7.62%
-9.37%
1.75%
2021
6.38%
4.44%
1.94%
2020
18.09%
16.53%
1.55%
2019
20.84%
18.20%
2.64%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
-2.22%
-2.23%
0.01%
2024/10
3.00%
3.06%
-0.06%
2024/09
-1.08%
-1.88%
0.80%
2024/08
-1.29%
-1.16%
-0.13%
2024/07
-1.07%
-1.22%
0.15%
2024/06
2.84%
2.85%
-0.01%
2024/05
0.35%
0.21%
0.14%
2024/04
-5.21%
-4.86%
-0.34%
2024/03
3.91%
3.07%
0.84%
2024/02
8.05%
7.94%
0.11%
2024/01
8.60%
8.43%
0.16%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
Fast Retailing(2024/11/29)
11.70%
Tokyo Electron(2024/11/29)
5.90%
Advantest(2024/11/29)
5.60%
SoftBank Group(2024/11/29)
4.50%
Recruit Holdings(2024/11/29)
2.60%
TDK(2024/11/29)
2.50%
KDDI(2024/11/29)
2.50%
Shin-Etsu Chemical(2024/11/29)
2.40%
Terumo(2024/11/29)
2.10%
Chugai Pharmaceutical(2024/11/29)
1.70%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2002/07/08
日圓
-
-
47.3
2003/07/08
日圓
-
-
91.5
2004/07/08
日圓
-
-
60.5
2005/07/08
日圓
-
-
59.7
2006/07/08
日圓
-
-
80.1
2007/07/08
日圓
-
-
116
2008/07/08
日圓
-
-
201.8
2009/07/08
日圓
-
-
206
2010/07/08
日圓
-
-
153
2011/07/08
日圓
-
-
138
2012/07/08
日圓
-
-
146
2013/07/08
日圓
-
-
187
2014/07/08
日圓
-
-
199
2015/07/08
日圓
-
-
230
2016/07/08
日圓
-
-
269
2017/07/08
日圓
-
-
286
2018/07/08
日圓
-
-
350
2019/07/08
日圓
-
-
409
2020/07/08
日圓
-
-
389
2021/07/08
日圓
-
-
365
2022/07/08
日圓
-
-
497
2023/07/08
日圓
-
-
576
2024/07/08
日圓
-
-
617
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
  3. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍,本行(受託人)不保本、不保息及不保證最低收益率,投資人(委託人)投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜,且應自行負擔投資風險及投資結果。
  4.  
  5. 投資人(委託人)投資ETF之決定應依本身判斷為之,且應自行負擔投資風險及投資結果;本行(受託人)並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險(包括但不限於價格、匯率、政治之風險),亦可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失為全部投資本金及利息,投資人(委託人)投資ETF前,應先詳閱公開說明書。
  6.  
  7. 本資料係由嘉實公司提供,且盡力提供正確訊息,如有錯誤或疏忽,請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權,請勿翻載,本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前,應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
  8.  
  9. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬,且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  10.  
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