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1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

交易所代碼：1321.JP

商品代碼：00991466

績效表現
市價走勢

區間：1年

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Nomura Asset Management

投資區域

日本

投資項目

日本股票

計價幣別

日圓

ETF規模

10,499,140 百萬日圓(2024/08/30)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

40020.0000
(2024/10/04)

總管理費用

年化標準差

20.68%

Sharpe(一年)

0.38

Beta(一年)

0.99

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

FAST RETAILING CO.,LTD.

11.60%

TOKYO ELECTRON LIMITED

6.40%

ADVANTEST CORPORATION

4.40%

SOFTBANK GROUP CORP.

4.20%

SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.

2.70%

ETF檔案

ETF名稱

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金

英文名稱

NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund

發行公司

Nomura Asset Management

計價幣別

日圓

成立日期

2001/07/09

淨值幣別

日圓

ETF規模

10,499,140 百萬日圓(2024/08/30)

ETF市價

40,020(2024/10/04)

註冊地

日本

ETF淨值

40,079.7(2024/10/04)

投資項目

日本股票

折溢率

-0.11%(2024/10/03)

投資區域

日本

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

1321.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

Nikkei 225

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

經理人

發行公司網站

http://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141321

投資策略

本基金追蹤Nikkei225指數，持有該指數所涵蓋的全部資產，個股所佔的比例為該公司市值佔指數的比例。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金淨值

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

1321.JT-NextFunds日經225交易所交易基金(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

17.18%

20.68%

0.38

0.99

淨值

(日圓)

17.18%

20.94%

0.37

1.00

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(10/04)

0.18%

-2.93%

4.87%

-4.88%

-2.37%

28.41%

48.21%

43.39%

96.74%

淨值(10/04)

0.21%

-3.00%

4.96%

-4.92%

-2.10%

28.64%

48.35%

43.60%

96.81%

市價與指標指數比較

指標指數：Nikkei 225 Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

30.62%

28.24%

2.38%

2022

-7.62%

-9.37%

1.75%

2021

6.38%

4.44%

1.94%

2020

18.09%

16.53%

1.55%

2019

20.84%

18.20%

2.64%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/09

-1.08%

-1.88%

0.80%

2024/08

-1.29%

-1.16%

-0.13%

2024/07

-1.07%

-1.22%

0.15%

2024/06

2.84%

2.85%

-0.01%

2024/05

0.35%

0.21%

0.14%

2024/04

-5.21%

-4.86%

-0.34%

2024/03

3.91%

3.07%

0.84%

2024/02

8.05%

7.94%

0.11%

2024/01

8.60%

8.43%

0.16%

2023/12

0.00%

-0.07%

0.07%

2023/11

8.41%

8.52%

-0.10%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

FAST RETAILING CO.,LTD.(2024/08/30)

11.60%

TOKYO ELECTRON LIMITED(2024/08/30)

6.40%

ADVANTEST CORPORATION(2024/08/30)

4.40%

SOFTBANK GROUP CORP.(2024/08/30)

4.20%

SHIN-ETSU CHEMICAL CO.,LTD.(2024/08/30)

2.70%

TDK(2024/08/30)

2.50%

KDDI CORPORATION(2024/08/30)

2.40%

RECRUIT HOLDINGS CO.,LTD.(2024/08/30)

2.30%

Chugai Pharmaceutical Co Ltd(2024/08/30)

1.80%

TERUMO CORPORATION(2024/08/30)

1.80%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2002/07/08

日圓

47.3

2003/07/08

日圓

91.5

2004/07/08

日圓

60.5

2005/07/08

日圓

59.7

2006/07/08

日圓

80.1

2007/07/08

日圓

116

2008/07/08

日圓

201.8

2009/07/08

日圓

206

2010/07/08

日圓

153

2011/07/08

日圓

138

2012/07/08

日圓

146

2013/07/08

日圓

187

2014/07/08

日圓

199

2015/07/08

日圓

230

2016/07/08

日圓

269

2017/07/08

日圓

286

2018/07/08

日圓

350

2019/07/08

日圓

409

2020/07/08

日圓

389

2021/07/08

日圓

365

2022/07/08

日圓

497

2023/07/08

日圓

576

2024/07/08

日圓

617

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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