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1629.JT-日本商業及批發貿易類股交易所交易基金

NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

交易所代碼：1629.JP

商品代碼：00991471

績效表現
市價走勢

區間：1年

1629.JT-日本商業及批發貿易類股交易所交易基金(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

Nomura Asset Management

投資區域

日本

投資項目

日本股票

計價幣別

日圓

ETF規模

27,710 百萬日圓(2026/02/27)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

287.2000
(2026/04/03)

總管理費用

年化標準差

12.73%

Sharpe(一年)

1.48

Beta(一年)

0.12

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Mitsubishi Corporation,

23.50%

Mitsui & Co.,

18.80%

Itochu Corporation,

17.00%

Marubeni Corporation

10.20%

Sumitomo Corporation,

8.90%

ETF檔案

ETF名稱

1629.JT-日本商業及批發貿易類股交易所交易基金

英文名稱

NEXT FUNDS TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE ETF

發行公司

Nomura Asset Management

計價幣別

日圓

成立日期

2008/03/21

淨值幣別

日圓

ETF規模

27,710 百萬日圓(2026/02/27)

ETF市價

287.2(2026/04/03)

註冊地

日本

ETF淨值

283.5(2026/04/02)

投資項目

日本股票

折溢率

0.18%(2026/04/02)

投資區域

日本

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

1629.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

TOPIX-17 COMMERCIAL & WHOLESALE TRADE

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

保管機構

The Nomura Trust and Banking Co., Ltd.

經理人

發行公司網站

https://www.nomura-am.co.jp/fund/funddetail.php?fundcd=141629

投資策略

本基金追蹤TOPIX-17COMMERCIAL&WHOLESALETRADE指數，目標追求跟指數一樣的投資成果。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

1629.JT-日本商業及批發貿易類股交易所交易基金淨值

1629.JT-日本商業及批發貿易類股交易所交易基金市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

1629.JT-日本商業及批發貿易類股交易所交易基金(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

25.63%

12.73%

1.48

0.12

淨值

(日圓)

24.54%

18.93%

0.96

0.09

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/03)

1.13%

-0.49%

0.88%

25.63%

42.81%

89.07%

70.70%

175.33%

315.10%

淨值(04/02)

-1.77%

-0.53%

-2.20%

24.54%

42.36%

84.02%

70.61%

172.65%

307.18%

市價與指標指數比較

指標指數：日經指數

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

41.53%

26.18%

15.35%

2024

20.12%

19.22%

0.91%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/02

18.15%

10.37%

7.78%

2026/01

8.71%

5.93%

2.78%

2025/12

4.96%

0.06%

4.90%

2025/11

4.11%

-4.01%

8.12%

2025/10

4.03%

16.64%

-12.62%

2025/09

4.85%

5.18%

-0.33%

2025/08

9.04%

4.01%

5.02%

2025/07

4.43%

1.44%

2.99%

2025/06

-1.02%

6.64%

-7.67%

2025/05

6.15%

5.33%

0.83%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Mitsubishi Corporation,(2026/02/27)

23.50%

Mitsui & Co.,(2026/02/27)

18.80%

Itochu Corporation,(2026/02/27)

17.00%

Marubeni Corporation(2026/02/27)

10.20%

Sumitomo Corporation,(2026/02/27)

8.90%

Toyota Tsusho,(2026/02/27)

4.70%

Sojitz,(2026/02/27)

1.50%

Sanrio,(2026/02/27)

1.30%

Misumi Group Holdings,(2026/02/27)

1.00%

Medipal Holdings,(2026/02/27)

0.70%

資料日期 : 2026年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2025/07/15

日圓

5.674

2024/07/15

日圓

2.12

2023/07/15

日圓

842

2022/07/15

日圓

574

2021/07/15

日圓

2,024

2020/07/15

日圓

1,140

2019/07/15

日圓

497

2018/07/15

日圓

702

2017/07/15

日圓

860

2016/07/15

日圓

1,064

2015/07/15

日圓

1,385

2014/07/15

日圓

427

2013/07/15

日圓

254

2012/07/15

日圓

493

2011/07/15

日圓

454

2010/07/15

日圓

436

2009/07/15

日圓

2,268

2008/07/15

日圓

78.9

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

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(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

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