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UBT-ProShares二倍做多20年以上公債

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

交易所代碼：UBT

商品代碼：00991476

績效表現
市價走勢

區間：1年

UBT-ProShares二倍做多20年以上公債(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

ProShares

投資區域

美國

投資項目

美國公債

計價幣別

美元

ETF規模

135 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

18.2200
(2024/11/22)

總管理費用

1.0000%

年化標準差

31.74%

Sharpe(一年)

-0.02

Beta(一年)

2.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL

56.26%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA

47.33%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA

41.31%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE

29.54%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL

24.15%

ETF檔案

ETF名稱

UBT-ProShares二倍做多20年以上公債

英文名稱

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

發行公司

ProShares

計價幣別

美元

成立日期

2010/01/19

淨值幣別

美元

ETF規模

135 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

18.22(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

18.14(2024/11/21)

投資項目

美國公債

折溢率

0.00%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

1.0000%

放空交易

是

交易所代碼

UBT

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

SEI Investments Distribution Co.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A.

經理人

Alexander Ilyasov / James Linneman

發行公司網站

http://www.proshares.com/our-etfs/leveraged-and-inverse/ubt

投資策略

本基金以追求在扣除必要費用前的每日投資績效為ICEU.S.Treasury20+YearBondIndex日績效兩倍為投資目標。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

UBT-ProShares二倍做多20年以上公債淨值

UBT-ProShares二倍做多20年以上公債市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

UBT-ProShares二倍做多20年以上公債(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-16.72%

31.74%

-0.02

2.00

淨值

(美元)

-16.86%

33.07%

-0.01

2.06

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.44%

1.05%

-4.05%

-14.34%

-2.43%

-0.80%

-22.97%

-63.85%

-61.25%

淨值(11/21)

-0.33%

-0.38%

-4.27%

-16.27%

-2.63%

-0.61%

-21.09%

-64.77%

-61.27%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-3.68%

2.94%

-6.62%

2022

-55.54%

-31.21%

-24.33%

2021

-12.14%

-4.64%

-7.50%

2020

31.87%

18.33%

13.54%

2019

24.46%

14.76%

9.70%

2018

-6.54%

-2.02%

-4.52%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-11.28%

-5.41%

-5.87%

2024/09

3.11%

1.89%

1.22%

2024/08

4.03%

2.33%

1.71%

2024/07

6.69%

3.57%

3.12%

2024/06

2.94%

1.86%

1.08%

2024/05

5.24%

3.04%

2.20%

2024/04

-13.07%

-6.60%

-6.47%

2024/03

0.97%

1.03%

-0.07%

2024/02

-4.91%

-2.16%

-2.75%

2024/01

-5.65%

-2.56%

-3.10%

2023/12

17.69%

8.95%

8.74%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL(2024/10/31)

56.26%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA(2024/10/31)

47.33%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP CITIBANK NA(2024/10/31)

41.31%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP SOCIETE GENERALE(2024/10/31)

29.54%

ICE 20+ YEAR U.S. TREASURY INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL(2024/10/31)

24.15%

US LONG BOND(CBT) BOND 19/DEC/2024 USZ4 COMDTY(2024/10/31)

1.74%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2010/03/24

2010/03/30

美元

0.0139

2010/09/21

2010/09/28

美元

0.0077

2010/12/23

2010/12/30

美元

0.1152

2011/03/23

2011/03/29

美元

0.043

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.1141

2011/09/21

2011/09/27

美元

0.0163

2012/03/21

2012/03/27

美元

0.0234

2013/03/20

2013/03/26

美元

0.0144

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.03

2014/03/26

2014/04/01

美元

0.0012

2014/06/25

2014/07/03

美元

0.0951

2014/09/24

2014/10/02

美元

0.1272

2014/12/22

2014/12/31

美元

0.0955

2015/03/25

2015/04/02

美元

0.0871

2015/06/24

2015/07/02

美元

0.1671

2015/09/23

2015/10/01

美元

0.1564

2015/12/22

2015/12/31

美元

0.1606

2016/03/23

2016/04/01

美元

0.1049

2016/06/22

2016/06/30

美元

0.108

2016/09/21

2016/09/29

美元

0.0603

2017/03/22

2017/03/30

美元

0.1696

2017/06/21

2017/06/29

美元

0.1161

2017/09/27

2017/10/05

美元

0.1348

2017/12/26

2018/01/04

美元

0.1536

2018/03/21

2018/03/28

美元

0.106

2018/06/20

2018/06/27

美元

0.1773

2018/09/26

2018/10/03

美元

0.1445

2018/12/26

2019/01/03

美元

0.1681

2019/03/20

2019/03/27

美元

0.1276

2019/06/25

2019/07/02

美元

0.2371

2019/09/25

2019/10/02

美元

0.1177

2019/12/24

2020/01/02

美元

0.2263

2020/03/25

2020/04/01

美元

0.1599

2022/12/22

2022/12/30

美元

0.0721

2023/03/22

2023/03/29

美元

0.1375

2023/06/21

2023/06/28

美元

0.2363

2023/09/20

2023/09/27

美元

0.2011

2023/12/20

2023/12/28

美元

0.2204

2024/03/20

2024/03/27

美元

0.1497

2024/06/26

2024/07/03

美元

0.2053

2024/09/25

2024/10/02

美元

0.1938

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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