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JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF
交易所代碼:JEPI
商品代碼:00991477
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
JPMorgan Chase
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
37,996 百萬美元(2024/11/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
59.9900
(2024/12/05)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
7.25%
Sharpe(一年)
0.49
Beta(一年)
0.49

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
PROGRESSIVE CORP/THE
1.62%
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1.61%
SOUTHERN CO/THE COMMON
1.60%
ABBVIE INC COMMON STOCK
1.60%
NVIDIA CORP COMMON STOCK
1.57%

ETF檔案

ETF名稱
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF
英文名稱
JPMorgan Equity Premium Income ETF
發行公司
JPMorgan Chase
計價幣別
美元
成立日期
2020/05/20
淨值幣別
美元
ETF規模
37,996 百萬美元(2024/11/29)
ETF市價
59.99(2024/12/05)
註冊地
美國
ETF淨值
59.97(2024/12/05)
投資項目
美國股票
折溢率
0.05%(2024/12/04)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3500%
放空交易
交易所代碼
JEPI
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
-

經銷商及經理人資料

經銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A
經理人
Hamilton Reiner / Raffaele Zingone
投資策略
本基金為主動型ETF,旨在保持資本增值前景的同時尋求當前收入。本基金旨在提供與其主要基準標普500總回報指數(S&P500Index)相關的大部分回報,同時透過降低波動性而使投資者承受較小的風險,並仍提供增量收益。在正常情況下,基金將至少80%的資產投資於股票,基金還可能投資於標準普爾500指數未包括的其他股票。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 淨值
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
16.58%
7.25%
0.49
0.49
淨值
(美元)
16.57%
7.19%
0.49
0.48

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/05)
-0.30%
-0.50%
2.56%
5.61%
10.18%
18.79%
26.08%
29.68%
-
淨值(12/05)
-0.28%
-0.50%
2.49%
5.60%
10.13%
18.73%
26.19%
29.91%
-

市價與指標指數比較

指標指數:S&P500 (SPY.US)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
9.83%
24.29%
-14.46%
2022
-3.49%
-19.48%
15.99%
2021
21.52%
27.04%
-5.51%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
4.31%
5.96%
-1.65%
2024/10
-0.72%
-0.89%
0.17%
2024/09
1.85%
1.79%
0.06%
2024/08
2.87%
2.34%
0.53%
2024/07
2.01%
1.21%
0.79%
2024/06
0.37%
3.20%
-2.82%
2024/05
2.21%
5.06%
-2.85%
2024/04
-2.76%
-4.03%
1.28%
2024/03
2.10%
2.95%
-0.85%
2024/02
2.35%
5.22%
-2.86%
2024/01
1.78%
1.59%
0.19%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
PROGRESSIVE CORP/THE(2024/10/31)
1.62%
TRANE TECHNOLOGIES PLC(2024/10/31)
1.61%
SOUTHERN CO/THE COMMON(2024/10/31)
1.60%
ABBVIE INC COMMON STOCK(2024/10/31)
1.60%
NVIDIA CORP COMMON STOCK(2024/10/31)
1.57%
META PLATFORMS INC(2024/10/31)
1.56%
MASTERCARD INC COMMON(2024/10/31)
1.55%
SERVICENOW INC COMMON(2024/10/31)
1.54%
AMAZON.COM INC COMMON(2024/10/31)
1.52%
VISA INC COMMON STOCK(2024/10/31)
1.41%
資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/11/01
2024/11/05
美元
-
-
0.3752
2024/12/02
2024/12/04
美元
-
-
0.4018
2020/07/01
2020/07/07
美元
-
-
0.4941
2020/08/03
2020/08/06
美元
-
-
0.2898
2020/09/01
2020/09/04
美元
-
-
0.4534
2020/10/01
2020/10/06
美元
-
-
0.4348
2020/11/02
2020/11/05
美元
-
-
0.515
2020/12/01
2020/12/04
美元
-
-
0.4999
2020/12/30
2021/01/05
美元
-
-
0.5428
2021/02/01
2021/02/04
美元
-
-
0.2626
2021/03/01
2021/03/04
美元
-
-
0.3212
2021/04/01
2021/04/07
美元
-
-
0.3483
2021/05/03
2021/05/06
美元
-
-
0.3737
2021/06/01
2021/06/04
美元
-
-
0.3135
2021/07/01
2021/07/07
美元
-
-
0.3954
2021/08/02
2021/08/05
美元
-
-
0.2572
2021/09/01
2021/09/07
美元
-
-
0.3389
2021/10/01
2021/10/06
美元
-
-
0.3434
2021/11/01
2021/11/04
美元
-
-
0.3661
2021/12/01
2021/12/06
美元
-
-
0.3825
2021/12/30
2022/01/04
美元
-
-
0.4586
2022/02/01
2022/02/04
美元
-
-
0.3818
2022/03/01
2022/03/04
美元
-
-
0.4623
2022/04/01
2022/04/06
美元
-
-
0.5878
2022/05/02
2022/05/05
美元
-
-
0.4681
2022/06/01
2022/06/06
美元
-
-
0.5164
2022/07/01
2022/07/07
美元
-
-
0.621
2022/08/01
2022/08/04
美元
-
-
0.4955
2022/09/01
2022/09/07
美元
-
-
0.5589
2022/10/03
2022/10/06
美元
-
-
0.4808
2022/11/01
2022/11/04
美元
-
-
0.6063
2022/12/01
2022/12/06
美元
-
-
0.6104
2022/12/29
2023/01/04
美元
-
-
0.5729
2023/02/01
2023/02/06
美元
-
-
0.4439
2023/03/01
2023/03/06
美元
-
-
0.4112
2023/04/03
2023/04/06
美元
-
-
0.4451
2023/05/01
2023/05/04
美元
-
-
0.4246
2023/06/01
2023/06/06
美元
-
-
0.3654
2023/07/03
2023/07/07
美元
-
-
0.3593
2023/08/01
2023/08/04
美元
-
-
0.2904
2023/09/01
2023/09/07
美元
-
-
0.3382
2023/10/02
2023/10/05
美元
-
-
0.3633
2023/11/01
2023/11/06
美元
-
-
0.3589
2023/12/01
2023/12/06
美元
-
-
0.3903
2023/12/28
2024/01/03
美元
-
-
0.4278
2024/02/01
2024/02/06
美元
-
-
0.3006
2024/03/01
2024/03/06
美元
-
-
0.3009
2024/04/01
2024/04/04
美元
-
-
0.3452
2024/05/01
2024/05/06
美元
-
-
0.3261
2024/06/03
2024/06/05
美元
-
-
0.3603
2024/07/01
2024/07/03
美元
-
-
0.3301
2024/08/01
2024/08/05
美元
-
-
0.2895
2024/09/03
2024/09/05
美元
-
-
0.3998
2024/10/01
2024/10/03
美元
-
-
0.3922
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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  6.  
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  8.  
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