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JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

交易所代碼：JEPI

商品代碼：00991477

績效表現
市價走勢

區間：1年

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

JPMorgan Chase

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

36,220 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

60.1600
(2024/11/22)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

4.88%

Sharpe(一年)

0.71

Beta(一年)

0.43

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

PROGRESSIVE CORP/THE

1.62%

TRANE TECHNOLOGIES PLC

1.61%

SOUTHERN CO/THE COMMON

1.60%

ABBVIE INC COMMON STOCK

1.60%

NVIDIA CORP COMMON STOCK

1.57%

ETF檔案

ETF名稱

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF

英文名稱

JPMorgan Equity Premium Income ETF

發行公司

JPMorgan Chase

計價幣別

美元

成立日期

2020/05/20

淨值幣別

美元

ETF規模

36,220 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

60.16(2024/11/22)

註冊地

美國

ETF淨值

59.9(2024/11/21)

投資項目

美國股票

折溢率

0.02%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

否

交易所代碼

JEPI

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

JPMorgan Distribution Services, Inc.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A

經理人

Hamilton Reiner / Raffaele Zingone

發行公司網站

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/gim/adv/products/d/jpmorgan-equity-premium-income-etf-etf-shares-46641q332

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在保持資本增值前景的同時尋求當前收入。本基金旨在提供與其主要基準標普500總回報指數（S&P500Index）相關的大部分回報，同時透過降低波動性而使投資者承受較小的風險，並仍提供增量收益。在正常情況下，基金將至少80%的資產投資於股票，基金還可能投資於標準普爾500指數未包括的其他股票。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 淨值

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

16.14%

4.88%

0.71

0.43

淨值

(美元)

15.66%

6.14%

0.56

0.54

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

0.42%

1.50%

1.59%

6.04%

9.04%

18.75%

26.32%

27.82%

淨值(11/21)

0.76%

0.23%

1.10%

5.36%

8.70%

18.61%

26.53%

27.49%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

9.83%

24.29%

-14.46%

2022

-3.49%

-19.48%

15.99%

2021

21.52%

27.04%

-5.51%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-0.72%

-0.89%

0.17%

2024/09

1.85%

1.79%

0.06%

2024/08

2.87%

2.34%

0.53%

2024/07

2.01%

1.21%

0.79%

2024/06

0.37%

3.20%

-2.82%

2024/05

2.21%

5.06%

-2.85%

2024/04

-2.76%

-4.03%

1.28%

2024/03

2.10%

2.95%

-0.85%

2024/02

2.35%

5.22%

-2.86%

2024/01

1.78%

1.59%

0.19%

2023/12

2.00%

4.14%

-2.14%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

PROGRESSIVE CORP/THE(2024/10/31)

1.62%

TRANE TECHNOLOGIES PLC(2024/10/31)

1.61%

SOUTHERN CO/THE COMMON(2024/10/31)

1.60%

ABBVIE INC COMMON STOCK(2024/10/31)

1.60%

NVIDIA CORP COMMON STOCK(2024/10/31)

1.57%

META PLATFORMS INC(2024/10/31)

1.56%

MASTERCARD INC COMMON(2024/10/31)

1.55%

SERVICENOW INC COMMON(2024/10/31)

1.54%

AMAZON.COM INC COMMON(2024/10/31)

1.52%

VISA INC COMMON STOCK(2024/10/31)

1.41%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2020/07/01

2020/07/07

美元

0.4941

2020/08/03

2020/08/06

美元

0.2898

2020/09/01

2020/09/04

美元

0.4534

2020/10/01

2020/10/06

美元

0.4348

2020/11/02

2020/11/05

美元

0.515

2020/12/01

2020/12/04

美元

0.4999

2020/12/30

2021/01/05

美元

0.5428

2021/02/01

2021/02/04

美元

0.2626

2021/03/01

2021/03/04

美元

0.3212

2021/04/01

2021/04/07

美元

0.3483

2021/05/03

2021/05/06

美元

0.3737

2021/06/01

2021/06/04

美元

0.3135

2021/07/01

2021/07/07

美元

0.3954

2021/08/02

2021/08/05

美元

0.2572

2021/09/01

2021/09/07

美元

0.3389

2021/10/01

2021/10/06

美元

0.3434

2021/11/01

2021/11/04

美元

0.3661

2021/12/01

2021/12/06

美元

0.3825

2021/12/30

2022/01/04

美元

0.4586

2022/02/01

2022/02/04

美元

0.3818

2022/03/01

2022/03/04

美元

0.4623

2022/04/01

2022/04/06

美元

0.5878

2022/05/02

2022/05/05

美元

0.4681

2022/06/01

2022/06/06

美元

0.5164

2022/07/01

2022/07/07

美元

0.621

2022/08/01

2022/08/04

美元

0.4955

2022/09/01

2022/09/07

美元

0.5589

2022/10/03

2022/10/06

美元

0.4808

2022/11/01

2022/11/04

美元

0.6063

2022/12/01

2022/12/06

美元

0.6104

2022/12/29

2023/01/04

美元

0.5729

2023/02/01

2023/02/06

美元

0.4439

2023/03/01

2023/03/06

美元

0.4112

2023/04/03

2023/04/06

美元

0.4451

2023/05/01

2023/05/04

美元

0.4246

2023/06/01

2023/06/06

美元

0.3654

2023/07/03

2023/07/07

美元

0.3593

2023/08/01

2023/08/04

美元

0.2904

2023/09/01

2023/09/07

美元

0.3382

2023/10/02

2023/10/05

美元

0.3633

2023/11/01

2023/11/06

美元

0.3589

2023/12/01

2023/12/06

美元

0.3903

2023/12/28

2024/01/03

美元

0.4278

2024/02/01

2024/02/06

美元

0.3006

2024/03/01

2024/03/06

美元

0.3009

2024/04/01

2024/04/04

美元

0.3452

2024/05/01

2024/05/06

美元

0.3261

2024/06/03

2024/06/05

美元

0.3603

2024/07/01

2024/07/03

美元

0.3301

2024/08/01

2024/08/05

美元

0.2895

2024/09/03

2024/09/05

美元

0.3998

2024/10/01

2024/10/03

美元

0.3922

2024/11/01

2024/11/05

美元

0.3752

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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