LOADING
個人金融
個人金融
企業金融
私人銀行
海外據點
產品介紹
信用卡
信用卡
卡片介紹 刷卡優惠 小樹點(信用卡) 卡友登錄專區 卡友理財服務 卡友權益 行動支付 申請信用卡
存款
存款
開戶說明 臺外幣帳戶 外幣服務 臺外幣存放款利率 外幣匯率 存款試算
貸款
貸款
信用貸款 房屋貸款 其他貸款 貸款諮詢 貸款試算 申請信用貸款 申請房屋貸款 個人貸款收費標準
投資／信託／保險
投資／信託／保險
基金 ETF 海外債券 結構型商品 智能投資 信託規劃 保險 證券開戶申請
財富管理
財富管理
財富管理服務綜覽 理財規劃試算 貴賓權益 投研報告 熱門投資 投資屬性分析 指數專區 ESG專區 退休專區
數位服務
服務介紹
服務介紹
存提轉繳 靈活外幣 投資理財 信用卡 信用貸款 LINE服務 ATM服務 線上服務
數位服務安全
數位服務安全
視訊服務 登入安全 交易防護 詐騙預防
財務健康促進
財務健康促進
了解財務健康 財務健康檢測 財務健康關鍵行動 財務健康關鍵報告
關於國泰
品牌
品牌
關於國泰世華 得獎紀錄 公開揭露事項 企業永續 人才招募
公告事項
公告事項
最新消息 公告專區 收費標準 客戶須知
支援服務
幫助中心
幫助中心
常見問題 聯絡我們 智能助理阿發 文件下載 線上服務 友善服務 年輕人理財教育
服務據點
服務據點
ATM 國內外據點 金融服務站

熱門推薦

信用卡
CUBE卡
CUBE App
詐騙預防
資料更新
稅負指南

最近搜尋

服務據點
EN
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF
交易所代碼：JEPI
商品代碼：00991477
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
JPMorgan Chase
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
33,740 百萬美元(2024/06/28)
交易所
NYSE
ETF收盤價
56.3200
(2024/07/25)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
7.55%
Sharpe(一年)
0.12
Beta(一年)
0.52

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
MICROSOFT CORP COMMON
1.70%
AMAZON.COM INC COMMON
1.68%
TRANE TECHNOLOGIES PLC
1.63%
PROGRESSIVE CORP/THE
1.62%
META PLATFORMS INC
1.62%

ETF檔案

ETF名稱
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF
英文名稱
JPMorgan Equity Premium Income ETF
發行公司
JPMorgan Chase
計價幣別
美元
成立日期
2020/05/20
淨值幣別
美元
ETF規模
33,740 百萬美元(2024/06/28)
ETF市價
56.32(2024/07/25)
註冊地
美國
ETF淨值
56.27(2024/07/25)
投資項目
美國股票
折溢率
0.02%(2024/07/24)
投資區域
美國
融資交易
是
總管理費用
0.3500%
放空交易
否
交易所代碼
JEPI
選擇權交易
否
交易所
NYSE
指標指數
-

文件下載

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A
經理人
Hamilton Reiner / Raffaele Zingone
發行公司網站
https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/gim/adv/products/d/jpmorgan-equity-premium-income-etf-etf-shares-46641q332
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在保持資本增值前景的同時尋求當前收入。本基金旨在提供與其主要基準標普500總回報指數（S&P500Index）相關的大部分回報，同時透過降低波動性而使投資者承受較小的風險，並仍提供增量收益。在正常情況下，基金將至少80%的資產投資於股票，基金還可能投資於標準普爾500指數未包括的其他股票。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
icon-chartSearch
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 淨值
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
6.06%
7.55%
0.12
0.52
淨值
(美元)
5.98%
7.59%
0.12
0.52

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(07/25)
-0.04%
-1.30%
-0.18%
2.20%
4.35%
8.69%
19.35%
19.18%
-
淨值(07/25)
-0.11%
-1.35%
-0.25%
2.09%
4.37%
8.60%
19.45%
19.34%
-

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
9.83%
24.29%
-14.46%
2022
-3.49%
-19.48%
15.99%
2021
21.52%
27.04%
-5.51%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/06
0.37%
3.20%
-2.82%
2024/05
2.21%
5.06%
-2.85%
2024/04
-2.76%
-4.03%
1.28%
2024/03
2.10%
2.95%
-0.85%
2024/02
2.35%
5.22%
-2.86%
2024/01
1.78%
1.59%
0.19%
2023/12
2.00%
4.14%
-2.14%
2023/11
4.69%
9.13%
-4.45%
2023/10
-1.08%
-2.17%
1.09%
2023/09
-3.06%
-5.08%
2.02%
2023/08
0.00%
-1.63%
1.63%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
MICROSOFT CORP COMMON(2024/06/28)
1.70%
AMAZON.COM INC COMMON(2024/06/28)
1.68%
TRANE TECHNOLOGIES PLC(2024/06/28)
1.63%
PROGRESSIVE CORP/THE(2024/06/28)
1.62%
META PLATFORMS INC(2024/06/28)
1.62%
INTUIT INC COMMON STOCK(2024/06/28)
1.55%
ALPHABET INC COMMON(2024/06/28)
1.54%
MASTERCARD INC COMMON(2024/06/28)
1.46%
SOUTHERN CO/THE COMMON(2024/06/28)
1.46%
ABBVIE INC COMMON STOCK(2024/06/28)
1.44%
資料日期 : 2024年06月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/07/01
2024/07/01
2024/07/03
美元
-
-
0.3301
2024/06/03
2024/06/03
2024/06/05
美元
-
-
0.3603
2024/05/02
2024/05/01
2024/05/06
美元
-
-
0.3261
2024/04/02
2024/04/01
2024/04/04
美元
-
-
0.3452
2024/03/04
2024/03/01
2024/03/06
美元
-
-
0.3009
2024/02/02
2024/02/01
2024/02/06
美元
-
-
0.3006
2023/12/29
2023/12/28
2024/01/03
美元
-
-
0.4278
2023/12/04
2023/12/01
2023/12/06
美元
-
-
0.3903
2023/11/02
2023/11/01
2023/11/06
美元
-
-
0.3589
2023/10/03
2023/10/02
2023/10/05
美元
-
-
0.3633
2023/09/05
2023/09/01
2023/09/07
美元
-
-
0.3382
2023/08/02
2023/08/01
2023/08/04
美元
-
-
0.2904
2023/07/05
2023/07/03
2023/07/07
美元
-
-
0.3593
2023/06/02
2023/06/01
2023/06/06
美元
-
-
0.3654
2023/05/02
2023/05/01
2023/05/04
美元
-
-
0.4246
2023/04/04
2023/04/03
2023/04/06
美元
-
-
0.4451
2023/03/02
2023/03/01
2023/03/06
美元
-
-
0.4112
2023/02/02
2023/02/01
2023/02/06
美元
-
-
0.4439
2022/12/30
2022/12/29
2023/01/04
美元
-
-
0.5729
2022/12/02
2022/12/01
2022/12/06
美元
-
-
0.6104
2022/11/02
2022/11/01
2022/11/04
美元
-
-
0.6063
2022/10/04
2022/10/03
2022/10/06
美元
-
-
0.4808
2022/09/02
2022/09/01
2022/09/07
美元
-
-
0.5589
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/04
美元
-
-
0.4955
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/07
美元
-
-
0.621
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/06
美元
-
-
0.5164
2022/05/03
2022/05/02
2022/05/05
美元
-
-
0.4681
2022/04/04
2022/04/01
2022/04/06
美元
-
-
0.5878
2022/03/02
2022/03/01
2022/03/04
美元
-
-
0.4623
2022/02/02
2022/02/01
2022/02/04
美元
-
-
0.3818
2021/12/31
2021/12/30
2022/01/04
美元
-
-
0.4586
2021/12/02
2021/12/01
2021/12/06
美元
-
-
0.3825
2021/11/02
2021/11/01
2021/11/04
美元
-
-
0.3661
2021/10/04
2021/10/01
2021/10/06
美元
-
-
0.3434
2021/09/02
2021/09/01
2021/09/07
美元
-
-
0.3389
2021/08/03
2021/08/02
2021/08/05
美元
-
-
0.2572
2021/07/02
2021/07/01
2021/07/07
美元
-
-
0.3954
2021/06/02
2021/06/01
2021/06/04
美元
-
-
0.3135
2021/05/04
2021/05/03
2021/05/06
美元
-
-
0.3737
2021/04/05
2021/04/01
2021/04/07
美元
-
-
0.3483
2021/03/02
2021/03/01
2021/03/04
美元
-
-
0.3212
2021/02/02
2021/02/01
2021/02/04
美元
-
-
0.2626
2020/12/31
2020/12/30
2021/01/05
美元
-
-
0.5428
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/04
美元
-
-
0.4999
2020/11/03
2020/11/02
2020/11/05
美元
-
-
0.515
2020/10/02
2020/10/01
2020/10/06
美元
-
-
0.4348
2020/09/02
2020/09/01
2020/09/04
美元
-
-
0.4534
2020/08/04
2020/08/03
2020/08/06
美元
-
-
0.2898
2020/07/02
2020/07/01
2020/07/07
美元
-
-
0.4941
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策 。

 

重要聲明暨注意事項：



  1. ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
    2. 　
  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
    3. 　
  3. 投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
    4. 　
  4. 本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
    5. 　
  5. 本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
    6. 　
  6. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
十打開全文
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
提示訊息

您將離開本行官網 前往外部網站

確定
基金比較清單 (0)
建議您先登入網路銀行，即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。
開始比較

您目前無比較中的基金

請至 基金搜尋 點選「」
加入想比較的基金。

前往基金搜尋
基金觀察清單 (0)
建議您先登入網路銀行，即可永久儲存觀察清單並使用到價通知服務。
前往觀察 登入網銀

您目前無觀察中的基金

請至 基金搜尋 點選「」
加入想比較的基金。

前往基金搜尋
比較清單0
觀察清單0
ETF比較清單 (0)
開始比較

您目前無比較中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「」
加入想比較的ETF。

前往ETF搜尋
ETF觀察清單 (0)
前往觀察 登入網銀

您目前無觀察中的ETF

請至 ETF搜尋 點選「」
加入想比較的ETF。

前往ETF搜尋
比較清單0
觀察清單0
提示訊息
比較最多3筆，請刪除後重新加入
確定
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限五筆，請登入網路銀行儲存更多觀察清單。
關閉視窗
觀察清單已達上限
觀察清單已達上限100筆
關閉視窗