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JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

交易所代碼：JEPI

商品代碼：00991477

績效表現
市價走勢

區間：1年

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

JPMorgan Chase

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

43,964 百萬美元(2026/03/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

55.9600
(2026/05/08)

總管理費用

0.3500%

年化標準差

6.34%

Sharpe(一年)

0.19

Beta(一年)

-0.13

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

JOHNSON & COMMON

1.76%

ROSS STORES INC COMMON

1.72%

EOG RESOURCES INC COMMON

1.70%

NEXTERA ENERGY INC

1.65%

HOWMET AEROSPACE INC

1.60%

ETF檔案

ETF名稱

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF

英文名稱

JPMorgan Equity Premium Income ETF

發行公司

JPMorgan Chase

計價幣別

美元

成立日期

2020/05/20

淨值幣別

美元

ETF規模

43,964 百萬美元(2026/03/31)

ETF市價

55.96(2026/05/08)

註冊地

美國

ETF淨值

55.98(2026/05/08)

投資項目

美國股票

折溢率

-0.07%(2026/05/07)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.3500%

放空交易

否

交易所代碼

JEPI

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

JPMorgan Distribution Services, Inc.

保管機構

JPMorgan Chase Bank, N.A

經理人

Hamilton Reiner / Raffaele Zingone / Matt Bensen / Judy Jansen

發行公司網站

https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/gim/adv/products/d/jpmorgan-equity-premium-income-etf-etf-shares-46641q332

投資策略

本基金為主動型ETF，旨在保持資本增值前景的同時尋求當前收入。本基金旨在提供與其主要基準標普500總回報指數（S&P500Index）相關的大部分回報，同時透過降低波動性而使投資者承受較小的風險，並仍提供增量收益。在正常情況下，基金將至少80%的資產投資於股票，基金還可能投資於標準普爾500指數未包括的其他股票。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 淨值

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.34%

6.34%

0.19

-0.13

淨值

(美元)

-0.23%

5.81%

0.21

-0.13

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(05/08)

-0.57%

-1.51%

-2.86%

-4.06%

2.46%

8.35%

14.85%

28.55%

42.05%

淨值(05/08)

-0.60%

-1.41%

-2.83%

-4.04%

2.54%

8.43%

14.94%

28.65%

42.40%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

7.30%

16.35%

-9.06%

2024

12.57%

23.30%

-10.73%

2023

9.83%

24.29%

-14.46%

2022

-3.49%

-19.48%

15.99%

2021

21.52%

27.04%

-5.51%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/04

2.37%

10.51%

-8.14%

2026/03

-4.79%

-5.20%

0.41%

2026/02

2.86%

-0.86%

3.72%

2026/01

3.07%

1.47%

1.59%

2025/12

-0.52%

-0.22%

-0.31%

2025/11

2.43%

0.20%

2.24%

2025/10

0.25%

2.38%

-2.14%

2025/09

0.56%

3.28%

-2.72%

2025/08

1.83%

2.05%

-0.22%

2025/07

0.05%

2.30%

-2.25%

2025/06

2.34%

4.83%

-2.49%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

JOHNSON & COMMON(2026/03/31)

1.76%

ROSS STORES INC COMMON(2026/03/31)

1.72%

EOG RESOURCES INC COMMON(2026/03/31)

1.70%

NEXTERA ENERGY INC(2026/03/31)

1.65%

HOWMET AEROSPACE INC(2026/03/31)

1.60%

ABBVIE INC COMMON STOCK(2026/03/31)

1.57%

RTX CORP(2026/03/31)

1.52%

PEPSICO INC COMMON STOCK(2026/03/31)

1.44%

WALMART INC COMMON STOCK(2026/03/31)

1.44%

EATON CORP PLC COMMON(2026/03/31)

1.44%

資料日期 : 2026年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/04/01

2026/04/06

美元

0.4205

2026/03/02

2026/03/04

美元

0.3513

2026/02/02

2026/02/04

美元

0.3444

2025/12/31

2026/01/05

美元

0.4271

2025/12/01

2025/12/03

美元

0.3706

2025/11/03

2025/11/05

美元

0.3464

2025/10/01

2025/10/03

美元

0.361

2025/09/02

2025/09/04

美元

0.3683

2025/08/01

2025/08/05

美元

0.3577

2025/07/01

2025/07/03

美元

0.3995

2025/06/02

2025/06/04

美元

0.54

2025/05/01

2025/05/05

美元

0.4879

2025/04/01

2025/04/03

美元

0.4079

2025/03/03

2025/03/05

美元

0.3277

2025/02/03

2025/02/05

美元

0.3259

2024/12/31

2025/01/03

美元

0.3948

2024/12/02

2024/12/04

美元

0.4018

2024/11/01

2024/11/05

美元

0.3752

2024/10/01

2024/10/03

美元

0.3922

2024/09/03

2024/09/05

美元

0.3998

2024/08/01

2024/08/05

美元

0.2895

2024/07/01

2024/07/03

美元

0.3301

2024/06/03

2024/06/05

美元

0.3603

2024/05/01

2024/05/06

美元

0.3261

2024/04/01

2024/04/04

美元

0.3452

2024/03/01

2024/03/06

美元

0.3009

2024/02/01

2024/02/06

美元

0.3006

2023/12/28

2024/01/03

美元

0.4278

2023/12/01

2023/12/06

美元

0.3903

2023/11/01

2023/11/06

美元

0.3589

2023/10/02

2023/10/05

美元

0.3633

2023/09/01

2023/09/07

美元

0.3382

2023/08/01

2023/08/04

美元

0.2904

2023/07/03

2023/07/07

美元

0.3593

2023/06/01

2023/06/06

美元

0.3654

2023/05/01

2023/05/04

美元

0.4246

2023/04/03

2023/04/06

美元

0.4451

2023/03/01

2023/03/06

美元

0.4112

2023/02/01

2023/02/06

美元

0.4439

2022/12/29

2023/01/04

美元

0.5729

2022/12/01

2022/12/06

美元

0.6104

2022/11/01

2022/11/04

美元

0.6063

2022/10/03

2022/10/06

美元

0.4808

2022/09/01

2022/09/07

美元

0.5589

2022/08/01

2022/08/04

美元

0.4955

2022/07/01

2022/07/07

美元

0.621

2022/06/01

2022/06/06

美元

0.5164

2022/05/02

2022/05/05

美元

0.4681

2022/04/01

2022/04/06

美元

0.5878

2022/03/01

2022/03/04

美元

0.4623

2022/02/01

2022/02/04

美元

0.3818

2021/12/30

2022/01/04

美元

0.4586

2021/12/01

2021/12/06

美元

0.3825

2021/11/01

2021/11/04

美元

0.3661

2021/10/01

2021/10/06

美元

0.3434

2021/09/01

2021/09/07

美元

0.3389

2021/08/02

2021/08/05

美元

0.2572

2021/07/01

2021/07/07

美元

0.3954

2021/06/01

2021/06/04

美元

0.3135

2021/05/03

2021/05/06

美元

0.3737

2021/04/01

2021/04/07

美元

0.3483

2021/03/01

2021/03/04

美元

0.3212

2021/02/01

2021/02/04

美元

0.2626

2020/12/30

2021/01/05

美元

0.5428

2020/12/01

2020/12/04

美元

0.4999

2020/11/02

2020/11/05

美元

0.515

2020/10/01

2020/10/06

美元

0.4348

2020/09/01

2020/09/04

美元

0.4534

2020/08/03

2020/08/06

美元

0.2898

2020/07/01

2020/07/07

美元

0.4941

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
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