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EN
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF
JPMorgan Equity Premium Income ETF
交易所代碼：JEPI
商品代碼：00991477
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健
  • 申購

基本資料

發行公司
JPMorgan Chase
投資區域
美國
投資項目
美國股票
計價幣別
美元
ETF規模
41,517 百萬美元(2025/11/28)
交易所
NYSE
ETF收盤價
57.7300
(2025/12/12)
總管理費用
0.3500%
年化標準差
10.30%
Sharpe(一年)
0.04
Beta(一年)
0.59

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
NVIDIA CORP COMMON STOCK
1.72%
ALPHABET INC COMMON
1.71%
AMAZON.COM INC COMMON
1.68%
MICROSOFT CORP COMMON
1.64%
ABBVIE INC COMMON STOCK
1.59%

ETF檔案

ETF名稱
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF
英文名稱
JPMorgan Equity Premium Income ETF
發行公司
JPMorgan Chase
計價幣別
美元
成立日期
2020/05/20
淨值幣別
美元
ETF規模
41,517 百萬美元(2025/11/28)
ETF市價
57.73(2025/12/12)
註冊地
美國
ETF淨值
57.79(2025/12/11)
投資項目
美國股票
折溢率
0.00%(2025/12/11)
投資區域
美國
融資交易
是
總管理費用
0.3500%
放空交易
否
交易所代碼
JEPI
選擇權交易
否
交易所
NYSE
指標指數
-

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經銷商及經理人資料

經銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
保管機構
JPMorgan Chase Bank, N.A
經理人
Hamilton Reiner / Raffaele Zingone / Matt Bensen / Judy Jansen
發行公司網站
https://am.jpmorgan.com/us/en/asset-management/gim/adv/products/d/jpmorgan-equity-premium-income-etf-etf-shares-46641q332
投資策略
本基金為主動型ETF，旨在保持資本增值前景的同時尋求當前收入。本基金旨在提供與其主要基準標普500總回報指數（S&P500Index）相關的大部分回報，同時透過降低波動性而使投資者承受較小的風險，並仍提供增量收益。在正常情況下，基金將至少80%的資產投資於股票，基金還可能投資於標準普爾500指數未包括的其他股票。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
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JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 淨值
JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

JEPI-JPMorgan股票溢價收益主動型ETF(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
8.21%
10.30%
0.04
0.59
淨值
(美元)
8.37%
10.54%
0.04
0.58

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/12)
-0.10%
0.52%
1.43%
3.39%
6.33%
5.33%
22.81%
30.99%
61.05%
淨值(12/11)
0.66%
0.59%
1.84%
2.89%
6.99%
5.28%
23.46%
32.85%
61.29%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024
12.57%
23.30%
-10.73%
2023
9.83%
24.29%
-14.46%
2022
-3.49%
-19.48%
15.99%
2021
21.52%
27.04%
-5.51%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2025/11
2.43%
0.20%
2.24%
2025/10
0.25%
2.38%
-2.14%
2025/09
0.56%
3.28%
-2.72%
2025/08
1.83%
2.05%
-0.22%
2025/07
0.05%
2.30%
-2.25%
2025/06
2.34%
4.83%
-2.49%
2025/05
1.79%
6.28%
-4.49%
2025/04
-2.01%
-0.87%
-1.15%
2025/03
-3.29%
-5.86%
2.57%
2025/02
1.31%
-1.27%
2.58%
2025/01
2.50%
2.69%
-0.18%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
NVIDIA CORP COMMON STOCK(2025/10/31)
1.72%
ALPHABET INC COMMON(2025/10/31)
1.71%
AMAZON.COM INC COMMON(2025/10/31)
1.68%
MICROSOFT CORP COMMON(2025/10/31)
1.64%
ABBVIE INC COMMON STOCK(2025/10/31)
1.59%
JOHNSON & COMMON(2025/10/31)
1.54%
TRANE TECHNOLOGIES PLC(2025/10/31)
1.54%
HOWMET AEROSPACE INC(2025/10/31)
1.53%
MASTERCARD INC COMMON(2025/10/31)
1.53%
APPLE INC COMMON STOCK(2025/10/31)
1.51%
資料日期 : 2025年10月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2025/12/01
2025/12/03
美元
-
-
0.3706
2025/11/03
2025/11/05
美元
-
-
0.3464
2025/10/01
2025/10/03
美元
-
-
0.361
2025/09/02
2025/09/04
美元
-
-
0.3683
2025/08/01
2025/08/05
美元
-
-
0.3577
2025/07/01
2025/07/03
美元
-
-
0.3995
2025/06/02
2025/06/04
美元
-
-
0.54
2025/05/01
2025/05/05
美元
-
-
0.4879
2025/04/01
2025/04/03
美元
-
-
0.4079
2025/03/03
2025/03/05
美元
-
-
0.3277
2025/02/03
2025/02/05
美元
-
-
0.3259
2024/12/31
2025/01/03
美元
-
-
0.3948
2024/12/02
2024/12/04
美元
-
-
0.4018
2024/11/01
2024/11/05
美元
-
-
0.3752
2024/10/01
2024/10/03
美元
-
-
0.3922
2024/09/03
2024/09/05
美元
-
-
0.3998
2024/08/01
2024/08/05
美元
-
-
0.2895
2024/07/01
2024/07/03
美元
-
-
0.3301
2024/06/03
2024/06/05
美元
-
-
0.3603
2024/05/01
2024/05/06
美元
-
-
0.3261
2024/04/01
2024/04/04
美元
-
-
0.3452
2024/03/01
2024/03/06
美元
-
-
0.3009
2024/02/01
2024/02/06
美元
-
-
0.3006
2023/12/28
2024/01/03
美元
-
-
0.4278
2023/12/01
2023/12/06
美元
-
-
0.3903
2023/11/01
2023/11/06
美元
-
-
0.3589
2023/10/02
2023/10/05
美元
-
-
0.3633
2023/09/01
2023/09/07
美元
-
-
0.3382
2023/08/01
2023/08/04
美元
-
-
0.2904
2023/07/03
2023/07/07
美元
-
-
0.3593
2023/06/01
2023/06/06
美元
-
-
0.3654
2023/05/01
2023/05/04
美元
-
-
0.4246
2023/04/03
2023/04/06
美元
-
-
0.4451
2023/03/01
2023/03/06
美元
-
-
0.4112
2023/02/01
2023/02/06
美元
-
-
0.4439
2022/12/29
2023/01/04
美元
-
-
0.5729
2022/12/01
2022/12/06
美元
-
-
0.6104
2022/11/01
2022/11/04
美元
-
-
0.6063
2022/10/03
2022/10/06
美元
-
-
0.4808
2022/09/01
2022/09/07
美元
-
-
0.5589
2022/08/01
2022/08/04
美元
-
-
0.4955
2022/07/01
2022/07/07
美元
-
-
0.621
2022/06/01
2022/06/06
美元
-
-
0.5164
2022/05/02
2022/05/05
美元
-
-
0.4681
2022/04/01
2022/04/06
美元
-
-
0.5878
2022/03/01
2022/03/04
美元
-
-
0.4623
2022/02/01
2022/02/04
美元
-
-
0.3818
2021/12/30
2022/01/04
美元
-
-
0.4586
2021/12/01
2021/12/06
美元
-
-
0.3825
2021/11/01
2021/11/04
美元
-
-
0.3661
2021/10/01
2021/10/06
美元
-
-
0.3434
2021/09/01
2021/09/07
美元
-
-
0.3389
2021/08/02
2021/08/05
美元
-
-
0.2572
2021/07/01
2021/07/07
美元
-
-
0.3954
2021/06/01
2021/06/04
美元
-
-
0.3135
2021/05/03
2021/05/06
美元
-
-
0.3737
2021/04/01
2021/04/07
美元
-
-
0.3483
2021/03/01
2021/03/04
美元
-
-
0.3212
2021/02/01
2021/02/04
美元
-
-
0.2626
2020/12/30
2021/01/05
美元
-
-
0.5428
2020/12/01
2020/12/04
美元
-
-
0.4999
2020/11/02
2020/11/05
美元
-
-
0.515
2020/10/01
2020/10/06
美元
-
-
0.4348
2020/09/01
2020/09/04
美元
-
-
0.4534
2020/08/03
2020/08/06
美元
-
-
0.2898
2020/07/01
2020/07/07
美元
-
-
0.4941
說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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  1. ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
    2. 　
  2. ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
    3. 　
  3. 投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
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