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BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
交易所代碼：BIL
商品代碼：00991478
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間：1年
BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(美元)
列印
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    防禦
  • 申購

基本資料

發行公司
SPDR（State Street Global Advisors）
投資區域
美國
投資項目
美國公債
計價幣別
美元
ETF規模
34,459 百萬美元(2024/08/30)
交易所
NYSE
ETF收盤價
91.6200
(2024/09/13)
總管理費用
0.1356%
年化標準差
0.09%
Sharpe(一年)
-0.73
Beta(一年)
0.35

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
TREASURY BILL 10/24 0.00000
10.98%
TREASURY BILL 10/24 0.00000
9.24%
TREASURY BILL 10/24 0.00000
7.92%
TREASURY BILL 11/24 0.00000
7.87%
TREASURY BILL 10/24 0.00000
6.28%

ETF檔案

ETF名稱
BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF
英文名稱
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
發行公司
SPDR（State Street Global Advisors）
計價幣別
美元
成立日期
2007/05/25
淨值幣別
美元
ETF規模
34,459 百萬美元(2024/08/30)
ETF市價
91.62(2024/09/13)
註冊地
美國
ETF淨值
91.56(2024/09/11)
投資項目
美國公債
折溢率
0.00%(2024/09/11)
投資區域
美國
融資交易
否
總管理費用
0.1356%
放空交易
是
交易所代碼
BIL
選擇權交易
是
交易所
NYSE
指標指數
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index

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經銷商及經理人資料

經銷商
State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Todd Bean / Sean Lussier
發行公司網站
https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-bloomberg-barclays-1-3-month-t-bill-etf-bil
投資策略
本基金所追蹤之指數為Bloomberg1-3MonthU.S.TreasuryBillIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將其總資產的幾乎全部（至少80%）投資於構成該指數的證券以及顧問確定具有與構成該指數的證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數衡量美國財政部剩餘期限大於或等於1個月且小於3個月的公共債務的履行情況。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
icon-chartSearch
BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 淨值
BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站
官方網站

BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(NYSE)K線圖

資料日期： 開盤： 最高： 最低： 收盤： 量： 漲跌幅：

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
3.76%
0.09%
-0.73
0.35
淨值
(美元)
3.70%
0.06%
-1.11
-0.01

ETF績效圖

區間
icon-chartSearch
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(09/13)
0.05%
0.10%
0.48%
1.36%
2.70%
5.41%
9.95%
10.36%
11.26%
淨值(09/11)
0.01%
0.11%
0.44%
1.33%
2.67%
5.39%
9.90%
10.30%
11.21%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged U
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
4.94%
5.09%
-0.14%
2022
1.38%
0.99%
0.39%
2021
-0.10%
0.04%
-0.13%
2020
0.40%
0.95%
-0.55%
2019
2.03%
2.46%
-0.43%
2018
4.41%
1.88%
2.52%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/08
0.46%
0.51%
-0.05%
2024/07
0.45%
0.50%
-0.05%
2024/06
0.40%
0.41%
-0.01%
2024/05
0.46%
0.48%
-0.02%
2024/04
0.43%
0.40%
0.04%
2024/03
0.41%
0.44%
-0.03%
2024/02
0.44%
0.36%
0.09%
2024/01
0.43%
0.42%
0.01%
2023/12
0.43%
0.51%
-0.08%
2023/11
0.47%
0.49%
-0.02%
2023/10
0.43%
0.46%
-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
10.98%
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
9.24%
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
7.92%
TREASURY BILL 11/24 0.00000(2024/08/30)
7.87%
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
6.28%
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
6.26%
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
6.24%
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
6.18%
TREASURY BILL 10/24 0.00000(2024/08/30)
6.09%
TREASURY BILL 11/24 0.00000(2024/08/30)
6.05%
資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2022/08/02
2022/08/01
2022/08/05
美元
-
-
0.0967
2022/07/05
2022/07/01
2022/07/08
美元
-
-
0.0529
2022/06/02
2022/06/01
2022/06/07
美元
-
-
0.0313
2020/12/02
2020/12/01
2020/12/07
美元
-
-
0.0033
2020/05/04
2020/05/01
2020/05/07
美元
-
-
0.0143
2020/04/02
2020/04/01
2020/04/07
美元
-
-
0.0523
2020/03/03
2020/03/02
2020/03/06
美元
-
-
0.0973
2020/02/04
2020/02/03
2020/02/07
美元
-
-
0.1083
2019/12/23
2019/12/20
2019/12/27
美元
-
-
0.1151
2019/12/03
2019/12/02
2019/12/06
美元
-
-
0.1172
2019/11/04
2019/11/01
2019/11/07
美元
-
-
0.1387
2019/10/02
2019/10/01
2019/10/07
美元
-
-
0.137
2019/09/04
2019/09/03
2019/09/09
美元
-
-
0.1684
2019/08/02
2019/08/01
2019/08/07
美元
-
-
0.1545
2019/07/02
2019/07/01
2019/07/08
美元
-
-
0.1651
2019/06/04
2019/06/03
2019/06/07
美元
-
-
0.1762
2019/05/02
2019/05/01
2019/05/07
美元
-
-
0.1738
2019/04/02
2019/04/01
2019/04/05
美元
-
-
0.1756
2019/03/04
2019/03/01
2019/03/07
美元
-
-
0.17
2019/02/04
2019/02/01
2019/02/07
美元
-
-
0.1792
2018/12/20
2018/12/19
2018/12/26
美元
-
-
0.16
2018/12/04
2018/12/03
2018/12/07
美元
-
-
0.1572
2018/11/02
2018/11/01
2018/11/07
美元
-
-
0.1504
2018/10/02
2018/10/01
2018/10/05
美元
-
-
0.1459
2018/09/05
2018/09/04
2018/09/10
美元
-
-
0.1383
2018/08/02
2018/08/01
2018/08/07
美元
-
-
0.1349
2018/07/03
2018/07/02
2018/07/09
美元
-
-
0.1269
2018/06/04
2018/06/01
2018/06/07
美元
-
-
0.1264
2018/05/02
2018/05/01
2018/05/07
美元
-
-
0.1073
2018/04/03
2018/04/02
2018/04/06
美元
-
-
0.105
2018/03/02
2018/03/01
2018/03/07
美元
-
-
0.0793
2018/02/02
2018/02/01
2018/02/07
美元
-
-
0.0862
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/28
美元
-
-
0.082
2017/12/04
2017/12/01
2017/12/11
美元
-
-
0.0655
2017/11/02
2017/11/01
2017/11/09
美元
-
-
0.0692
2017/10/03
2017/10/02
2017/10/10
美元
-
-
0.0635
2017/09/06
2017/09/01
2017/09/12
美元
-
-
0.0658
2017/08/03
2017/08/01
2017/08/09
美元
-
-
0.0634
2017/07/06
2017/07/03
2017/07/12
美元
-
-
0.0504
2017/06/05
2017/06/01
2017/06/09
美元
-
-
0.0541
2017/05/03
2017/05/01
2017/05/09
美元
-
-
0.0333
2017/04/05
2017/04/03
2017/04/11
美元
-
-
0.0289
2017/03/03
2017/03/01
2017/03/09
美元
-
-
0.0244
2017/02/03
2017/02/01
2017/02/09
美元
-
-
0.0251
2016/12/30
2016/12/28
2017/01/06
美元
-
-
0.0187
2016/12/05
2016/12/01
2016/12/09
美元
-
-
0.0421
2011/12/30
2011/12/28
2012/01/06
美元
-
-
0.0038
2009/12/31
2009/12/29
2010/01/07
美元
0.0076
-
0
2009/11/04
2009/11/02
2009/11/10
美元
-
-
0.0011
2009/10/05
2009/10/01
2009/10/09
美元
-
-
0.0035
2009/09/03
2009/09/01
2009/09/10
美元
-
-
0.0048
2009/08/05
2009/08/03
2009/08/11
美元
-
-
0.0046
2009/07/06
2009/07/01
2009/07/10
美元
-
-
0.0022
2009/06/03
2009/06/01
2009/06/09
美元
-
-
0.0074
2009/05/05
2009/05/01
2009/05/11
美元
-
-
0.0105
2009/04/03
2009/04/01
2009/04/09
美元
-
-
0.0151
2009/03/04
2009/03/02
2009/03/10
美元
-
-
0.0137
2009/02/04
2009/02/02
2009/02/10
美元
-
-
0.0153
2008/12/31
2008/12/29
2009/01/07
美元
0.0221
-
0.0343
2008/12/03
2008/12/01
2008/12/09
美元
-
-
0.0525
2008/11/05
2008/11/03
2008/11/11
美元
-
-
0.0943
2008/10/03
2008/10/01
2008/10/09
美元
-
-
0.1264
2008/09/04
2008/09/02
2008/09/10
美元
-
-
0.1261
2008/08/05
2008/08/01
2008/08/11
美元
-
-
0.1323
2008/07/03
2008/07/01
2008/07/10
美元
-
-
0.1115
2008/06/04
2008/06/02
2008/06/10
美元
-
-
0.0946
2008/05/05
2008/05/01
2008/05/09
美元
-
-
0.1079
2008/04/03
2008/04/01
2008/04/09
美元
-
-
0.1409
2008/02/05
2008/02/01
2008/02/11
美元
-
-
0.2305
2008/02/05
2008/03/03
2008/02/11
美元
-
-
0.1735
2008/01/02
2007/12/28
2008/01/08
美元
-
-
0.2579
2007/12/05
2007/12/03
2007/12/11
美元
-
-
0.277
2007/11/05
2007/11/01
2007/11/09
美元
-
-
0.3016
2007/10/03
2007/10/01
2007/10/09
美元
-
-
0.321
2007/09/06
2007/09/04
2007/09/12
美元
-
-
0.3546
2007/08/03
2007/08/01
2007/08/09
美元
-
-
0.3709
2007/07/05
2007/07/02
2007/07/11
美元
-
-
0.4062
2024/07/01
2024/07/05
美元
-
-
0.3922
2024/08/01
2024/08/06
美元
-
-
0.4023
2024/09/03
2024/09/06
美元
-
-
0.3961
2023/12/18
2023/12/22
美元
-
-
0.4214
2024/02/01
2024/02/07
美元
-
-
0.4064
2024/04/01
2024/04/05
美元
-
-
0.4047
2024/06/03
2024/06/06
美元
-
-
0.405
2024/05/01
2024/05/07
美元
-
-
0.3875
2024/03/01
2024/03/07
美元
-
-
0.3551
2023/11/01
2023/11/07
美元
-
-
0.4077
2023/09/01
2023/09/08
美元
-
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說明：
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註：
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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