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RSP-Invesco標普500平均加權指數股票型基金

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

交易所代碼：RSP

商品代碼：00991480

績效表現
市價走勢

區間：1年

RSP-Invesco標普500平均加權指數股票型基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

Invesco PowerShares

投資區域

美國

投資項目

美國股票

計價幣別

美元

ETF規模

61,937 百萬美元(2024/08/30)

交易所

NYSE

ETF收盤價

175.0100
(2024/09/13)

總管理費用

0.2000%

年化標準差

13.50%

Sharpe(一年)

0.31

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

Kellanova

0.26%

Mohawk Industries Inc

0.26%

Globe Life Inc

0.25%

3M Co

0.25%

CBRE Group Inc

0.25%

ETF檔案

ETF名稱

RSP-Invesco標普500平均加權指數股票型基金

英文名稱

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

發行公司

Invesco PowerShares

計價幣別

美元

成立日期

2003/04/24

淨值幣別

美元

ETF規模

61,937 百萬美元(2024/08/30)

ETF市價

175.01(2024/09/13)

註冊地

美國

ETF淨值

173.35(2024/09/12)

投資項目

美國股票

折溢率

0.00%(2024/09/12)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.2000%

放空交易

是

交易所代碼

RSP

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

S&P 500 Equal Weight Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

Invesco Distributors， Inc.

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Peter Hubbard / Michael Jeanette / Tony Seisser / Pratik Doshi

發行公司網站

https://www.invesco.com/portal/site/us/investors/etfs/product-detail?productId=RSP

投資策略

本基金採被動式(或稱指數型)的管理方式，複製成份股盡可能追求S&PEqualWeightindex的績效表現；並預期在扣除必要費用之前的基金績效與追蹤指數間的相關係數達95%以上。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

RSP-Invesco標普500平均加權指數股票型基金淨值

RSP-Invesco標普500平均加權指數股票型基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

RSP-Invesco標普500平均加權指數股票型基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

11.81%

13.50%

0.31

1.00

淨值

(美元)

10.78%

11.72%

0.32

0.92

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(09/13)

0.96%

2.68%

4.33%

6.67%

6.14%

20.93%

28.21%

19.19%

74.35%

淨值(09/12)

0.57%

4.53%

5.34%

5.18%

19.34%

22.01%

18.42%

72.76%

市價與指標指數比較

指標指數：S&P500 (SPY.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

13.70%

24.29%

-10.59%

2022

-11.62%

-19.48%

7.87%

2021

29.41%

27.04%

2.37%

2020

12.66%

16.16%

-3.50%

2019

28.91%

28.79%

0.12%

2018

-7.84%

-6.35%

-1.49%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/08

2.49%

2.34%

0.15%

2024/07

4.46%

1.21%

3.25%

2024/06

-0.51%

3.20%

-3.70%

2024/05

2.84%

5.06%

-2.22%

2024/04

-4.82%

-4.03%

-0.79%

2024/03

4.47%

2.95%

1.52%

2024/02

4.05%

5.22%

-1.17%

2024/01

-0.85%

1.59%

-2.44%

2023/12

6.82%

4.14%

2.68%

2023/11

9.18%

9.13%

0.05%

2023/10

-4.14%

-2.17%

-1.96%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

Kellanova(2024/08/30)

0.26%

Mohawk Industries Inc(2024/08/30)

0.26%

Globe Life Inc(2024/08/30)

0.25%

3M Co(2024/08/30)

0.25%

CBRE Group Inc(2024/08/30)

0.25%

DR Horton Inc(2024/08/30)

0.25%

Newmont Corp(2024/08/30)

0.24%

Iron Mountain Inc(2024/08/30)

0.24%

KeyCorp(2024/08/30)

0.24%

Equifax Inc(2024/08/30)

0.24%

資料日期 : 2024年08月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2022/06/22

2022/06/21

2022/06/30

美元

0.7034

2022/03/22

2022/03/21

2022/03/31

美元

0.6542

2021/12/21

2021/12/20

2021/12/31

美元

0.4538

2021/09/21

2021/09/20

2021/09/30

美元

0.5568

2021/06/22

2021/06/21

2021/06/30

美元

0.4204

2021/03/23

2021/03/22

2021/03/31

美元

0.6465

2020/12/22

2020/12/21

2020/12/31

美元

0.442

2020/09/22

2020/09/21

2020/09/30

美元

0.4966

2020/06/23

2020/06/22

2020/06/30

美元

0.4254

2020/03/24

2020/03/23

2020/03/31

美元

0.73

2019/12/24

2019/12/23

2019/12/31

美元

0.4693

2019/09/24

2019/09/23

2019/09/30

美元

0.5201

2019/06/25

2019/06/24

2019/06/28

美元

0.4902

2019/03/19

2019/03/18

2019/03/29

美元

0.4785

2018/12/26

2018/12/24

2018/12/31

美元

0.5321

2018/09/25

2018/09/24

2018/09/28

美元

0.4859

2018/06/18

2018/06/15

2018/06/29

美元

0.4024

2018/03/16

2018/03/29

美元

0.4285

2017/12/15

2017/12/29

美元

0.4583

2017/09/15

2017/09/29

美元

0.41

2017/06/16

2017/06/30

美元

0.3205

2017/03/17

2017/03/31

美元

0.35

2016/12/16

2016/12/30

美元

0.1474

2016/09/16

2016/09/30

美元

0.3004

2016/06/17

2016/06/30

美元

0.1873

2016/03/18

2016/03/31

美元

0.4016

2015/12/18

2015/12/31

美元

0.337

2015/09/18

2015/09/30

美元

0.3215

2015/06/19

2015/06/30

美元

0.3181

2015/03/20

2015/03/24

2015/03/31

美元

0.3181

2014/12/23

2014/12/19

2014/12/31

美元

0.3352

2014/09/23

2014/09/19

2014/09/30

美元

0.268

2014/06/20

2014/06/30

美元

0.2797

2014/03/24

2014/03/21

2014/03/31

美元

0.2816

2013/12/20

2013/12/31

美元

0.2489

2013/09/24

2013/09/20

2013/09/30

美元

0.2166

2013/06/25

2013/06/21

2013/06/28

美元

0.2399

2013/03/15

2013/03/28

美元

0.2019

2012/12/21

2012/12/31

美元

0.2813

2012/09/25

2012/09/21

2012/09/28

美元

0.2084

2012/06/14

2012/06/15

2012/06/29

美元

0.2023

2012/03/20

2012/03/16

2012/03/30

美元

0.1809

2011/12/15

2011/12/16

2011/12/30

美元

0.1863

2011/09/15

2011/09/16

2011/09/30

美元

0.1697

2011/06/16

2011/06/17

2011/06/30

美元

0.1602

2011/03/17

2011/03/18

2011/03/31

美元

0.2005

2010/12/16

2010/12/17

2010/12/31

美元

0.1313

2010/09/16

2010/09/17

2010/09/30

美元

0.2034

2010/06/17

2010/06/18

2010/06/30

美元

0.1388

2010/03/18

2010/03/19

2010/03/31

美元

0.1254

2009/12/17

2009/12/18

2009/12/31

美元

0.1258

2009/09/17

2009/09/18

2009/09/30

美元

0.1198

2009/06/18

2009/06/19

2009/06/30

美元

0.1151

2009/03/19

2009/03/20

2009/03/31

美元

0.1642

2008/12/18

2008/12/19

2008/12/31

美元

0.1435

2008/09/18

2008/09/19

2008/09/30

美元

0.1824

2008/06/19

2008/06/20

2008/06/30

美元

0.1561

2008/03/25

2008/03/20

2008/03/31

美元

0.1645

2007/12/21

2007/12/31

美元

0.196

2007/09/13

2007/09/14

2007/09/28

美元

0.1585

2007/06/14

2007/06/15

2007/06/29

美元

0.1613

2007/03/15

2007/03/16

2007/04/30

美元

0.0958

2006/12/14

2006/12/15

2007/01/31

美元

0.1688

2006/09/14

2006/09/15

2006/10/31

美元

0.1215

2006/06/15

2006/06/16

2006/07/31

美元

0.1268

2006/03/16

2006/03/17

2006/04/28

美元

0.4226

2005/12/15

2005/12/16

2006/01/31

美元

0.5812

2005/09/15

2005/09/16

2005/10/31

美元

0.4287

2005/06/16

2005/06/17

2005/07/29

美元

0.3794

2005/03/17

2005/03/18

2005/04/29

美元

0.3536

2004/12/16

2004/12/17

2005/01/31

美元

0.4335

2004/09/16

2004/09/17

2004/10/29

美元

0.349

2004/06/17

2004/06/18

2004/07/30

美元

0.3567

2004/03/18

2004/03/19

2004/04/30

美元

0.3337

2003/12/18

2003/12/19

2004/01/30

美元

0.3803

2003/09/18

2003/09/19

2003/10/31

美元

0.6168

2022/09/19

2022/09/23

美元

0.6302

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.5778

2023/03/20

2023/03/24

美元

0.6914

2023/06/20

2023/06/23

美元

0.6422

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.6091

2023/09/18

2023/09/22

美元

0.6376

2024/06/24

2024/06/28

美元

0.6634

2024/03/18

2024/03/22

美元

0.6802

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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