ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基

iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

交易所代碼：2621.JP

商品代碼：00991482

績效表現
市價走勢

區間：1年

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

美國公債

計價幣別

日圓

ETF規模

117,871 百萬日圓(2026/05/29)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

1045.0000
(2026/06/05)

總管理費用

年化標準差

5.30%

Sharpe(一年)

-0.05

Beta(一年)

1.10

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TREASURY BOND 4.75% 2055/08/15

4.41%

TREASURY BOND (2OLD) 4.63% 2055/11/15

4.30%

TREASURY BOND 4.63% 2054/05/15

4.29%

TREASURY BOND 4.5% 2054/11/15

4.16%

TREASURY BOND 4.75% 2055/05/15

3.95%

ETF檔案

ETF名稱

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基

英文名稱

iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

計價幣別

日圓

成立日期

2020/10/14

淨值幣別

日圓

ETF規模

117,871 百萬日圓(2026/05/29)

ETF市價

1,045(2026/06/05)

註冊地

日本

ETF淨值

1,043.38(2026/06/04)

投資項目

美國公債

折溢率

0.06%(2026/06/04)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

2621.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

FTSE JPY-Hedged US Treasury Select Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Japan Co., Ltd

保管機構

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

經理人

發行公司網站

https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/316089/ishares-20%20-year-us-treasury-bond-jpy-hedged-etf

投資策略

本基金旨在追蹤FTSEJPY-HedgedUSTreasurySelectIndex–以日圓計價的JIT20+年的表現。FTSEJPY-HedgedUSTreasurySelectIndex–以日圓計價的JIT20+年期公債是市場資本加權指數，由期限超過20年的美國公債組成，不包括20年期公債。該基金採用貨幣對沖，旨在降低外幣資產的匯率波動風險。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基淨值

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

-2.29%

5.30%

-0.05

1.10

淨值

(日圓)

-2.69%

7.04%

0.02

1.39

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/05)

0.10%

0.00%

0.10%

-3.21%

-3.09%

-0.12%

-8.42%

-19.36%

-42.38%

淨值(06/04)

-0.38%

0.37%

0.13%

-4.34%

-3.64%

1.20%

-7.69%

-20.54%

-42.60%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

0.86%

4.29%

-3.43%

2024

-8.67%

-7.71%

-0.96%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

0.58%

0.52%

0.06%

2026/04

-1.60%

-0.86%

-0.74%

2026/03

-4.04%

-4.13%

0.09%

2026/02

4.21%

4.54%

-0.32%

2026/01

-1.27%

-0.07%

-1.20%

2025/12

-2.50%

-2.52%

0.03%

2025/11

0.09%

0.25%

-0.16%

2025/10

1.19%

1.39%

-0.20%

2025/09

2.94%

3.62%

-0.68%

2025/08

-0.18%

-0.06%

-0.12%

2025/07

-0.17%

-1.04%

0.87%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TREASURY BOND 4.75% 2055/08/15(2026/05/29)

4.41%

TREASURY BOND (2OLD) 4.63% 2055/11/15(2026/05/29)

4.30%

TREASURY BOND 4.63% 2054/05/15(2026/05/29)

4.29%

TREASURY BOND 4.5% 2054/11/15(2026/05/29)

4.16%

TREASURY BOND 4.75% 2055/05/15(2026/05/29)

3.95%

TREASURY BOND 4.25% 2054/08/15(2026/05/29)

3.94%

TREASURY BOND (OLD) 4.75% 2056/02/15(2026/05/29)

3.87%

TREASURY BOND 4.63% 2055/02/15(2026/05/29)

3.78%

TREASURY BOND 4.25% 2054/02/15(2026/05/29)

3.66%

TREASURY BOND 4.75% 2053/11/15(2026/05/29)

3.63%

資料日期 : 2026年05月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/04/11

日圓

2026/01/11

日圓

2025/10/11

日圓

2025/07/11

日圓

2025/04/11

日圓

2025/01/11

日圓

2024/10/11

日圓

2024/07/11

日圓

2024/04/11

日圓

2024/01/11

日圓

2023/10/11

日圓

2023/07/11

日圓

2023/04/11

日圓

2023/01/11

日圓

2022/10/11

日圓

2022/07/11

日圓

2022/04/11

日圓

2022/01/11

日圓

2021/10/11

日圓

2021/07/11

日圓

2021/04/11

日圓

2021/01/11

日圓

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文