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2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基

iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

交易所代碼：2621.JP

商品代碼：00991482

績效表現
市價走勢

區間：1年

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基(日圓)

列印

市價

日圓
漲(跌)幅

( )
風險屬性

穩健
申購

基本資料

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

日圓

ETF規模

214,064 百萬日圓(2024/10/31)

交易所

TOKYO

ETF收盤價

1173.0000
(2024/11/22)

總管理費用

年化標準差

16.05%

Sharpe(一年)

0.08

Beta(一年)

0.95

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

USD CASH 0.00

8.30%

TREASURY BOND 4.75 2053/11/15

5.00%

TREASURY BOND (2OLD) 4.25 2054/02/15

4.85%

TREASURY BOND (OLD) 4.63 2054/05/15

4.82%

TREASURY BOND (OTR) 4.25 2054/08/15

4.35%

ETF檔案

ETF名稱

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基

英文名稱

iShares 20+ Year US Treasury Bond JPY Hedged ETF

發行公司

iShares Japan（BlackRock）

計價幣別

日圓

成立日期

2020/10/14

淨值幣別

日圓

ETF規模

214,064 百萬日圓(2024/10/31)

ETF市價

1,173(2024/11/22)

註冊地

日本

ETF淨值

1,171.95(2024/11/21)

投資項目

折溢率

0.17%(2024/11/21)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

放空交易

否

交易所代碼

2621.JP

選擇權交易

否

交易所

TOKYO

指標指數

FTSE JPY-Hedged US Treasury Select Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Japan Co., Ltd

保管機構

Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation

經理人

發行公司網站

https://www.blackrock.com/jp/individual-en/en/products/316089/ishares-20%20-year-us-treasury-bond-jpy-hedged-etf

投資策略

本基金旨在追蹤FTSEJPY-HedgedUSTreasurySelectIndex–以日圓計價的JIT20+年的表現。FTSEJPY-HedgedUSTreasurySelectIndex–以日圓計價的JIT20+年期公債是市場資本加權指數，由期限超過20年的美國公債組成，不包括20年期公債。該基金採用貨幣對沖，旨在降低外幣資產的匯率波動風險。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基淨值

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基市價

近30日淨值

幣別：日圓

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

2621.JT-iShares20年期以上美國公債匯率避險指數基(TOKYO)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(日圓)

-11.52%

16.05%

0.08

0.95

淨值

(日圓)

-11.83%

16.75%

-0.04

1.03

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/22)

-0.09%

0.43%

-1.68%

-9.03%

-2.35%

-3.10%

-15.27%

-43.71%

淨值(11/21)

-0.33%

0.55%

-4.04%

-9.19%

-2.04%

-3.16%

-14.78%

-43.21%

市價與指標指數比較

指標指數：ICE U.S. Treasury 20+ Year TR Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-6.73%

-5.40%

-1.32%

2024/09

0.86%

1.89%

-1.04%

2024/08

3.88%

2.25%

1.63%

2024/07

0.34%

3.64%

-3.30%

2024/06

3.75%

1.75%

2.01%

2024/05

0.59%

2.93%

-2.34%

2024/04

-5.25%

-6.40%

1.14%

2024/03

1.11%

0.86%

0.24%

2024/02

-3.07%

-2.23%

-0.84%

2024/01

1.98%

-2.25%

4.23%

2023/12

7.54%

8.61%

-1.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

USD CASH 0.00(2024/10/31)

8.30%

TREASURY BOND 4.75 2053/11/15(2024/10/31)

5.00%

TREASURY BOND (2OLD) 4.25 2054/02/15(2024/10/31)

4.85%

TREASURY BOND (OLD) 4.63 2054/05/15(2024/10/31)

4.82%

TREASURY BOND (OTR) 4.25 2054/08/15(2024/10/31)

4.35%

TREASURY BOND 4.13 2053/08/15(2024/10/31)

3.99%

TREASURY BOND 4.00 2052/11/15(2024/10/31)

3.71%

TREASURY BOND 3.63 2053/05/15(2024/10/31)

3.67%

TREASURY BOND 2.00 2051/08/15(2024/10/31)

3.42%

TREASURY BOND 2.38 2051/05/15(2024/10/31)

3.19%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2021/01/11

日圓

2021/04/11

日圓

2021/07/11

日圓

2021/10/11

日圓

2022/01/11

日圓

2022/04/11

日圓

2022/07/11

日圓

2022/10/11

日圓

2023/01/11

日圓

2023/04/11

日圓

2023/07/11

日圓

2023/10/11

日圓

2024/01/11

日圓

2024/04/11

日圓

2024/07/11

日圓

2024/10/11

日圓

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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