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NVDL-GraniteShares兩倍做多NVDA主動型ETF-限專投/O
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
交易所代碼:NVDL
商品代碼:00991487
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
NVDL-GraniteShares兩倍做多NVDA主動型ETF-限專投/O(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    非常積極

基本資料

發行公司
GraniteShares
投資區域
美國
投資項目
-
計價幣別
美元
ETF規模
4,909 百萬美元(2024/09/30)
交易所
NASDAQ
ETF收盤價
70.3800
(2024/11/01)
總管理費用
1.5700%
年化標準差
103.25%
Sharpe(一年)
0.63
Beta(一年)
0.99

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
NVDA
199.82%
US Dollars
100.00%

ETF檔案

ETF名稱
NVDL-GraniteShares兩倍做多NVDA主動型ETF-限專投/O
英文名稱
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
發行公司
GraniteShares
計價幣別
美元
成立日期
2022/12/13
淨值幣別
美元
ETF規模
4,909 百萬美元(2024/09/30)
ETF市價
70.38(2024/11/01)
註冊地
美國
ETF淨值
67.7677(2024/10/31)
投資項目
-
折溢率
-0.01%(2024/10/31)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
1.5700%
放空交易
交易所代碼
NVDL
選擇權交易
交易所
NASDAQ
指標指數
-

經銷商及經理人資料

經銷商
ALPS Distributors, Inc.
保管機構
Brown Brothers Harriman & Co.
經理人
Benoit Autier / Jeff Klearman
投資策略
本基金為主動型ETF,旨在尋求每日投資結果(未計費用和開支)為NVIDIA公司(納斯達克股票代碼:NVDA)普通股每日百分比變化的兩倍(200%)。顧問將與主要金融機構簽訂一份或多份掉期協定,期限從一天到一年以上,據此顧問和金融機構將同意交換基礎股票的收益。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
NVDL-GraniteShares兩倍做多NVDA主動型ETF-限專投/O 淨值
NVDL-GraniteShares兩倍做多NVDA主動型ETF-限專投/O 市價

近30日淨值

幣別:美元

NVDL-GraniteShares兩倍做多NVDA主動型ETF-限專投/O(NASDAQ)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
371.29%
103.25%
0.63
0.99
淨值
(美元)
354.01%
83.58%
0.74
0.78

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(11/01)
3.87%
-8.94%
30.62%
36.79%
109.65%
485.35%
-
-
-
淨值(10/31)
-9.47%
-11.08%
16.43%
14.55%
85.97%
495.83%
-
-
-

市價與指標指數比較

指標指數:Nasdaq CTA Artificial Intelligence & Robotics
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
432.17%
27.16%
405.01%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/09
-0.34%
1.57%
-1.91%
2024/08
-1.60%
0.67%
-2.27%
2024/07
-14.68%
1.29%
-15.97%
2024/06
22.60%
0.09%
22.51%
2024/05
55.72%
0.78%
54.94%
2024/04
-12.22%
-6.93%
-5.29%
2024/03
25.76%
-1.13%
26.88%
2024/02
59.13%
4.35%
54.77%
2024/01
38.87%
-3.95%
42.83%
2023/12
7.81%
8.13%
-0.32%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
NVDA(2024/09/30)
199.82%
US Dollars(2024/09/30)
100.00%
資料日期 : 2024年09月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2023/12/27
2023/12/29
美元
0.0777
-
1.6852
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  2.  
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  4.  
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  10.  
  11. ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
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