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TSLY-YieldMaxTSLA期權收益策略主動型交易所交易基

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

交易所代碼：TSLY

商品代碼：00991501

績效表現
市價走勢

區間：1年

TSLY-YieldMaxTSLA期權收益策略主動型交易所交易基(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

非常積極
申購

基本資料

發行公司

Tidal Financial Group

投資區域

美國

投資項目

計價幣別

美元

ETF規模

900 百萬美元(2026/05/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

29.2900
(2026/06/04)

總管理費用

1.0400%

年化標準差

25.62%

Sharpe(一年)

0.26

Beta(一年)

0.60

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

United States Treasury Bill 08/06/2026

24.22%

United States Treasury Bill 07/09/2026

23.97%

United States Treasury Bill 06/11/2026

23.60%

United States Treasury Bill 09/03/2026

22.06%

United States Treasury Bill 05/12/2026

13.22%

ETF檔案

ETF名稱

TSLY-YieldMaxTSLA期權收益策略主動型交易所交易基

英文名稱

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

發行公司

Tidal Financial Group

計價幣別

美元

成立日期

2022/11/22

淨值幣別

美元

ETF規模

900 百萬美元(2026/05/29)

ETF市價

29.29(2026/06/04)

註冊地

美國

ETF淨值

29.94(2026/06/03)

投資項目

折溢率

0.03%(2026/06/03)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

1.0400%

放空交易

否

交易所代碼

TSLY

選擇權交易

否

交易所

NYSE

指標指數

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

Foreside Fund Services, LLC

保管機構

U.S. Bank National Association

經理人

Jay Pestrichelli / Qiao Duan / Charles A. Ragauss

發行公司網站

https://yieldmaxetfs.com/our-etfs/tsly/

投資策略

本基金為主動型ETF，主要投資目標是尋求當前收入，次要投資目標為尋求對Tesla,Inc.(“TSLA”)股價的投資機會，但受潛在投資收益的限制。本基金旨在尋求參與特斯拉公司（NASDAQ:TSLA）普通股的價格回報，同時通過基本上由短期美國國債、現金和現金等價物組成的投資組合，以及參考TSLA價格表現的期權契約，提供當前的月收入。正常情況下，該基金將至少80%的淨資產（加上用於投資目的的借款）投資於可間接接觸特斯拉股票的證券和金融工具。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

TSLY-YieldMaxTSLA期權收益策略主動型交易所交易基淨值

TSLY-YieldMaxTSLA期權收益策略主動型交易所交易基市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

TSLY-YieldMaxTSLA期權收益策略主動型交易所交易基(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-3.21%

25.62%

0.26

0.60

淨值

(美元)

-1.11%

29.71%

0.22

0.60

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(06/04)

-2.20%

-5.18%

3.24%

2.17%

-3.71%

26.65%

75.17%

50.26%

淨值(06/03)

0.00%

-2.89%

5.78%

7.57%

-0.31%

25.34%

78.52%

54.40%

市價與指標指數比較

指標指數：Tesla，Inc. (TSLA.US)

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025

13.57%

11.36%

2.21%

2024

27.83%

62.52%

-34.70%

2023

50.69%

101.72%

-51.03%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2026/05

10.87%

14.19%

-3.32%

2026/04

1.43%

2.66%

-1.23%

2026/03

-3.99%

-7.64%

3.65%

2026/02

-4.68%

-6.48%

1.81%

2026/01

-1.66%

-4.29%

2.64%

2025/12

3.50%

4.54%

-1.04%

2025/11

-4.43%

-5.78%

1.35%

2025/10

4.06%

2.66%

1.39%

2025/09

26.75%

33.20%

-6.45%

2025/08

6.70%

8.30%

-1.61%

2025/07

-1.68%

-2.96%

1.28%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

United States Treasury Bill 08/06/2026(2026/04/30)

24.22%

United States Treasury Bill 07/09/2026(2026/04/30)

23.97%

United States Treasury Bill 06/11/2026(2026/04/30)

23.60%

United States Treasury Bill 09/03/2026(2026/04/30)

22.06%

United States Treasury Bill 05/12/2026(2026/04/30)

13.22%

Cash & Other(2026/04/30)

1.18%

First American Government Obligations Fund 12/01/2031(2026/04/30)

1.11%

TSLA US 05/15/26 C405(2026/04/30)

0.43%

TSLA US 05/15/26 C410(2026/04/30)

0.35%

TSLA US 05/01/26 C400(2026/04/30)

0.03%

資料日期 : 2026年04月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2026/05/28

2026/05/29

美元

0.388

2026/05/21

2026/05/22

美元

0.2862

2026/05/14

2026/05/15

美元

0.5165

2026/05/07

2026/05/08

美元

0.3384

2026/04/30

2026/05/01

美元

0.2995

2026/04/23

2026/04/24

美元

0.2955

2026/04/16

2026/04/17

美元

0.267

2026/04/09

2026/04/10

美元

0.2584

2026/04/02

2026/04/06

美元

0.2585

2026/03/26

2026/03/27

美元

0.2626

2026/03/19

2026/03/20

美元

0.2738

2026/03/12

2026/03/13

美元

0.2854

2026/03/05

2026/03/06

美元

0.296

2026/02/26

2026/02/27

美元

0.3145

2026/02/19

2026/02/20

美元

0.3213

2026/02/12

2026/02/13

美元

0.3307

2026/02/05

2026/02/06

美元

0.3302

2026/01/29

2026/01/30

美元

0.3244

2026/01/22

2026/01/23

美元

0.2865

2026/01/15

2026/01/16

美元

0.3495

2026/01/08

2026/01/09

美元

0.3183

2026/01/02

2026/01/05

美元

0.37

2025/12/26

2025/12/29

美元

0.6291

2025/12/18

2025/12/19

美元

0.4203

2025/12/11

2025/12/12

美元

0.4235

2025/12/04

2025/12/05

美元

0.935

2025/11/28

2025/12/01

美元

0.478

2025/11/20

2025/11/21

美元

0.4435

2025/11/13

2025/11/14

美元

0.482

2025/11/06

2025/11/07

美元

0.735

2025/10/30

2025/10/31

美元

0.564

2025/10/23

2025/10/24

美元

0.826

2025/10/16

2025/10/17

美元

0.95

2025/10/02

2025/10/03

美元

4.01

2025/09/04

2025/09/05

美元

1.963

2025/08/07

2025/08/08

美元

1.5025

2025/07/10

2025/07/11

美元

1.9365

2025/06/12

2025/06/13

美元

2.014

2025/05/15

2025/05/16

美元

3.8

2025/04/17

2025/04/21

美元

3.299

2025/03/20

2025/03/21

美元

2.319

2025/02/20

2025/02/21

美元

2.8965

2025/01/23

2025/01/24

美元

3.585

2024/12/27

2024/12/30

美元

6.43

2024/11/29

2024/12/02

美元

6.104

2024/10/31

2024/11/01

美元

2.993

2024/10/03

2024/10/04

美元

5.4745

2024/09/06

2024/09/09

美元

4.093

2024/08/07

2024/08/08

美元

4.8305

2024/07/05

2024/07/08

美元

5.0175

2024/06/06

2024/06/07

美元

3.224

2024/05/06

2024/05/08

美元

3.471

2024/04/04

2024/04/08

美元

3.4205

2024/03/06

2024/03/08

美元

4.0545

2024/02/07

2024/02/09

美元

4.046

2024/01/05

2024/01/09

美元

5.565

2023/12/07

2023/12/13

美元

6.039

2023/11/08

2023/11/16

美元

1.1692

2023/10/06

2023/10/16

美元

1.1538

2023/09/08

2023/09/18

美元

1.1698

2023/08/04

2023/08/14

美元

1.6606

2023/07/07

2023/07/17

美元

2.1322

2023/06/07

2023/06/15

美元

1.6066

2023/05/05

2023/05/15

美元

0.8804

2023/04/06

2023/04/17

美元

1.6572

2023/03/08

2023/03/16

美元

1.8046

2023/02/08

2023/02/16

美元

1.8058

2023/01/10

2023/01/12

美元

1.9972

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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