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IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF
iShares U.S. Real Estate ETF
交易所代碼:IYR
商品代碼:00991007
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF(美元)
  • 市價
    美元
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    積極

基本資料

發行公司
iShares(BlackRock)
投資區域
美國
投資項目
不動產
計價幣別
美元
ETF規模
3,202 百萬美元(2024/02/29)
交易所
NYSE
ETF收盤價
89.9000
(2024/03/28)
總管理費用
0.3900%
年化標準差
23.73%
Sharpe(一年)
0.14
Beta(一年)
1.00

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
PROLOGIS REIT INC
9.86%
AMERICAN TOWER REIT CORP
7.42%
EQUINIX REIT INC
5.68%
WELLTOWER INC
4.13%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
3.92%

ETF檔案

ETF名稱
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF
英文名稱
iShares U.S. Real Estate ETF
發行公司
iShares(BlackRock)
計價幣別
美元
成立日期
2000/06/12
淨值幣別
美元
ETF規模
3,202 百萬美元(2024/02/29)
ETF市價
89.9(2024/03/28)
註冊地
美國
ETF淨值
89.25(2024/03/27)
投資項目
不動產
折溢率
0.01%(2024/03/27)
投資區域
美國
融資交易
總管理費用
0.3900%
放空交易
交易所代碼
IYR
選擇權交易
交易所
NYSE
指標指數
Dow Jones U.S. Real Estate Index

經銷商及經理人資料

經銷商
BlackRock Investments, LLC
保管機構
State Street Bank and Trust Company
經理人
Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead / Amy Whitelaw
投資策略
本基金是一支在扣除必要費用前,以追求DowJonesU.S.RealEstateIndex績效為目標的ETF。DowJonesU.S.RealEstateIndex為設計用以衡量美國不動產業表現之指數。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF 淨值
IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF 市價

近30日淨值

幣別:美元

IYR-道瓊美國不動產投資信託ETF(NYSE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(美元)
-1.28%
23.73%
0.14
1.00
淨值
(美元)
-1.95%
22.67%
0.13
0.95

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(03/28)
0.72%
0.93%
2.76%
-2.40%
16.85%
15.13%
-11.12%
4.91%
18.48%
淨值(03/27)
2.52%
0.91%
3.14%
-2.49%
17.12%
13.93%
-10.77%
4.19%
18.73%

市價與指標指數比較

指標指數:Dow Jones U.S. Real Estate Index
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
11.89%
12.25%
-0.35%
2022
-25.51%
-25.17%
-0.35%
2021
38.74%
38.99%
-0.25%
2020
-5.23%
-5.29%
0.06%
2019
27.70%
28.92%
-1.22%
2018
-3.88%
-4.03%
0.15%
2017
8.16%
9.84%
-1.68%
2016
7.01%
7.56%
-0.55%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/02
2.13%
2.12%
0.01%
2024/01
-5.10%
-4.90%
-0.20%
2023/12
8.97%
8.98%
0.00%
2023/11
12.29%
12.29%
0.00%
2023/10
-3.60%
-3.59%
-0.01%
2023/09
-7.40%
-7.28%
-0.12%
2023/08
-3.08%
-3.11%
0.03%
2023/07
1.74%
1.78%
-0.04%
2023/06
5.74%
5.76%
-0.02%
2023/05
-4.03%
-4.01%
-0.01%
2023/04
0.92%
0.90%
0.02%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
PROLOGIS REIT INC(2024/02/29)
9.86%
AMERICAN TOWER REIT CORP(2024/02/29)
7.42%
EQUINIX REIT INC(2024/02/29)
5.68%
WELLTOWER INC(2024/02/29)
4.13%
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC(2024/02/29)
3.92%
CROWN CASTLE INC(2024/02/29)
3.86%
PUBLIC STORAGE REIT(2024/02/29)
3.64%
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC(2024/02/29)
3.60%
REALTY INCOME REIT CORP(2024/02/29)
3.51%
COSTAR GROUP INC(2024/02/29)
2.88%
資料日期 : 2024年02月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2024/03/22
2024/03/21
2024/03/27
美元
-
-
0.3365
2023/12/21
2023/12/20
2023/12/27
美元
-
-
0.7666
2023/09/27
2023/09/26
2023/10/02
美元
-
-
0.9004
2023/06/08
2023/06/07
2023/06/13
美元
-
-
0.3959
2023/03/24
2023/03/23
2023/03/29
美元
-
-
0.4507
2022/12/14
2022/12/13
2022/12/19
美元
-
-
0.7844
2022/09/27
2022/09/26
2022/09/30
美元
-
-
0.8926
2022/06/10
2022/06/09
2022/06/15
美元
-
-
0.345
2022/03/25
2022/03/24
2022/03/30
美元
-
-
0.4326
2021/12/14
2021/12/13
2021/12/17
美元
-
-
1.1373
2021/09/27
2021/09/24
2021/09/30
美元
-
-
0.2905
2021/06/11
2021/06/10
2021/06/16
美元
-
-
0.5236
2021/03/26
2021/03/25
2021/03/31
美元
-
-
0.4439
2020/12/15
2020/12/14
2020/12/18
美元
-
-
0.6014
2020/09/24
2020/09/23
2020/09/29
美元
-
-
0.4795
2020/06/16
2020/06/15
2020/06/19
美元
-
-
0.5335
2020/03/26
2020/03/25
2020/03/31
美元
-
-
0.5965
2019/12/17
2019/12/16
2019/12/20
美元
-
-
0.8862
2019/09/25
2019/09/24
2019/09/30
美元
-
-
0.6639
2019/06/18
2019/06/17
2019/06/21
美元
-
-
0.6852
2019/03/21
2019/03/20
2019/03/26
美元
-
-
0.603
2018/12/18
2018/12/17
2018/12/21
美元
-
-
0.4722
2018/09/27
2018/09/26
2018/10/02
美元
-
-
0.782
2018/06/27
2018/06/26
2018/07/02
美元
-
-
0.7746
2018/03/23
2018/03/22
2018/03/28
美元
-
-
0.6182
2017/12/20
2017/12/19
2017/12/26
美元
-
-
0.8703
2017/09/27
2017/09/26
2017/09/29
美元
-
-
0.6824
2017/06/29
2017/06/27
2017/06/30
美元
-
-
0.7209
2017/03/28
2017/03/24
2017/03/30
美元
-
-
0.7451
2016/12/23
2016/12/21
2016/12/28
美元
-
-
1.0762
2016/09/28
2016/09/26
2016/09/30
美元
-
-
0.6955
2016/06/23
2016/06/21
2016/06/27
美元
-
-
0.7154
2016/03/28
2016/03/23
2016/03/30
美元
-
-
0.9049
2015/12/29
2015/12/24
2015/12/31
美元
-
-
0.9601
2015/09/29
2015/09/25
2015/10/01
美元
-
-
0.666
2015/06/26
2015/06/24
2015/06/30
美元
-
-
0.6578
2015/03/27
2015/03/25
2015/03/31
美元
-
-
0.66
2014/12/29
2014/12/24
2014/12/31
美元
-
-
0.8105
2014/09/26
2014/09/24
2014/09/30
美元
-
-
0.63
2014/06/26
2014/06/24
2014/06/30
美元
-
-
0.6027
2014/03/27
2014/03/25
2014/03/31
美元
-
-
0.7695
2013/12/26
2013/12/23
2013/12/30
美元
-
-
0.5889
2013/09/26
2013/09/24
2013/09/30
美元
-
-
0.6042
2013/06/28
2013/06/26
2013/07/02
美元
-
-
0.6062
2013/03/27
2013/03/25
2013/04/01
美元
-
-
0.5844
2012/12/21
2012/12/19
2012/12/26
美元
-
-
0.7903
2012/09/27
2012/09/25
2012/10/01
美元
-
-
0.5233
2012/06/21
2012/06/19
2012/06/25
美元
-
-
0.5505
2012/03/28
2012/03/26
2012/03/30
美元
-
-
0.5332
2011/12/27
2011/12/22
2011/12/29
美元
-
-
0.5869
2011/09/27
2011/09/23
2011/09/29
美元
-
-
0.5494
2011/06/28
2011/06/24
2011/06/30
美元
-
-
0.5357
2011/03/29
2011/03/25
2011/03/31
美元
-
-
0.5035
2010/12/27
2010/12/22
2010/12/29
美元
-
-
0.5916
2010/09/27
2010/09/23
2010/09/29
美元
-
-
0.4638
2010/06/28
2010/06/24
2010/06/30
美元
-
-
0.4282
2010/03/29
2010/03/25
2010/03/31
美元
-
-
0.4889
2009/12/28
2009/12/23
2009/12/30
美元
-
-
0.5012
2009/09/24
2009/09/22
2009/09/28
美元
-
-
0.3907
2009/06/26
2009/06/24
2009/06/30
美元
-
-
0.4674
2009/03/27
2009/03/25
2009/03/31
美元
-
-
0.5726
2008/12/26
2008/12/23
2008/12/30
美元
-
-
0.91
2008/09/26
2008/09/24
2008/09/30
美元
-
-
0.78
2008/06/27
2008/06/25
2008/06/30
美元
-
-
0.6362
2008/03/27
2008/03/25
2008/03/31
美元
-
-
0.7498
2007/12/31
2007/12/27
2008/01/03
美元
-
-
0.7809
2007/09/27
2007/09/25
2007/10/01
美元
-
-
0.6883
2007/07/02
2007/06/28
2007/07/05
美元
-
-
0.7462
2007/03/27
2007/03/23
2007/03/29
美元
-
-
0.6775
2006/12/22
2006/12/20
2006/12/27
美元
-
-
0.5659
2006/09/28
2006/09/26
2006/10/02
美元
-
-
0.7077
2006/06/26
2006/06/22
2006/06/28
美元
-
-
0.6444
2006/03/28
2006/03/24
2006/03/30
美元
-
0.3671
0.4497
2005/12/27
2005/12/22
2005/12/29
美元
-
-
0.8594
2005/09/27
2005/09/23
2005/09/29
美元
-
-
0.6623
2005/06/22
2005/06/20
2005/06/24
美元
-
-
0.6428
2005/03/29
2005/03/24
2005/03/31
美元
-
-
0.456
2004/12/28
2004/12/23
2004/12/30
美元
-
-
0.5364
2004/09/28
2004/09/24
2004/09/30
美元
-
-
0.5044
2004/06/29
2004/06/25
2004/07/01
美元
-
-
0.5401
2004/03/30
2004/03/26
2004/04/01
美元
-
-
0.5808
2003/12/16
2003/12/12
2003/12/23
美元
-
-
0.6858
2003/09/16
2003/09/12
2003/09/23
美元
-
-
0.5399
2003/06/17
2003/06/13
2003/06/24
美元
-
-
0.552
2003/03/11
2003/03/07
2003/03/18
美元
-
-
0.2758
2002/12/17
2002/12/13
2002/12/23
美元
-
-
0.8474
2002/09/17
2002/09/13
2002/09/24
美元
-
-
0.5468
2002/06/18
2002/06/14
2002/06/25
美元
-
-
0.5847
2002/03/12
2002/03/08
2002/03/19
美元
-
-
0.5305
2001/12/18
2001/12/14
2001/12/26
美元
-
-
0.592
2001/10/03
2001/10/01
2001/10/10
美元
-
-
0.9058
2001/06/12
2001/06/08
2001/06/19
美元
-
-
0.3922
2001/03/13
2001/03/09
2001/03/20
美元
-
-
0.1098
2000/12/22
2000/12/20
2000/12/29
美元
0.0698
-
0.4385
2000/10/20
2000/10/18
2000/10/27
美元
-
-
0.4603
2000/07/21
2000/07/19
2000/07/28
美元
-
-
0.3128
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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  4.  
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