ETF資訊 - ETF - 基金．投資 - 國泰世華銀行

REM-美國不動產協會抵押貸款指數基金

iShares Mortgage Real Estate ETF

交易所代碼：REM

商品代碼：00991131

績效表現
市價走勢

區間：1年

REM-美國不動產協會抵押貸款指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

不動產

計價幣別

美元

ETF規模

667 百萬美元(2025/02/28)

交易所

CboeBZX

ETF收盤價

22.6700
(2025/03/13)

總管理費用

0.4800%

年化標準差

17.35%

Sharpe(一年)

0.08

Beta(一年)

1.89

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC

17.09%

AGNC INVESTMENT REIT CORP

11.78%

STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC

8.92%

RITHM CAPITAL CORP

8.75%

BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA

4.80%

ETF檔案

ETF名稱

REM-美國不動產協會抵押貸款指數基金

英文名稱

iShares Mortgage Real Estate ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2007/05/01

淨值幣別

美元

ETF規模

667 百萬美元(2025/02/28)

ETF市價

22.67(2025/03/13)

註冊地

美國

ETF淨值

22.77(2025/03/12)

投資項目

不動產

折溢率

0.09%(2025/03/12)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4800%

放空交易

是

交易所代碼

REM

選擇權交易

是

交易所

CboeBZX

指標指數

FTSE NAREIT All Mortgage Capped Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

The Bank of New York Mellon

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239543/ishares-mortgage-real-estate-capped-etf?qt=REM

投資策略

本基金所追蹤之指數為FTSENAREITAllMortgageCappedIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

REM-美國不動產協會抵押貸款指數基金淨值

REM-美國不動產協會抵押貸款指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

REM-美國不動產協會抵押貸款指數基金(CboeBZX)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

6.18%

17.35%

0.08

1.89

淨值

(美元)

6.55%

16.70%

0.09

1.62

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(03/13)

-0.53%

-1.13%

-1.56%

1.98%

-0.04%

8.53%

27.36%

-5.62%

11.49%

淨值(03/12)

0.40%

-1.39%

0.04%

2.47%

1.84%

9.44%

26.93%

-5.23%

16.27%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg US Agg Gov/Credit Total Return Value Unhedged USD

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024

-1.00%

1.18%

-2.18%

2023

14.43%

5.72%

8.71%

2022

-27.56%

-13.58%

-13.99%

2021

16.14%

-1.75%

17.89%

2020

-19.99%

8.92%

-28.91%

2019

21.69%

9.71%

11.98%

2018

-5.40%

-0.42%

-4.98%

2017

18.43%

4.00%

14.44%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2025/02

5.85%

0.87%

4.98%

2025/01

4.82%

0.53%

4.29%

2024/12

-4.50%

-1.67%

-2.83%

2024/11

3.61%

0.97%

2.65%

2024/10

-5.52%

-2.38%

-3.14%

2024/09

1.03%

1.40%

-0.37%

2024/08

1.87%

1.38%

0.48%

2024/07

6.41%

2.24%

4.17%

2024/06

0.95%

0.87%

0.08%

2024/05

2.98%

1.60%

1.38%

2024/04

-6.07%

-2.38%

-3.69%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC(2025/02/28)

17.09%

AGNC INVESTMENT REIT CORP(2025/02/28)

11.78%

STARWOOD PROPERTY TRUST REIT INC(2025/02/28)

8.92%

RITHM CAPITAL CORP(2025/02/28)

8.75%

BLACKSTONE MORTGAGE TRUST REIT CLA(2025/02/28)

4.80%

ARBOR REALTY TRUST REIT INC(2025/02/28)

3.43%

TWO HARBORS INVESTMENT CORP(2025/02/28)

3.35%

APOLLO COMMERCIAL REAL ESTATE FINA(2025/02/28)

3.19%

LADDER CAPITAL CORP CLASS A(2025/02/28)

3.07%

PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST(2025/02/28)

2.90%

資料日期 : 2025年02月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.8714

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.5402

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.523

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.1181

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.974

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.5611

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.5477

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.1483

2022/12/13

2022/12/19

美元

1.0417

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.6818

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.6508

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.1502

2021/12/13

2021/12/17

美元

1.1406

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.2002

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.5893

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.5856

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.5339

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.5183

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.5816

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.827

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.934

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.9281

2019/06/17

2019/06/21

美元

1.0621

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.7083

2018/12/17

2018/12/21

美元

1.0246

2018/09/26

2018/10/02

美元

1.0195

2018/06/26

2018/07/02

美元

1.0548

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.8931

2017/12/19

2017/12/26

美元

1.4353

2017/09/26

2017/09/29

美元

1.058

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.9549

2017/03/24

2017/03/30

美元

1.0585

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.8549

2016/09/26

2016/09/30

美元

1.1735

2016/06/21

2016/06/27

美元

1.0972

2016/03/23

2016/03/30

美元

1.095

2015/12/24

2015/12/31

美元

1.076

2015/09/25

2015/10/01

美元

1.0833

2015/06/24

2015/06/30

美元

1.2237

2015/03/25

2015/03/31

美元

1.2037

2014/12/24

2014/12/31

美元

2.3792

2014/09/24

2014/09/30

美元

1.234

2014/06/24

2014/06/30

美元

1.1669

2014/03/25

2014/03/31

美元

2.027

2013/12/23

2013/12/30

美元

1.9068

2013/09/24

2013/09/30

美元

1.6823

2013/06/26

2013/07/02

美元

2.1093

2013/03/25

2013/04/01

美元

1.7318

2012/12/19

2012/12/26

美元

1.843

2012/09/25

2012/10/01

美元

1.6261

2012/06/19

2012/06/25

美元

1.763

2012/03/26

2012/03/30

美元

1.6589

2011/12/28

2012/01/05

美元

0.4188

2011/12/22

2011/12/29

美元

1.3551

2011/09/26

2011/09/30

美元

1.5703

2011/06/23

2011/06/29

美元

1.4466

2011/03/25

2011/03/31

美元

1.3867

2010/12/23

2010/12/30

美元

1.4073

2010/09/24

2010/09/30

美元

1.501

2010/06/23

2010/06/29

美元

1.5766

2010/03/25

2010/03/31

美元

1.1878

2009/12/24

2009/12/31

美元

1.958

2009/09/23

2009/09/29

美元

1.2934

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.866

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.6715

2008/12/24

2008/12/31

美元

2.9388

2008/09/25

2008/09/30

美元

3.36

2008/06/24

2008/06/30

美元

2.9818

2008/03/25

2008/03/31

美元

3.4105

2007/12/27

2008/01/03

美元

2.8444

2007/09/26

2007/10/02

美元

4.3692

2007/06/29

2007/07/06

美元

3.3846

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文