ETF資訊 - ETF - 基金．投資

IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金

iShares U.S. Financial Services ETF

交易所代碼：IYG

商品代碼：00991195

績效表現
市價走勢

區間：1年

IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

美國

投資項目

金融股票

計價幣別

美元

ETF規模

1,662 百萬美元(2024/11/29)

交易所

NYSE

ETF收盤價

79.0450
(2024/12/17)

總管理費用

0.4000%

年化標準差

14.81%

Sharpe(一年)

0.53

Beta(一年)

1.00

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B

13.92%

JPMORGAN CHASE & CO

11.17%

VISA INC CLASS A

8.28%

MASTERCARD INC CLASS A

6.92%

BANK OF AMERICA CORP

5.04%

ETF檔案

ETF名稱

IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金

英文名稱

iShares U.S. Financial Services ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

2000/06/12

淨值幣別

美元

ETF規模

1,662 百萬美元(2024/11/29)

ETF市價

79.045(2024/12/17)

註冊地

美國

ETF淨值

79.06(2024/12/17)

投資項目

金融股票

折溢率

0.03%(2024/12/16)

投資區域

美國

融資交易

是

總管理費用

0.4000%

放空交易

是

交易所代碼

IYG

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Dow Jones U.S. Financial Services Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239509/ishares-us-financial-services-etf?qt=IYG

投資策略

本基金是一支在扣除必要費用前，以追求DowJonesU.S.FinancialServicesIndex績效為目標的ETF。DowJonesU.S.FinancialServicesIndex為設計用以衡量美國金融服務業類股績效之指數。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金淨值

IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

IYG-ISHARES美國金融服務類股指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

34.04%

14.81%

0.53

1.00

淨值

(美元)

34.23%

14.28%

0.60

0.94

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(12/17)

-0.85%

-1.21%

-0.86%

12.40%

23.25%

35.83%

58.21%

31.98%

70.47%

淨值(12/17)

-0.81%

-1.13%

-0.82%

12.42%

23.27%

35.73%

58.22%

32.08%

70.46%

市價與指標指數比較

指標指數：Dow Jones U.S. Financial Services Index

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

16.42%

13.72%

2.70%

2022

-16.99%

-18.29%

1.31%

2021

30.74%

28.50%

2.24%

2020

0.99%

-1.21%

2.19%

2019

37.77%

35.20%

2.57%

2018

-12.70%

-13.76%

1.06%

2017

23.99%

22.65%

1.34%

2016

19.51%

17.97%

1.54%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/11

11.56%

11.52%

0.03%

2024/10

3.93%

3.66%

0.27%

2024/09

-0.69%

-0.81%

0.11%

2024/08

3.31%

3.12%

0.19%

2024/07

6.52%

6.49%

0.03%

2024/06

-0.49%

-0.65%

0.16%

2024/05

3.54%

3.41%

0.13%

2024/04

-4.24%

-4.42%

0.18%

2024/03

4.45%

4.52%

-0.07%

2024/02

4.66%

4.44%

0.22%

2024/01

1.84%

1.87%

-0.03%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B(2024/11/29)

13.92%

JPMORGAN CHASE & CO(2024/11/29)

11.17%

VISA INC CLASS A(2024/11/29)

8.28%

MASTERCARD INC CLASS A(2024/11/29)

6.92%

BANK OF AMERICA CORP(2024/11/29)

5.04%

WELLS FARGO(2024/11/29)

4.08%

GOLDMAN SACHS GROUP INC(2024/11/29)

3.02%

AMERICAN EXPRESS(2024/11/29)

2.69%

S&P GLOBAL INC(2024/11/29)

2.63%

MORGAN STANLEY(2024/11/29)

2.58%

資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2000/07/19

2000/07/28

美元

0.0278

2000/10/18

2000/10/27

美元

0.1

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.0435

0.2245

2001/03/09

2001/03/20

美元

0.08

2001/06/08

2001/06/19

美元

0.0798

2001/10/01

2001/10/10

美元

0.1292

2001/12/14

2001/12/26

美元

0.0904

2002/03/08

2002/03/19

美元

0.0944

2002/06/14

2002/06/25

美元

0.1254

2002/09/13

2002/09/24

美元

0.152

2002/12/13

2002/12/23

美元

0.1165

2003/03/07

2003/03/18

美元

0.0796

2003/06/13

2003/06/24

美元

0.1807

2003/09/12

2003/09/23

美元

0.1564

2003/12/12

2003/12/23

美元

0.158

2004/03/26

2004/04/01

美元

0.1651

2004/06/25

2004/07/01

美元

0.1744

2004/09/24

2004/09/30

美元

0.1789

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.2052

2005/03/24

2005/03/31

美元

0.1626

2005/06/20

2005/06/24

美元

0.1056

2005/09/23

2005/09/29

美元

0.2917

2005/12/22

2005/12/29

美元

0.2221

2006/03/24

2006/03/30

美元

0.2182

2006/06/22

2006/06/28

美元

0.2105

2006/09/26

2006/10/02

美元

0.1171

2006/12/20

2006/12/27

美元

0.2932

2007/03/23

2007/03/29

美元

0.2549

2007/06/28

2007/07/05

美元

0.2494

2007/09/25

2007/10/01

美元

0.2267

2007/12/27

2008/01/03

美元

0.1944

2008/03/25

2008/03/31

美元

0.2353

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.2276

2008/09/24

2008/09/30

美元

0.1704

2008/12/23

2008/12/30

美元

0.2021

2009/03/25

2009/03/31

美元

0.065

2009/06/24

2009/06/30

美元

0.0725

2009/09/22

2009/09/28

美元

0.0345

2009/12/23

2009/12/30

美元

0.0319

2010/03/25

2010/03/31

美元

0.018

2010/06/24

2010/06/30

美元

0.0226

2010/09/23

2010/09/29

美元

0.0205

2010/12/22

2010/12/29

美元

0.0264

2011/03/25

2011/03/31

美元

0.0186

2011/06/24

2011/06/30

美元

0.0522

2011/09/23

2011/09/29

美元

0.05

2011/12/22

2011/12/29

美元

0.0587

2012/03/26

2012/03/30

美元

0.0456

2012/06/19

2012/06/25

美元

0.0817

2012/09/25

2012/10/01

美元

0.0509

2012/12/19

2012/12/26

美元

0.0911

2012/12/27

2013/01/03

美元

0.007

2013/03/25

2013/04/01

美元

0.0492

2013/06/26

2013/07/02

美元

0.0669

2013/09/24

2013/09/30

美元

0.0689

2013/12/23

2013/12/30

美元

0.1064

2014/03/25

2014/03/31

美元

0.0638

2014/06/24

2014/06/30

美元

0.0893

2014/09/24

2014/09/30

美元

0.0876

2014/12/24

2014/12/31

美元

0.1073

2015/03/25

2015/03/31

美元

0.0873

2015/06/24

2015/06/30

美元

0.1038

2015/09/25

2015/10/01

美元

0.0834

2015/12/24

2015/12/31

美元

0.1259

2016/03/23

2016/03/30

美元

0.1171

2016/06/21

2016/06/27

美元

0.1028

2016/09/26

2016/09/30

美元

0.0937

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.1411

2017/03/24

2017/03/30

美元

0.1065

2017/06/27

2017/06/30

美元

0.1303

2017/09/26

2017/09/29

美元

0.1336

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.169

2018/03/22

2018/03/28

美元

0.1318

2018/06/26

2018/07/02

美元

0.1656

2018/09/26

2018/10/02

美元

0.168

2018/12/17

2018/12/21

美元

0.2104

2019/03/20

2019/03/26

美元

0.1883

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.1922

2019/09/24

2019/09/30

美元

0.2033

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.2199

2020/03/25

2020/03/31

美元

0.2505

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.1227

2020/09/23

2020/09/29

美元

0.2056

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2529

2020/12/30

2021/01/06

美元

0.023

2021/03/25

2021/03/31

美元

0.1821

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.1286

2021/09/24

2021/09/30

美元

0.2447

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.2322

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0185

2022/03/24

2022/03/30

美元

0.2416

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.2546

2022/09/26

2022/09/30

美元

0.2923

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2983

2023/03/23

2023/03/29

美元

0.2853

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.2152

2023/09/26

2023/10/02

美元

0.2926

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.2669

2024/03/21

2024/03/27

美元

0.1997

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.2101

2024/09/25

2024/09/30

美元

0.2398

2024/12/17

2024/12/20

美元

0.2553

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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