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83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型
ICBC CSOP FTSE Chinese Government & Policy Bank Bond Idx ETF
交易所代碼:83199.HK
商品代碼:00991207
  • 績效表現
  • 市價走勢
區間:1年
83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型(人民幣)
  • 市價
    人民幣
  • 漲(跌)幅
    ( )
  • 風險屬性
    穩健

基本資料

發行公司
南方東英
投資區域
中國
投資項目
亞洲債券
計價幣別
人民幣
ETF規模
4,623 百萬人民幣(2024/11/29)
交易所
HKE
ETF收盤價
107.1500
(2024/12/20)
總管理費用
0.2800%
年化標準差
2.44%
Sharpe(一年)
-0.21
Beta(一年)
1.28

投資配置

ETF持股分佈
主要持股TOP5
持股名稱
比例
中國附息國債
2.18%
中國附息國債
1.82%
中國附息國債
1.59%
中國附息國債
1.57%
中國附息國債
1.41%

ETF檔案

ETF名稱
83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型
英文名稱
ICBC CSOP FTSE Chinese Government & Policy Bank Bond Idx ETF
發行公司
南方東英
計價幣別
人民幣
成立日期
2014/02/19
淨值幣別
人民幣
ETF規模
4,623 百萬人民幣(2024/11/29)
ETF市價
107.15(2024/12/20)
註冊地
香港
ETF淨值
107.13(2024/12/19)
投資項目
亞洲債券
折溢率
-0.12%(2024/12/19)
投資區域
中國
融資交易
總管理費用
0.2800%
放空交易
交易所代碼
83199.HK
選擇權交易
交易所
HKE
指標指數
富時中國國債及政策性銀行債券指數

經銷商及經理人資料

經銷商
-
保管機構
匯豐機構信託服務(亞洲)有限公司
經理人
南方東英資產管理有限公司
投資策略
子基金旨在提供於扣除費用及開支之前與富時中國國債及政策性銀行債券指數表現非常接近之投資回報。為達致其投資目標,子基金採用具代表性抽樣策略。具代表性抽樣策略涉及投資於具有代表性的抽樣證券,整體上形成可反映相關指數組合之投資組合。

市價與淨值比較

項目
價格
漲跌
漲(跌)幅
最高價格(年)
最低價格(年)
市價
淨值

市價與淨值走勢圖

區間
83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型 淨值
83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型 市價

近30日淨值

幣別:人民幣

83199-南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數型(HKE)K線圖

資料日期: 開盤: 最高: 最低: 收盤: 量: 漲跌幅:

市價與淨值比較

項目
價格
自年初至今報酬率
年化標準差
Sharpe(一年)
β(一年)
市價
(人民幣)
3.33%
2.44%
-0.21
1.28
淨值
(人民幣)
6.78%
1.73%
0.25
1.09

ETF績效圖

區間
項目
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
兩年
三年
五年
市價(12/20)
0.14%
0.37%
1.47%
0.66%
1.85%
3.83%
3.73%
3.43%
4.23%
淨值(12/19)
-0.01%
0.36%
1.74%
1.77%
3.61%
7.31%
11.38%
14.93%
23.70%

市價與指標指數比較

指標指數:上證國債指數
年度
市價年報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2023
0.48%
3.79%
-3.30%
2022
-0.67%
3.62%
-4.30%
2021
1.46%
4.24%
-2.77%
2020
-0.73%
3.67%
-4.40%
2019
-1.01%
4.35%
-5.36%
2018
2.36%
5.61%
-3.26%
近一年
市價月報酬率
指標指數漲跌幅
差額
2024/11
0.38%
0.86%
-0.48%
2024/10
-0.38%
0.24%
-0.62%
2024/09
0.00%
0.31%
-0.31%
2024/08
0.24%
0.38%
-0.14%
2024/07
-0.10%
0.62%
-0.71%
2024/06
0.57%
0.68%
-0.11%
2024/05
0.62%
0.40%
0.23%
2024/04
-0.38%
0.84%
-1.22%
2024/03
0.24%
0.38%
-0.14%
2024/02
0.77%
0.59%
0.18%
2024/01
-0.24%
0.99%
-1.23%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱
投資比例
中國附息國債(2024/11/29)
2.18%
中國附息國債(2024/11/29)
1.82%
中國附息國債(2024/11/29)
1.59%
中國附息國債(2024/11/29)
1.57%
中國附息國債(2024/11/29)
1.41%
中國附息國債(2024/11/29)
1.41%
中國附息國債(2024/11/29)
1.38%
中國附息國債(2024/11/29)
1.38%
中國附息國債(2024/11/29)
1.36%
中國附息國債(2024/11/29)
1.35%
資料日期 : 2024年11月

配息狀況

配息基準日
除息日
發放日
幣別
短期資本利得
長期資本利得
配息總額
2014/04/17
2014/04/28
人民幣
-
-
2.5
2014/07/21
2014/07/28
人民幣
-
-
5.25
2014/10/21
2014/10/28
人民幣
-
-
1.05
2015/01/22
2015/01/30
人民幣
-
-
1.05
2015/04/23
2015/04/29
人民幣
-
-
0.9
2015/07/20
2015/07/27
人民幣
-
-
1
2015/10/22
2015/10/28
人民幣
-
-
0.9
2016/01/26
2016/01/29
人民幣
-
-
0.9
2016/04/21
2016/04/29
人民幣
-
-
0.9
2016/07/27
2016/08/03
人民幣
-
-
0.9
2016/10/12
2016/10/18
人民幣
-
-
0.9
2017/01/24
2017/02/03
人民幣
-
-
0.9
2017/04/20
2017/04/26
人民幣
-
-
0.9
2017/07/24
2017/07/28
人民幣
-
-
0.9
2017/10/23
2017/10/30
人民幣
-
-
0.9
2018/04/25
2018/05/02
人民幣
-
-
0.9
2018/07/26
2018/07/31
人民幣
-
-
0.9
2018/10/19
2018/10/25
人民幣
-
-
0.9
2019/01/21
2019/01/25
人民幣
-
-
0.9
2019/04/24
2019/04/30
人民幣
-
-
0.9
2019/07/22
2019/07/26
人民幣
-
-
0.9
2019/10/24
2019/10/30
人民幣
-
-
0.9
2020/01/20
2020/01/24
人民幣
-
-
0.9
2020/04/21
2020/04/27
人民幣
-
-
0.9
2020/07/20
2020/07/27
人民幣
-
-
0.9
2020/10/22
2020/10/29
人民幣
-
-
0.9
2021/01/21
2021/01/27
人民幣
-
-
0.9
2021/04/22
2021/04/28
人民幣
-
-
0.9
2021/07/23
2021/07/29
人民幣
-
-
0.9
2021/10/21
2021/10/28
人民幣
-
-
0.9
2022/01/21
2022/01/26
人民幣
-
-
0.9
2022/04/22
2022/04/27
人民幣
-
-
0.9
2022/07/22
2022/07/28
人民幣
-
-
0.9
2022/10/21
2022/10/26
人民幣
-
-
0.9
2023/01/19
2023/01/30
人民幣
-
-
0.9
2023/04/21
2023/04/27
人民幣
-
-
0.9
2023/07/21
2023/07/27
人民幣
-
-
0.9
2023/10/18
2023/10/26
人民幣
-
-
0.9
2024/01/18
2024/01/25
人民幣
-
-
0.9
2024/04/18
2024/04/25
人民幣
-
-
0.9
2024/07/18
2024/07/25
人民幣
-
-
0.9
2024/10/18
2024/10/28
人民幣
-
-
0.9
說明:
[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本;[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。
附註:
  • (1)
    ETF績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證ETF之最低投資收益。
  • (2)
    ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動,淨值及市價僅供參考,實際以發行公司公告為準。
  • (3)
    上述資料僅供參考用途,實際資料仍以發行公司公告為準。

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