ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWH-MSCI香港指數基金

iShares MSCI Hong Kong ETF

交易所代碼：EWH

商品代碼：00991317

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWH-MSCI香港指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

香港

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

667 百萬美元(2024/10/31)

交易所

NYSE

ETF收盤價

16.9700
(2024/11/26)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

21.40%

Sharpe(一年)

-0.04

Beta(一年)

0.84

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AIA GROUP LTD

23.57%

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L

13.91%

TECHTRONIC INDUSTRIES LTD

4.94%

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD

4.67%

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD

3.91%

ETF檔案

ETF名稱

EWH-MSCI香港指數基金

英文名稱

iShares MSCI Hong Kong ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

667 百萬美元(2024/10/31)

ETF市價

16.97(2024/11/26)

註冊地

美國

ETF淨值

16.98(2024/11/26)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.06%(2024/11/26)

投資區域

香港

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWH

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Hong Kong 25/50 Index

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經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239657/ishares-msci-hong-kong-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIHongKong25/50Index的投資表現，該指數是一個自由浮動調整的市值加權指數，旨在衡量香港股市大中市值部分的表現。它通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWH-MSCI香港指數基金淨值

EWH-MSCI香港指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWH-MSCI香港指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-0.19%

21.40%

-0.04

0.84

淨值

(美元)

-0.20%

21.00%

-0.04

0.82

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(11/26)

0.00%

-1.28%

-5.56%

6.00%

1.39%

0.83%

-3.92%

-20.81%

-17.58%

淨值(11/26)

0.00%

-1.34%

-5.46%

6.19%

1.44%

0.71%

-4.12%

-21.40%

-17.01%

市價與指標指數比較

指標指數：香港恆生

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-13.87%

-13.82%

-0.05%

2022

-6.77%

-15.46%

8.68%

2021

-3.53%

-14.08%

10.55%

2020

4.17%

-3.40%

7.57%

2019

10.74%

9.07%

1.67%

2018

-8.76%

-13.61%

4.86%

2017

36.46%

35.99%

0.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/10

-4.23%

-3.86%

-0.37%

2024/09

15.33%

17.48%

-2.15%

2024/08

6.10%

3.72%

2.38%

2024/07

-0.33%

-2.11%

1.78%

2024/06

-6.51%

-2.00%

-4.52%

2024/05

4.24%

1.78%

2.46%

2024/04

3.15%

7.39%

-4.23%

2024/03

-4.78%

0.18%

-4.96%

2024/02

4.15%

6.63%

-2.48%

2024/01

-9.73%

-9.16%

-0.56%

2023/12

5.95%

0.03%

5.93%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AIA GROUP LTD(2024/10/31)

23.57%

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L(2024/10/31)

13.91%

TECHTRONIC INDUSTRIES LTD(2024/10/31)

4.94%

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD(2024/10/31)

4.67%

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD(2024/10/31)

3.91%

CLP HOLDINGS LTD(2024/10/31)

3.84%

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD(2024/10/31)

3.81%

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(2024/10/31)

3.75%

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD(2024/10/31)

3.11%

HANG SENG BANK LTD(2024/10/31)

2.96%

資料日期 : 2024年10月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

1997/08/25

1997/08/29

美元

0.1487

0.1398

0.5906

1997/12/23

1997/12/31

美元

0.0959

1998/08/25

1998/08/31

美元

0.3034

1998/12/22

1998/12/30

美元

0.1052

1999/08/25

1999/08/31

美元

0.2517

1999/12/21

1999/12/30

美元

0.1315

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.2088

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.061

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.174

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.06

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1423

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.1509

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.2723

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.3578

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.3109

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.3793

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.2459

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.3675

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.1747

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.2079

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2758

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.1716

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.2374

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.1736

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3705

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1318

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4275

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1582

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.0241

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.538

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1846

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.3061

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.2142

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.3895

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2097

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3999

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.7068

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.3926

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2697

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4501

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.2085

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4107

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2193

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.3816

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.2541

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0083

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3303

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2806

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.3131

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4295

2024/06/11

2024/06/17

美元

0.351

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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