ETF資訊 - ETF - 基金．投資

EWH-MSCI香港指數基金

iShares MSCI Hong Kong ETF

交易所代碼：EWH

商品代碼：00991317

績效表現
市價走勢

區間：1年

EWH-MSCI香港指數基金(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

積極
申購

基本資料

發行公司

iShares（BlackRock）

投資區域

香港

投資項目

中國股票

計價幣別

美元

ETF規模

491 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

15.2500
(2024/04/23)

總管理費用

0.5000%

年化標準差

14.52%

Sharpe(一年)

-0.57

Beta(一年)

0.63

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

AIA GROUP LTD

19.24%

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L

11.40%

TECHTRONIC INDUSTRIES LTD

6.28%

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD

4.78%

CLP HOLDINGS LTD

4.48%

ETF檔案

ETF名稱

EWH-MSCI香港指數基金

英文名稱

iShares MSCI Hong Kong ETF

發行公司

iShares（BlackRock）

計價幣別

美元

成立日期

1996/03/12

淨值幣別

美元

ETF規模

491 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

15.25(2024/04/23)

註冊地

美國

ETF淨值

15.27(2024/04/23)

投資項目

中國股票

折溢率

-0.13%(2024/04/22)

投資區域

香港

融資交易

是

總管理費用

0.5000%

放空交易

是

交易所代碼

EWH

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

MSCI Hong Kong 25/50 Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

BlackRock Investments, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Jennifer Hsui / Greg Savage / Paul Whitehead

發行公司網站

https://www.ishares.com/us/products/239657/ishares-msci-hong-kong-etf

投資策略

本基金旨在追蹤MSCIHongKong25/50Index的投資表現，該指數是一個自由浮動調整的市值加權指數，旨在衡量香港股市大中市值部分的表現。它通常將至少80%的資產投資於其標的指數的組成證券，以及具有與其標的指數組成證券基本相同的經濟特徵的投資。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

EWH-MSCI香港指數基金淨值

EWH-MSCI香港指數基金市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

EWH-MSCI香港指數基金(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

-12.21%

14.52%

-0.57

0.63

淨值

(美元)

-12.14%

15.42%

-0.57

0.68

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/23)

1.73%

3.95%

-3.85%

-3.48%

-6.81%

-22.92%

-24.59%

-39.04%

-33.51%

淨值(04/23)

1.73%

3.81%

-3.84%

-2.92%

-6.69%

-23.23%

-24.95%

-38.99%

-33.38%

市價與指標指數比較

指標指數：香港恆生

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

-13.87%

-13.82%

-0.05%

2022

-6.77%

-15.46%

8.68%

2021

-3.53%

-14.08%

10.55%

2020

4.17%

-3.40%

7.57%

2019

10.74%

9.07%

1.67%

2018

-8.76%

-13.61%

4.86%

2017

36.46%

35.99%

0.47%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

-4.78%

0.18%

-4.96%

2024/02

4.15%

6.63%

-2.48%

2024/01

-9.73%

-9.16%

-0.56%

2023/12

5.95%

0.03%

5.93%

2023/11

0.18%

-0.41%

0.59%

2023/10

-2.16%

-3.91%

1.76%

2023/09

-5.51%

-3.11%

-2.40%

2023/08

-9.30%

-8.45%

-0.84%

2023/07

3.52%

6.15%

-2.63%

2023/06

3.64%

3.74%

-0.10%

2023/05

-9.03%

-8.35%

-0.68%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

AIA GROUP LTD(2024/03/28)

19.24%

HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L(2024/03/28)

11.40%

TECHTRONIC INDUSTRIES LTD(2024/03/28)

6.28%

SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD(2024/03/28)

4.78%

CLP HOLDINGS LTD(2024/03/28)

4.48%

CK HUTCHISON HOLDINGS LTD(2024/03/28)

4.33%

LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST(2024/03/28)

3.81%

GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD(2024/03/28)

3.77%

BOC HONG KONG HOLDINGS LTD(2024/03/28)

3.47%

HONG KONG AND CHINA GAS LTD(2024/03/28)

2.99%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2023/12/21

2023/12/20

2023/12/27

美元

0.4295

2023/06/08

2023/06/07

2023/06/13

美元

0.3131

2022/12/14

2022/12/13

2022/12/19

美元

0.2806

2022/06/10

2022/06/09

2022/06/15

美元

0.3303

2021/12/31

2021/12/30

2022/01/05

美元

0.0083

2021/12/14

2021/12/13

2021/12/17

美元

0.2541

2021/06/11

2021/06/10

2021/06/16

美元

0.3816

2020/12/15

2020/12/14

2020/12/18

美元

0.2193

2020/06/16

2020/06/15

2020/06/19

美元

0.4107

2019/12/17

2019/12/16

2019/12/20

美元

0.2085

2019/06/18

2019/06/17

2019/06/21

美元

0.4501

2018/12/19

2018/12/18

2018/12/24

美元

0.2697

2018/06/20

2018/06/19

2018/06/25

美元

0.3926

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/26

美元

0.7068

2017/06/22

2017/06/20

2017/06/26

美元

0.3999

2016/12/23

2016/12/21

2016/12/28

美元

0.2097

2016/06/24

2016/06/22

2016/06/28

美元

0.3895

2015/12/23

2015/12/21

2015/12/28

美元

0.2142

2015/06/29

2015/06/25

2015/07/01

美元

0.3061

2014/12/19

2014/12/17

2014/12/24

美元

0.1846

2014/06/27

2014/06/25

2014/07/02

美元

0.538

2013/12/31

2013/12/27

2014/01/03

美元

0.0241

2013/12/20

2013/12/18

2013/12/30

美元

0.1582

2013/07/01

2013/06/27

2013/07/05

美元

0.4275

2012/12/20

2012/12/18

2012/12/27

美元

0.1318

2012/06/25

2012/06/21

2012/06/28

美元

0.3705

2011/12/22

2011/12/20

2011/12/29

美元

0.1736

2011/06/24

2011/06/22

2011/06/28

美元

0.2374

2010/12/23

2010/12/21

2010/12/30

美元

0.1716

2010/06/25

2010/06/23

2010/06/29

美元

0.2758

2009/12/24

2009/12/22

2009/12/31

美元

0.2079

2009/06/25

2009/06/23

2009/06/29

美元

0.1747

2008/12/26

2008/12/23

2008/12/31

美元

0.3675

2008/06/27

2008/06/25

2008/06/30

美元

0.2459

2007/12/27

2007/12/24

2008/01/04

美元

0.3793

2006/12/22

2006/12/20

2006/12/29

美元

0.3109

2005/12/28

2005/12/23

2005/12/30

美元

0.3578

2004/12/28

2004/12/23

2004/12/30

美元

0.2723

2003/12/24

2003/12/22

2004/01/02

美元

0.1509

2002/12/26

2002/12/23

2003/01/02

美元

0.1423

2001/12/27

2001/12/24

2002/01/04

美元

0.06

2001/08/28

2001/08/24

2001/08/31

美元

0.174

2000/12/22

2000/12/20

2000/12/29

美元

0.061

2000/08/28

2000/08/24

2000/08/31

美元

0.2088

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

為提供您最佳個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄、存取及蒐集您的網路行為活動資料。

當您使用本網站，即表示您同意Cookies 技術支援。更多資訊請參閱隱私權保護政策。

重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
ETF投資交易非屬存款保險承保範圍，本行（受託人）不保本、不保息及不保證最低收益率，投資人（委託人）投資之決定應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜，且應自行負擔投資風險及投資結果。
投資人（委託人）投資ETF之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；本行（受託人）並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資ETF有投資風險（包括但不限於價格、匯率、政治之風險），亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息，投資人（委託人）投資ETF前，應先詳閱公開說明書。
本資料係由嘉實公司提供，且盡力提供正確訊息，如有錯誤或疏忽，請以各發行公司或資料出處單位為準。本行(受託人)不擔保資料之正確性、即時性及完整性。未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。
本網站所載ETF績效計算為原投資幣別報酬，且皆有考慮配息情況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。

十打開全文