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BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

交易所代碼：BIL

商品代碼：00991478

績效表現
市價走勢

區間：1年

BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(美元)

列印

市價

美元
漲(跌)幅

( )
風險屬性

防禦
申購

基本資料

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

投資區域

美國

投資項目

美國公債

計價幣別

美元

ETF規模

31,495 百萬美元(2024/03/28)

交易所

NYSE

ETF收盤價

91.7800
(2024/04/29)

總管理費用

0.1354%

年化標準差

0.14%

Sharpe(一年)

-0.67

Beta(一年)

0.39

投資配置

ETF持股分佈

主要持股TOP5

持股名稱

比例

TREASURY BILL 04/24 0.00000

9.31%

TREASURY BILL 04/24 0.00000

8.43%

TREASURY BILL 04/24 0.00000

8.37%

TREASURY BILL 05/24 0.00000

6.95%

TREASURY BILL 04/24 0.00000

6.75%

ETF檔案

ETF名稱

BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF

英文名稱

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

發行公司

SPDR（State Street Global Advisors）

計價幣別

美元

成立日期

2007/05/25

淨值幣別

美元

ETF規模

31,495 百萬美元(2024/03/28)

ETF市價

91.78(2024/04/29)

註冊地

美國

ETF淨值

91.79(2024/04/26)

投資項目

美國公債

折溢率

0.04%(2024/04/25)

投資區域

美國

融資交易

否

總管理費用

0.1354%

放空交易

是

交易所代碼

BIL

選擇權交易

是

交易所

NYSE

指標指數

Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index

文件下載

經銷商及經理人資料

經銷商

State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC

保管機構

State Street Bank and Trust Company

經理人

Todd Bean / Sean Lussier / April Borawski

發行公司網站

https://www.ssga.com/us/en/institutional/etfs/funds/spdr-bloomberg-barclays-1-3-month-t-bill-etf-bil

投資策略

本基金所追蹤之指數為Bloomberg1-3MonthU.S.TreasuryBillIndex，在扣除各種費用和支出之前追求達到和指數一樣的投資表現。本基金將其總資產的幾乎全部（至少80%）投資於構成該指數的證券以及顧問確定具有與構成該指數的證券的經濟特徵基本相同的經濟特徵的證券。該指數衡量美國財政部剩餘期限大於或等於1個月且小於3個月的公共債務的履行情況。

市價與淨值比較

項目

價格

漲跌

漲(跌)幅

最高價格(年)

最低價格(年)

市價

淨值

市價與淨值走勢圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 淨值

BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF 市價

近30日淨值

幣別：美元

報價相關網站

新聞及報價網站

官方網站

BIL-SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF(NYSE)K線圖

資料日期：開盤：最高：最低：收盤：量：漲跌幅：

市價與淨值比較

項目

價格

自年初至今報酬率

年化標準差

Sharpe(一年)

β(一年)

市價

(美元)

1.71%

0.14%

-0.67

0.39

淨值

(美元)

1.74%

0.12%

-0.61

0.04

ETF績效圖

區間

3月
6月
1年
3年
5年
全部

自

至

項目

一日

一週

一個月

三個月

六個月

一年

兩年

三年

五年

市價(04/29)

0.02%

0.09%

0.42%

1.30%

2.64%

5.27%

8.23%

8.14%

9.96%

淨值(04/26)

0.08%

0.14%

0.51%

1.34%

2.72%

5.34%

8.24%

8.16%

9.99%

市價與指標指數比較

指標指數：Bloomberg Short Treasury Total Return Index Value Unhedged U

年度

市價年報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2023

4.94%

5.09%

-0.14%

2022

1.38%

0.99%

0.39%

2021

-0.10%

0.04%

-0.13%

2020

0.40%

0.95%

-0.55%

2019

2.03%

2.46%

-0.43%

2018

4.41%

1.88%

2.52%

近一年

市價月報酬率

指標指數漲跌幅

差額

2024/03

0.41%

0.44%

-0.03%

2024/02

0.44%

0.36%

0.09%

2024/01

0.43%

0.42%

0.01%

2023/12

0.43%

0.51%

-0.08%

2023/11

0.47%

0.49%

-0.02%

2023/10

0.43%

0.46%

-0.03%

2023/09

0.40%

0.44%

-0.04%

2023/08

0.50%

0.45%

0.05%

2023/07

0.39%

0.46%

-0.07%

2023/06

0.46%

0.39%

0.07%

2023/05

0.37%

0.31%

0.07%

持股分佈(區域)

持股分佈(產業)

主要持股

持股名稱

投資比例

TREASURY BILL 04/24 0.00000(2024/03/28)

9.31%

TREASURY BILL 04/24 0.00000(2024/03/28)

8.43%

TREASURY BILL 04/24 0.00000(2024/03/28)

8.37%

TREASURY BILL 05/24 0.00000(2024/03/28)

6.95%

TREASURY BILL 04/24 0.00000(2024/03/28)

6.75%

TREASURY BILL 05/24 0.00000(2024/03/28)

5.59%

TREASURY BILL 05/24 0.00000(2024/03/28)

5.59%

TREASURY BILL 05/24 0.00000(2024/03/28)

5.58%

TREASURY BILL 04/24 0.00000(2024/03/28)

5.57%

TREASURY BILL 05/24 0.00000(2024/03/28)

5.57%

資料日期 : 2024年03月

配息狀況

配息基準日

除息日

發放日

幣別

短期資本利得

長期資本利得

配息總額

2024/04/02

2024/04/01

2024/04/05

美元

0.4047

2024/03/04

2024/03/01

2024/03/07

美元

0.3551

2024/02/02

2024/02/01

2024/02/07

美元

0.4064

2023/12/19

2023/12/18

2023/12/22

美元

0.4214

2023/12/04

2023/12/01

2023/12/07

美元

0.4192

2023/11/02

2023/11/01

2023/11/07

美元

0.4077

2023/10/03

2023/10/02

2023/10/06

美元

0.3943

2023/09/05

2023/09/01

2023/09/08

美元

0.4047

2023/08/02

2023/08/01

2023/08/07

美元

0.3937

2023/07/05

2023/07/03

2023/07/10

美元

0.3728

2023/06/02

2023/06/01

2023/06/07

美元

0.3707

2023/05/02

2023/05/01

2023/05/05

美元

0.3532

2023/04/04

2023/04/03

2023/04/10

美元

0.3721

2023/03/02

2023/03/01

2023/03/07

美元

0.2553

2023/02/02

2023/02/01

2023/02/07

美元

0.336

2022/12/20

2022/12/19

2022/12/23

美元

0.2713

2022/12/02

2022/12/01

2022/12/07

美元

0.2603

2022/11/02

2022/11/01

2022/11/07

美元

0.2075

2022/10/04

2022/10/03

2022/10/07

美元

0.1553

2022/09/02

2022/09/01

2022/09/08

美元

0.1385

2022/08/02

2022/08/01

2022/08/05

美元

0.0967

2022/07/05

2022/07/01

2022/07/08

美元

0.0529

2022/06/02

2022/06/01

2022/06/07

美元

0.0313

2020/12/02

2020/12/01

2020/12/07

美元

0.0033

2020/05/04

2020/05/01

2020/05/07

美元

0.0143

2020/04/02

2020/04/01

2020/04/07

美元

0.0523

2020/03/03

2020/03/02

2020/03/06

美元

0.0973

2020/02/04

2020/02/03

2020/02/07

美元

0.1083

2019/12/23

2019/12/20

2019/12/27

美元

0.1151

2019/12/03

2019/12/02

2019/12/06

美元

0.1172

2019/11/04

2019/11/01

2019/11/07

美元

0.1387

2019/10/02

2019/10/01

2019/10/07

美元

0.137

2019/09/04

2019/09/03

2019/09/09

美元

0.1684

2019/08/02

2019/08/01

2019/08/07

美元

0.1545

2019/07/02

2019/07/01

2019/07/08

美元

0.1651

2019/06/04

2019/06/03

2019/06/07

美元

0.1762

2019/05/02

2019/05/01

2019/05/07

美元

0.1738

2019/04/02

2019/04/01

2019/04/05

美元

0.1756

2019/03/04

2019/03/01

2019/03/07

美元

0.17

2019/02/04

2019/02/01

2019/02/07

美元

0.1792

2018/12/20

2018/12/19

2018/12/26

美元

0.16

2018/12/04

2018/12/03

2018/12/07

美元

0.1572

2018/11/02

2018/11/01

2018/11/07

美元

0.1504

2018/10/02

2018/10/01

2018/10/05

美元

0.1459

2018/09/05

2018/09/04

2018/09/10

美元

0.1383

2018/08/02

2018/08/01

2018/08/07

美元

0.1349

2018/07/03

2018/07/02

2018/07/09

美元

0.1269

2018/06/04

2018/06/01

2018/06/07

美元

0.1264

2018/05/02

2018/05/01

2018/05/07

美元

0.1073

2018/04/03

2018/04/02

2018/04/06

美元

0.105

2018/03/02

2018/03/01

2018/03/07

美元

0.0793

2018/02/02

2018/02/01

2018/02/07

美元

0.0862

2017/12/20

2017/12/19

2017/12/28

美元

0.082

2017/12/04

2017/12/01

2017/12/11

美元

0.0655

2017/11/02

2017/11/01

2017/11/09

美元

0.0692

2017/10/03

2017/10/02

2017/10/10

美元

0.0635

2017/09/06

2017/09/01

2017/09/12

美元

0.0658

2017/08/03

2017/08/01

2017/08/09

美元

0.0634

2017/07/06

2017/07/03

2017/07/12

美元

0.0504

2017/06/05

2017/06/01

2017/06/09

美元

0.0541

2017/05/03

2017/05/01

2017/05/09

美元

0.0333

2017/04/05

2017/04/03

2017/04/11

美元

0.0289

2017/03/03

2017/03/01

2017/03/09

美元

0.0244

2017/02/03

2017/02/01

2017/02/09

美元

0.0251

2016/12/30

2016/12/28

2017/01/06

美元

0.0187

2016/12/05

2016/12/01

2016/12/09

美元

0.0421

2011/12/30

2011/12/28

2012/01/06

美元

0.0038

2009/12/31

2009/12/29

2010/01/07

美元

0.0076

2009/11/04

2009/11/02

2009/11/10

美元

0.0011

2009/10/05

2009/10/01

2009/10/09

美元

0.0035

2009/09/03

2009/09/01

2009/09/10

美元

0.0048

2009/08/05

2009/08/03

2009/08/11

美元

0.0046

2009/07/06

2009/07/01

2009/07/10

美元

0.0022

2009/06/03

2009/06/01

2009/06/09

美元

0.0074

2009/05/05

2009/05/01

2009/05/11

美元

0.0105

2009/04/03

2009/04/01

2009/04/09

美元

0.0151

2009/03/04

2009/03/02

2009/03/10

美元

0.0137

2009/02/04

2009/02/02

2009/02/10

美元

0.0153

2008/12/31

2008/12/29

2009/01/07

美元

0.0221

0.0343

2008/12/03

2008/12/01

2008/12/09

美元

0.0525

2008/11/05

2008/11/03

2008/11/11

美元

0.0943

2008/10/03

2008/10/01

2008/10/09

美元

0.1264

2008/09/04

2008/09/02

2008/09/10

美元

0.1261

2008/08/05

2008/08/01

2008/08/11

美元

0.1323

2008/07/03

2008/07/01

2008/07/10

美元

0.1115

2008/06/04

2008/06/02

2008/06/10

美元

0.0946

2008/05/05

2008/05/01

2008/05/09

美元

0.1079

2008/04/03

2008/04/01

2008/04/09

美元

0.1409

2008/02/05

2008/02/01

2008/02/11

美元

0.2305

2008/02/05

2008/03/03

2008/02/11

美元

0.1735

2008/01/02

2007/12/28

2008/01/08

美元

0.2579

2007/12/05

2007/12/03

2007/12/11

美元

0.277

2007/11/05

2007/11/01

2007/11/09

美元

0.3016

2007/10/03

2007/10/01

2007/10/09

美元

0.321

2007/09/06

2007/09/04

2007/09/12

美元

0.3546

2007/08/03

2007/08/01

2007/08/09

美元

0.3709

2007/07/05

2007/07/02

2007/07/11

美元

0.4062

說明：

[短期資本利得]為在一年之內買進而又賣出的資本；[長期資本利得]是買進資本一年後才賣出的資本。

(1)

ETF績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息狀況。ETF配息率不代表ETF報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有ETF績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證ETF之最低投資收益。
(2)

ETF淨值及市價可能因市場因素而上下波動，淨值及市價僅供參考，實際以發行公司公告為準。
(3)

上述資料僅供參考用途，實際資料仍以發行公司公告為準。

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重要聲明暨注意事項：

ETF（指數型股票基金，Exchange Traded Fund）投資交易係本行依據投資人（委託人）之運用指示，由本行以受託人名義代投資人（委託人）與交易相對人進行該筆投資交易，並非投資人（委託人）與本行（受託人）間之投資關係。
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